广发大盘价值混合A(012765)_最新动态

广发大盘价值混合A012765GF MARKET VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

金鳞岂是池中物，算力板块全线回暖——半导体设备ETF及通信ETF大涨点评[2026-03-25]

最新动态

最新净值：0.7451 0.0079(1.07%)

累计净值：0.7451

更新时间：2026-03-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

广发大盘价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王海涛

基金规模：3.37亿元

广发大盘价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.93	-8.11	-5.05	1.58	-4.57
混合型名次	3445	5579	6385	3050	6287

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.62	16.83	-6.09	-	-26.28
混合型名次	4709	4620	6513	5505	7236

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
广发大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3445 位，高于同类基金平均水平
3443	东方红ESG可持续投资混合C	-0.93	-9.35	1.03	-1.46	2.16
3444	光大保德信红利混合	-0.93	-0.87	4.49	2.64	4.85
3445	广发大盘价值混合A	-0.93	-8.11	-5.05	1.58	-4.57
3446	国投瑞银产业转型一年持有期混合A	-0.93	-1.53	5.09	3.43	4.91
3447	华泰柏瑞品质优选A	-0.93	-10.57	-1.02	-5.94	-1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
广发大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 5579 位，低于同类基金平均水平
5577	鑫元鑫趋势灵活配置混合C	-1.94	-8.10	3.48	6.54	4.08
5578	长安鑫盈混合C	-2.54	-8.11	-5.89	-11.17	-5.42
5579	广发大盘价值混合A	-0.93	-8.11	-5.05	1.58	-4.57
5580	诺安积极配置混合A	-2.43	-8.11	-2.54	-3.32	-2.99
5581	银华鑫峰混合C	-1.39	-8.11	0.41	-0.38	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
广发大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6385 位，低于同类基金平均水平
6383	汇安品质优选混合A	-3.03	-11.39	-5.04	-13.68	-5.43
6384	安信成长精选混合C	-2.41	-4.93	-5.05	-6.55	-2.96
6385	广发大盘价值混合A	-0.93	-8.11	-5.05	1.58	-4.57
6386	万家匠心致远一年持有期混合C	-1.40	-6.77	-5.05	-5.05	-4.88
6387	中银鑫新消费成长混合C	-1.77	-10.65	-5.05	-5.23	-4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
广发大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 3050 位，高于同类基金平均水平
3048	安信新趋势混合A	-0.22	-0.18	1.05	1.58	1.02
3049	东方红睿逸定期开放混合	-0.79	-1.01	0.09	1.58	0.04
3050	广发大盘价值混合A	-0.93	-8.11	-5.05	1.58	-4.57
3051	泰信优势增长混合	-0.77	-1.72	0.65	1.58	0.78
3052	信诚优胜精选混合A	-1.62	-5.55	-0.41	1.58	-0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
广发大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6287 位，低于同类基金平均水平
6285	招商成长精选一年定期开放混合A	-1.47	-11.84	-3.78	2.76	-4.56
6286	博时成长领航混合A	-1.48	-7.87	-5.04	-5.40	-4.57
6287	广发大盘价值混合A	-0.93	-8.11	-5.05	1.58	-4.57
6288	汇添富医疗服务灵活配置混合A	-1.33	-2.46	-8.80	-17.66	-4.57
6289	平安核心优势混合A	1.35	-4.61	-9.19	-22.31	-4.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	49.17	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	46.35	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
广发大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平
4707	东方阿尔法兴科一年持有混合C	8.63	25.83	12.85	-	-2.18
4708	万家招瑞回报一年持有期混合A	8.63	15.12	14.86	-	11.38
4709	广发大盘价值混合A	8.62	16.83	-6.09	-	-26.28
4710	易方达瑞选E	8.62	13.10	17.11	22.96	121.74
4711	汇添富稳健盈和一年持有混合	8.61	18.58	19.71	-	22.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	153.01	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
广发大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4620 位，低于同类基金平均水平
4618	嘉实丰和灵活配置混合A	10.55	16.84	-2.50	1.63	103.54
4619	淳厚利加混合A	1.13	16.83	10.03	-	13.42
4620	广发大盘价值混合A	8.62	16.83	-6.09	-	-26.28
4621	东海美丽中国灵活配置混合	-0.38	16.82	-0.75	-7.72	20.79
4622	国寿安保稳瑞混合A	7.66	16.81	9.13	16.10	60.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	206.41	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	204.88	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	229.11	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	225.35	341.57
广发大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6513 位，低于同类基金平均水平
6511	泰信优势领航混合	1.31	12.95	-6.08	-	-11.75
6512	泰信智选成长混合A	5.98	-11.66	-6.08	-13.03	-19.88
6513	广发大盘价值混合A	8.62	16.83	-6.09	-	-26.28
6514	华泰柏瑞新兴产业混合C	4.73	6.09	-6.09	-4.24	-7.31
6515	浦银安盛价值精选混合C	21.41	18.02	-6.09	-12.20	-4.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	321.38	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	319.84	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	317.27	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	257.86	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	257.78	665.29
广发大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5505 位，低于同类基金平均水平
5503	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	19.53	28.38	83.36	-	53.09
5504	光大保德信品质生活混合C	2.94	9.87	-6.35	-	-32.00
5505	广发大盘价值混合A	8.62	16.83	-6.09	-	-26.28
5506	广发大盘价值混合C	8.17	15.90	-7.21	-	-27.54
5507	财通资管价值发现混合C	16.40	40.66	-10.28	-	-15.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	3.61	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	243.89	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-9.17	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	35.59	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	94.72	2157.35
广发大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7236 位，低于同类基金平均水平
7234	华安聚弘精选混合A	16.72	15.93	-6.41	-	-26.22
7235	银华积极成长混合C	13.89	16.19	-5.20	-	-26.22
7236	广发大盘价值混合A	8.62	16.83	-6.09	-	-26.28
7237	诺德量化优选	17.24	21.45	10.51	-25.54	-26.28
7238	前海开源聚利一年持有混合A	0.23	10.31	-5.80	-	-26.28

