广发大盘价值混合A(012765)_最新动态

广发大盘价值混合A012765GF MARKET VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

【宏观视点】我国首次明确政府投资基金布局和投向, 美国司法部对鲍威尔启动刑事调查[2026-01-13]

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累计净值：0.7804

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：混合型

广发大盘价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王海涛

基金规模：3.48亿元

广发大盘价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.38	2.59	6.55	7.57	1.02
混合型名次	7271	5164	2418	5382	6372

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	17.60	27.98	-7.01	-	-21.96
混合型名次	5223	4510	6881	5480	7278

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	13.91	44.34	35.91	62.05	36.92
2	富荣信息技术混合A	13.60	40.28	28.77	35.87	32.86
3	富荣信息技术混合C	13.59	40.23	28.63	35.60	32.84
4	国泰科创板两年定期开放混合	13.36	18.24	11.67	71.64	13.36
5	融通明锐混合A	12.73	36.62	32.73	70.25	31.38
广发大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 7271 位，低于同类基金平均水平
7269	富国成长策略混合	-0.38	2.11	9.12	73.51	0.68
7270	工银成长精选混合A	-0.38	4.12	-1.85	9.04	11.35
7271	广发大盘价值混合A	-0.38	2.59	6.55	7.57	1.02
7272	摩根双息平衡混合A	-0.38	2.91	2.43	5.11	0.05
7273	摩根双息平衡混合C	-0.38	2.86	2.21	6.03	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	9.28	60.43	60.43	79.78	27.91
2	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
3	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
4	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
5	中加优势企业混合C	7.60	50.27	71.06	97.70	24.16
广发大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5164 位，低于同类基金平均水平
5162	银华价值优选混合	0.76	2.60	0.11	7.37	2.93
5163	东兴连众一年持有期混合C	0.31	2.59	1.52	6.37	2.04
5164	广发大盘价值混合A	-0.38	2.59	6.55	7.57	1.02
5165	华夏行业甄选混合A	1.45	2.59	6.63	30.46	5.37
5166	西部利得新盈混合C	2.91	2.59	16.44	36.43	5.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	长城久嘉创新成长混合A	8.85	43.59	72.80	103.83	22.78
4	长城久嘉创新成长混合C	8.84	43.54	72.57	103.31	22.76
5	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
广发大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 2418 位，高于同类基金平均水平
2416	大成积极成长混合A	2.15	11.46	6.55	35.50	8.70
2417	富国精诚回报12个月持有期混合C	0.11	4.06	6.55	16.05	2.10
2418	广发大盘价值混合A	-0.38	2.59	6.55	7.57	1.02
2419	嘉实核心蓝筹混合A	1.31	11.15	6.55	26.20	8.50
2420	诺安积极配置混合A	2.16	8.61	6.55	13.69	6.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	恒越优势精选混合	1.03	5.92	15.80	117.22	3.58
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-0.92	0.11	15.35	114.93	-0.92
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.92	0.07	15.20	114.41	-0.93
广发大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5382 位，低于同类基金平均水平
5380	博时恒旭一年持有期混合C	0.49	1.40	1.40	7.57	1.12
5381	长城优选回报六个月持有期混合C	0.73	3.45	3.09	7.57	2.19
5382	广发大盘价值混合A	-0.38	2.59	6.55	7.57	1.02
5383	广发聚盛混合A	1.14	4.87	3.26	7.57	3.60
5384	平安稳健增长混合A	0.35	2.76	3.15	7.57	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
广发大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6372 位，低于同类基金平均水平
6370	天弘安康颐养混合A	0.20	1.85	1.59	2.53	1.03
6371	天弘安康颐养混合E	0.19	1.84	1.58	2.52	1.03
6372	广发大盘价值混合A	-0.38	2.59	6.55	7.57	1.02
6373	海富通中小盘混合	-0.23	3.32	5.59	51.72	1.02
6374	华富益鑫灵活配置混合C	0.17	2.36	1.43	3.38	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	169.24	222.42	105.88	63.11	165.93
2	汇安成长优选混合C	167.11	217.34	101.01	56.70	149.11
3	恒越优势精选混合	165.96	193.25	115.96	-	52.90
4	广发成长领航一年持有混合A	165.57	145.46	0.00	-	162.48
