广发大盘价值混合A(012765)_最新动态

广发大盘价值混合A012765GF MARKET VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

原油基金，延续涨停潮！[2026-03-03]

最新动态

最新净值：0.7957 -0.0262(-3.19%)

累计净值：0.7957

更新时间：2026-03-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

广发大盘价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王海涛

基金规模：3.37亿元

广发大盘价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.13	6.46	8.82	10.19	6.39
混合型名次	1129	1662	3461	3501	3403

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	22.42	29.74	1.63	-	-17.81
混合型名次	4120	4312	5506	5500	7101

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
广发大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1129 位，高于同类基金平均水平
1127	招商制造业混合C	1.14	7.31	21.17	22.54	16.00
1128	鑫元鑫新收益灵活配置A	1.14	0.96	5.08	7.54	-2.05
1129	广发大盘价值混合A	1.13	6.46	8.82	10.19	6.39
1130	广发大盘价值混合C	1.13	6.43	8.70	9.96	6.32
1131	宏利市值优选混合	1.13	6.98	12.36	14.02	9.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
广发大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	景顺长城资源垄断混合(LOF)	0.99	6.47	12.36	22.78	13.62
1661	长安成长优选混合A	2.19	6.46	21.08	15.24	11.06
1662	广发大盘价值混合A	1.13	6.46	8.82	10.19	6.39
1663	华安智联混合(LOF)A	0.22	6.46	12.63	23.05	12.73
1664	富国融享18个月定期开放混合A	0.70	6.45	15.01	20.44	11.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
广发大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3461 位，高于同类基金平均水平
3459	信诚优胜精选混合A	0.15	4.75	8.83	13.01	5.83
3460	中欧行业鑫选混合C	-0.50	9.66	8.83	0.94	11.14
3461	广发大盘价值混合A	1.13	6.46	8.82	10.19	6.39
3462	华泰柏瑞基本面智选A	-0.69	4.72	8.82	16.58	2.88
3463	诺德新能源汽车C	-0.81	4.03	8.82	10.65	5.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
广发大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3501 位，高于同类基金平均水平
3499	中银证券内需增长混合C	1.92	2.43	13.96	10.20	4.38
3500	富国创新发展两年定期开放混合A	1.26	5.95	13.26	10.19	7.77
3501	广发大盘价值混合A	1.13	6.46	8.82	10.19	6.39
3502	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	0.56	2.32	5.35	10.19	4.83
3503	中融金融鑫选3个月持有混合C	0.83	0.32	-1.01	10.19	14.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
广发大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3403 位，高于同类基金平均水平
3401	华泰柏瑞成长智选混合C	0.08	5.91	7.09	15.94	6.40
3402	银河智造混合A	-1.16	0.50	10.04	9.49	6.40
3403	广发大盘价值混合A	1.13	6.46	8.82	10.19	6.39
3404	国投瑞银创新动力混合	0.72	5.53	13.80	11.93	6.38
3405	华夏新锦绣混合A	-1.99	2.02	4.91	12.01	6.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	39.15	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	36.52	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	124.63	235.60
广发大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平
4118	泰信鑫选混合C	22.48	118.70	37.43	25.02	50.30
4119	中欧阿尔法混合A	22.45	35.44	1.17	-27.25	-17.68
4120	广发大盘价值混合A	22.42	29.74	1.63	-	-17.81
4121	国投瑞银医疗保健混合C	22.42	22.27	4.95	-22.04	-26.27
4122	九泰天富改革混合C	22.42	56.66	26.99	33.26	36.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	235.19	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	71.46	189.51
广发大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4312 位，低于同类基金平均水平
4310	大成优选混合(LOF)A	20.02	29.75	17.63	6.44	430.58
4311	富国研究精选灵活配置混合A	25.29	29.75	36.46	26.41	224.50
4312	广发大盘价值混合A	22.42	29.74	1.63	-	-17.81
4313	国投瑞银竞争优势混合C	26.89	29.74	-1.39	-	-7.83
4314	宏利新起点混合B	16.00	29.74	19.09	12.66	62.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	228.13	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	226.49	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	238.36	384.19
广发大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5506 位，低于同类基金平均水平
5504	博时博盈稳健6个月持有期混合C	9.03	10.84	1.64	-	-2.78
5505	长信稳健均衡6个月持有期混合A	5.29	10.74	1.64	-	2.77
5506	广发大盘价值混合A	22.42	29.74	1.63	-	-17.81
5507	大成创新趋势混合A	27.90	25.71	1.62	-	-7.39
5508	易方达龙头优选两年持有混合A	9.13	18.80	1.60	-	-6.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	284.18	606.74
2	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	280.70	512.96
3	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	278.06	260.44
4	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	276.97	499.46
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	247.56	695.57
广发大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5500 位，低于同类基金平均水平
5498	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	18.30	35.29	99.71	-	57.32
5499	光大保德信品质生活混合C	12.00	17.44	-7.16	-	-27.96
5500	广发大盘价值混合A	22.42	29.74	1.63	-	-17.81
5501	广发大盘价值混合C	21.91	28.70	0.41	-	-19.20
5502	财通资管价值发现混合C	38.10	60.46	3.82	-	-2.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	4.06	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	193.07	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	-2.01	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	32.28	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	82.84	2412.48
广发大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7101 位，低于同类基金平均水平
7099	东财品质生活优选混合发起式A	-3.44	-13.83	-17.80	-	-17.80
7100	嘉实策略视野三年持有期混合	34.78	41.48	9.02	-	-17.80
7101	广发大盘价值混合A	22.42	29.74	1.63	-	-17.81
7102	国泰金福三个月定期开放混合	25.19	15.16	8.67	-17.08	-17.81
7103	方正富邦ESG主题投资A	-5.12	-18.01	-23.18	-25.99	-17.84