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	39.14	3058.79	6.82%
中国平安	601318	44.56	3048.18	6.79%
宁波银行	002142	108.00	3033.66	6.76%
华泰证券	601688	117.24	2765.69	6.16%
兴业银行	601166	117.04	2464.86	5.49%
南京银行	601009	209.47	2394.20	5.34%
工商银行	601398	274.40	2175.99	4.85%
交通银行	601328	268.81	1948.87	4.34%
中信证券	600030	51.67	1483.45	3.31%
东方电缆	603606	22.93	1370.07	3.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	2.46	54.79%
制造业	1.27	28.30%
采矿业	0.17	3.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	2.11%
农、林、牧、渔业	0.01	0.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.14%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
批发和零售业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：居民财富管理需求多元化工银瑞信FOF矩阵精准匹配多元投资需求

　　在低利率、高波动和结构分化叠加的时代背景下，FOF 凭借专业配置、分散风险的核心优势，成为适配居民财富管理与养老投资的重要标的。2026年开年以来，FOF基金市场急速扩容，截至3月20日，公募FOF发行规模高达638.95亿元，占今年以

查看全文[03-25]
标题：易方达亚洲半导体ETF进入新一期空池名单

　　港交所于3月25日调整认可沽空指定证券名单，易方达亚洲半导体ETF(03486)进入认可沽空指定证券名单。生效日期为3月26日。　　具体名单如下：

查看全文[03-25]
标题：多家基金公司集中上报电网设备ETF

　　证监会网站显示，近期已有超10家基金公司扎堆上报电网设备指数产品，这也是该赛道年内第二轮出现扎堆布局。值得注意的是，电网设备正是近期受到全球资本市场关注的HALO(Heavy Assets&Low Obsolescence，即重资产与低

查看全文[03-25]
03-25 丘栋荣离任一年半，中庚基金规模“腰斩”，管理费减少1亿元
03-25 见证历史！首破38万亿
03-25 高盛资管调查报告：多数保险机构拟增加对私募资产的配置
03-25 38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高

更多>> 基金公告

标题：广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知

查看全文[07-19]
标题：广发大盘价值混合型证券投资基金2024年第2季度报告

广发大盘价值混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-18]
标题：广发大盘价值混合型证券投资基金更新的招募说明书

第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

查看全文[06-28]
06-27广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年7月1日暂停申购赎回等业...
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	0.7372	0.7254	0.7441	0.7463	0.7569
累计净值(元)	0.7372	0.7254	0.7441	0.7463	0.7569

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。