5	广发成长领航一年持有混合C	164.00	142.81	0.00	-	158.53
广发大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5223 位，低于同类基金平均水平
5221	鹏扬成长先锋混合C	17.62	27.40	-2.25	-	-28.25
5222	中信建投低碳成长混合C	17.61	-5.64	-50.10	-	-42.57
5223	广发大盘价值混合A	17.60	27.98	-7.01	-	-21.96
5224	鹏华安庆混合A	17.59	20.65	18.54	36.83	44.84
5225	东方阿尔法招阳混合C	17.57	-7.28	-24.71	-	-47.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	126.96	257.44	217.15	185.05	332.96
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.73	256.73	216.25	183.62	326.32
4	景顺长城稳健回报混合C类	134.42	256.58	220.52	236.60	358.83
5	大摩数字经济混合A	91.29	254.12	0.00	-	157.94
广发大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4510 位，低于同类基金平均水平
4508	广发鑫源混合A	25.57	27.99	6.51	-4.13	21.85
4509	东方高端制造混合C	29.22	27.98	0.00	-	-6.51
4510	广发大盘价值混合A	17.60	27.98	-7.01	-	-21.96
4511	鹏华品质成长混合A	12.64	27.97	8.64	-	0.97
4512	华商智能生活灵活配置混合A	76.26	27.96	-25.00	8.57	106.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	89.33	184.43	277.45	-	154.25
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
4	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
5	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
广发大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6881 位，低于同类基金平均水平
6879	东海核心价值	37.39	14.13	-6.97	-29.31	42.89
6880	博时品质生活混合A	26.17	27.49	-7.01	-	-23.10
6881	广发大盘价值混合A	17.60	27.98	-7.01	-	-21.96
6882	博时成长优选灵活配置混合C	37.15	26.83	-7.04	-	17.44
6883	富安达成长价值一年持有期混合C	39.93	22.40	-7.06	-	-9.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.12	55.89	94.63	303.04	587.75
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
4	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
5	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
广发大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5480 位，低于同类基金平均水平
5478	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	18.40	51.50	123.09	-	63.12
5479	光大保德信品质生活混合C	21.09	24.62	-7.06	-	-26.86
5480	广发大盘价值混合A	17.60	27.98	-7.01	-	-21.96
5481	广发大盘价值混合C	17.13	26.96	-8.11	-	-23.23
5482	财通资管价值发现混合C	41.72	51.67	6.16	-	-8.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.93	67.42	31.37	5.80	4316.87
2	宏利成长混合	107.29	227.47	100.22	148.90	3088.86
3	富国天瑞强势混合	59.41	77.87	55.07	28.64	2497.04
4	嘉实增长混合	29.64	32.95	3.65	-11.82	2494.33
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.61	50.95	17.11	-13.51	2250.37
广发大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7278 位，低于同类基金平均水平
7276	汇安核心价值混合C	54.43	49.15	11.21	-	-21.95
7277	南方新能源产业趋势混合C	30.41	46.57	-9.80	-	-21.95
7278	广发大盘价值混合A	17.60	27.98	-7.01	-	-21.96
7279	长安成长优选混合A	45.81	72.36	29.26	-	-21.99
7280	华夏兴融混合(LOF)C	16.81	14.69	-8.88	-	-22.01

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	42.05	3055.35	6.60%
宁波银行	002142	108.00	2854.39	6.16%
中国平安	601318	46.93	2586.54	5.59%
华泰证券	601688	117.24	2552.31	5.51%
工商银行	601398	332.09	2424.26	5.24%
兴业银行	601166	117.04	2323.24	5.02%
南京银行	601009	188.33	2058.41	4.45%
交通银行	601328	268.81	1806.40	3.90%
国电电力	600795	328.14	1634.14	3.53%
中信证券	600030	51.67	1544.93	3.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	2.38	51.33%
制造业	1.36	29.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	3.65%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	0.7834	0.7837	0.7990	0.8023	0.7847
累计净值(元)	0.7834	0.7837	0.7990	0.8023	0.7847

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