资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 39090.87 83.88%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7510.15 16.12%
其他资产 1.48 0.00%
资产总值:46602.49万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 42.05 3055.35 6.60%
宁波银行 002142 108.00 2854.39 6.16%
中国平安 601318 46.93 2586.54 5.59%
华泰证券 601688 117.24 2552.31 5.51%
工商银行 601398 332.09 2424.26 5.24%
兴业银行 601166 117.04 2323.24 5.02%
南京银行 601009 188.33 2058.41 4.45%
交通银行 601328 268.81 1806.40 3.90%
国电电力 600795 328.14 1634.14 3.53%
中信证券 600030 51.67 1544.93 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 2.38 51.33%
制造业 1.36 29.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.17 3.65%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 137.69 4149.98 7.72%
中国移动 600941 32.89 3701.77 6.89%
美的集团 000333 51.17 3694.47 6.87%
宁波银行 002142 108.00 2954.83 5.50%
兴业银行 601166 117.04 2731.71 5.08%
工商银行 601398 345.77 2624.39 4.88%
交通银行 601328 319.78 2558.24 4.76%
中国平安 601318 45.08 2501.27 4.65%
华泰证券 601688 129.08 2298.91 4.28%
南京银行 601009 188.33 2188.36 4.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 2.29 42.57%
制造业 1.58 29.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.41 7.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.37 6.89%
租赁和商务服务业 0.10 1.86%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
正帆转债 0.29 29.40 0.05%
亿纬转债 0.00 0.10 0.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 29.50 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%