广发大盘价值混合A(012765)_最新动态

广发大盘价值混合A012765GF MARKET VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

股价走势与业绩明显背离，赛道最低费率的黄金股ETF华夏迎估值修复行情[2026-05-25]

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累计净值：0.7421

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

广发大盘价值混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：杨大力

基金规模：2.86亿元

广发大盘价值混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.19	-2.50	-5.65	-0.27	-3.94
混合型名次	6320	6239	6553	6427	6882

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.96	16.24	-1.07	-	-25.79
混合型名次	5627	4868	6675	5518	7356

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
广发大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6320 位，低于同类基金平均水平
6318	方正富邦红利精选混合A	-1.19	-3.27	-0.43	-3.47	-0.68
6319	富国龙头优势混合A	-1.19	-0.36	6.85	17.75	9.12
6320	广发大盘价值混合A	-1.19	-2.50	-5.65	-0.27	-3.94
6321	广发大盘价值混合C	-1.19	-2.53	-5.74	-0.46	-4.08
6322	广发价值增长混合A	-1.19	-4.39	-6.36	5.47	-1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
广发大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6239 位，低于同类基金平均水平
6237	华夏消费升级混合C	-3.24	-2.49	-7.02	-7.70	-5.52
6238	嘉合锦元回报混合A	-1.11	-2.49	1.45	18.17	3.33
6239	广发大盘价值混合A	-1.19	-2.50	-5.65	-0.27	-3.94
6240	华泰紫金泰盈混合A	-0.27	-2.50	-4.45	4.44	-0.16
6241	南方利众A	-1.44	-2.50	-2.78	-2.19	-2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
广发大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6553 位，低于同类基金平均水平
6551	农银现代农业加	-3.87	-4.82	-5.64	-2.22	-4.64
6552	天弘周期策略混合C	-3.13	-6.69	-5.64	14.12	3.18
6553	广发大盘价值混合A	-1.19	-2.50	-5.65	-0.27	-3.94
6554	南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C	-2.30	-0.74	-5.65	5.18	0.81
6555	鹏扬均衡成长混合C	-1.59	-1.91	-5.65	2.22	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
广发大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6427 位，低于同类基金平均水平
6425	金鹰民稳混合C	0.11	-0.07	0.15	-0.26	-0.27
6426	东方匠心优选混合A	-1.48	-0.01	-6.73	-0.27	-1.18
6427	广发大盘价值混合A	-1.19	-2.50	-5.65	-0.27	-3.94
6428	中银顺泽回报一年持有期混合C	-0.41	-1.00	-1.05	-0.27	-0.52
6429	九泰天宝灵活配置混合A	-0.52	-0.68	-0.42	-0.28	-0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
广发大盘价值混合A一周收益在同类基金中排列第 6882 位，低于同类基金平均水平
6880	同泰远见混合A	-3.08	-4.45	-8.37	-3.52	-3.92
6881	东方兴瑞趋势领航混合A	-5.38	-16.39	-14.68	2.55	-3.93
6882	广发大盘价值混合A	-1.19	-2.50	-5.65	-0.27	-3.94
6883	中欧聚优港股通混合发起A	-2.51	-0.59	-7.32	-0.79	-3.94
6884	广发聚祥灵活混合	-0.28	-2.42	-3.58	-4.05	-3.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
广发大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5627 位，低于同类基金平均水平
5625	招商瑞阳混合A	6.98	11.72	12.43	18.42	48.77
5626	东方红睿逸定期开放混合	6.96	15.32	16.75	-	125.80
5627	广发大盘价值混合A	6.96	16.24	-1.07	-	-25.79
5628	中银双息回报混合A	6.96	11.15	16.81	-7.43	87.50
5629	广发恒昌一年持有期混合A	6.95	14.25	13.53	-	18.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
广发大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 4868 位，低于同类基金平均水平
4866	中泰星锐景气成长混合C	18.02	16.25	0.00	-	-0.05
4867	富国天润回报混合A	14.76	16.24	14.62	15.90	16.98
4868	广发大盘价值混合A	6.96	16.24	-1.07	-	-25.79
4869	广发逆向策略混合A	20.96	16.24	17.23	7.83	249.35
4870	永赢鑫欣混合C	7.21	16.24	0.00	-	31.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
广发大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 6675 位，低于同类基金平均水平
6673	交银启汇混合C	11.59	17.30	-1.05	-	-22.56
6674	天弘周期策略混合C	35.01	19.69	-1.06	-	-2.86
6675	广发大盘价值混合A	6.96	16.24	-1.07	-	-25.79
6676	中海海誉混合A	0.21	2.96	-1.11	-	-4.60
6677	融通稳健增利6个月持有期混合C	4.85	-0.10	-1.12	-	-0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
广发大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 5518 位，低于同类基金平均水平
5516	建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇	35.18	50.48	102.99	-	83.15
5517	光大保德信品质生活混合C	12.83	12.64	8.40	-	-24.52
5518	广发大盘价值混合A	6.96	16.24	-1.07	-	-25.79
5519	广发大盘价值混合C	6.53	15.33	-2.24	-	-27.10
5520	财通资管价值发现混合C	31.74	48.38	9.17	-	-6.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
广发大盘价值混合A一年收益在同类基金中排列第 7356 位，低于同类基金平均水平
7354	添富港股通专注成长	5.44	19.47	3.67	-33.16	-25.75
7355	海通核心优势一年持有混合C	31.56	31.68	4.43	-39.09	-25.76
7356	广发大盘价值混合A	6.96	16.24	-1.07	-	-25.79
7357	兴证资管金麒麟兴睿优选一年持有期混合C	12.78	21.08	1.82	-	-25.79
7358	广发行业严选三年持有期混合A	45.17	54.93	23.92	-	-25.82

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁波银行	002142	108.00	3288.54	8.59%
兴业银行	601166	117.04	2202.69	5.75%
美的集团	000333	25.16	1920.97	5.02%
南京银行	601009	166.11	1891.99	4.94%
贵州茅台	600519	1.06	1537.00	4.02%
平安银行	000001	103.75	1149.55	3.00%
长江电力	600900	42.04	1136.76	2.97%
上海银行	601229	101.84	1009.23	2.64%
中国平安	601318	17.65	1002.40	2.62%
三七互娱	002555	46.65	998.78	2.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.24	32.49%
制造业	0.97	25.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22	5.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	2.97%
科学研究和技术服务业	0.09	2.41%
房地产业	0.04	0.94%
采矿业	0.03	0.85%
农、林、牧、渔业	0.02	0.63%
建筑业	0.02	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.31%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	0.7342	0.7496	0.7499	0.7455	0.7510
累计净值(元)	0.7342	0.7496	0.7499	0.7455	0.7510

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