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	39.14	3058.79	6.82%
中国平安	601318	44.56	3048.18	6.79%
宁波银行	002142	108.00	3033.66	6.76%
华泰证券	601688	117.24	2765.69	6.16%
兴业银行	601166	117.04	2464.86	5.49%
南京银行	601009	209.47	2394.20	5.34%
工商银行	601398	274.40	2175.99	4.85%
交通银行	601328	268.81	1948.87	4.34%
中信证券	600030	51.67	1483.45	3.31%
东方电缆	603606	22.93	1370.07	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	2.46	54.79%
制造业	1.27	28.30%
采矿业	0.17	3.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.11%
农、林、牧、渔业	0.01	0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.14%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：天治基金：柴晓秀因个人原因离任董事长，林洪钧代任

　　北京商报讯(记者刘宇阳)3月3日，天治基金发布公告表示，董事长柴晓秀因个人原因于3月3日离任。同日，林洪钧代任公司董事长。上述变更事项，已经天治基金董事会审议通过，将按规定履行相应的备案手续。　　过往从业经历显示，林洪钧曾在国泰君安证券

查看全文[03-03]
标题： “HALO交易”大爆发，这些ETF火了！

　　【导读】“HALO交易”爆发，这些ETF大涨　　大家好，这里是“ETF洞察”，今天我们来聊聊“HALO”交易盛行，ETF有哪些机会可以挖掘？　　先来看看今天ETF涨幅榜：　　受中东局势紧张升级的影响，石油天然气板块再度大涨，带动相关ET

查看全文[03-03]
标题：兴业基金：今日市场异动点评

　　2026年3月3日，A股主要股指收跌，石油石化、煤炭、银行等相对抗跌，国防军工、有色金属、电子等跌幅较深。　　兴业基金分析认为，影响今日市场的主要因素如下：　　1、当前地缘冲突不确定性仍较高，持续时长或超预期，因而全球风险资产今日均承压

查看全文[03-03]
03-03 单日“吸金”超50亿多只油气ETF涨停有基金公司开始提示风险
03-03 兆易创新：拟4亿元参与设立私募股权投资基金
03-03 火炬电子子公司拟出资4.2亿元参与设立产业投资基金
03-03 全球最牛股市跌7.24% 挂钩ETF今年涨幅缩至47%

更多>> 基金公告

标题：广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知

查看全文[07-19]
标题：广发大盘价值混合型证券投资基金2024年第2季度报告

广发大盘价值混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-18]
标题：广发大盘价值混合型证券投资基金更新的招募说明书

第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

查看全文[06-28]
06-27广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年7月1日暂停申购赎回等业...
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	0.8219	0.8127	0.8058	0.8069	0.8023
累计净值(元)	0.8219	0.8127	0.8058	0.8069	0.8023

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。