财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1831.43 |
2323.44 |
1543.00 |
1464.91 |
-793.16 |
| 本期利润(万元) |
925.16 |
1121.08 |
-995.12 |
5424.39 |
3203.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
-0.02 |
0.07 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
11.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-18416.49 |
0.00 |
-24231.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.32 |
0.00 |
-0.36 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
34806.95 |
40543.48 |
41600.07 |
46299.01 |
50024.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.71 |
0.68 |
0.69 |
0.69 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
12.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.65 |
0.00 |
-30.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6461.84 |
3437.51 |
9609.86 |
6419.30 |
10635.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
47538.68 |
58088.49 |
53422.04 |
44107.40 |
77792.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
47538.68 |
58088.49 |
53422.04 |
44107.40 |
71582.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6209.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
52.81 |
62.52 |
62.86 |
68.31 |
111.99 |
| 应付托管费(万元) |
8.80 |
10.42 |
10.48 |
11.39 |
18.66 |
| 资产总计(万元) |
54002.71 |
62271.98 |
63771.12 |
66487.61 |
91391.48 |
| 负债合计(万元) |
243.17 |
502.03 |
113.31 |
176.29 |
418.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
53759.54 |
61769.96 |
63657.81 |
66311.32 |
90973.19 |
| 未分配利润(万元) |
-21857.28 |
-27803.52 |
-35794.26 |
-41306.27 |
-31995.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.96 |
80.26 |
50.92 |
105.85 |
45.80 |
| 投资收益(万元) |
3457.65 |
2774.72 |
2064.57 |
-22260.69 |
-5611.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1600.63 |
5256.86 |
852.62 |
107.68 |
-2894.24 |
| 其它收入(万元) |
1.13 |
0.53 |
0.18 |
3.65 |
3.16 |
| 收入合计(万元) |
1866.11 |
8112.36 |
2968.30 |
-22043.50 |
-8456.37 |
| 管理人报酬(万元) |
330.69 |
763.90 |
388.06 |
1270.37 |
794.69 |
| 托管费(万元) |
55.11 |
127.32 |
64.68 |
211.73 |
132.45 |
| 其它费用(万元) |
8.84 |
17.59 |
8.76 |
18.50 |
10.44 |
| 费用合计(万元) |
421.45 |
970.68 |
492.49 |
1590.92 |
990.03 |
| 利润总额(万元) |
1444.65 |
7141.69 |
2475.80 |
-23634.42 |
-9446.40 |
| 净利润(万元) |
1444.65 |
7141.69 |
2475.80 |
-23634.42 |
-9446.40 |
