广发大盘价值混合C(012766)_资产配置

广发大盘价值混合C012766GF MARKET VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	47172.96	87.13%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	6964.43	12.86%
其他资产	1.01	0.00%

资产总值：54138.39万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	47.52	5025.72	7.73%
中国核电	601985	396.55	3644.29	5.61%
中国广核	003816	889.44	3593.34	5.53%
长江电力	600900	139.42	3475.74	5.35%
贵州茅台	600519	1.92	3272.97	5.04%
中国电信	601728	351.01	2134.14	3.28%
华泰证券	601688	150.46	2112.46	3.25%
大秦铁路	601006	265.20	1951.87	3.00%
双汇发展	000895	68.24	1791.30	2.76%
云南白药	000538	32.98	1675.20	2.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.81	27.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.14	17.59%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.72	11.02%
金融业	0.38	5.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	4.86%
批发和零售业	0.22	3.32%
租赁和商务服务业	0.15	2.24%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	47.60	4735.25	7.14%
贵州茅台	600519	2.49	4301.19	6.49%
中国核电	601985	443.61	3327.07	5.02%
中国广核	003816	1051.02	3268.67	4.93%
长江电力	600900	139.42	3254.06	4.91%
立讯精密	002475	61.89	2132.11	3.22%
星宇股份	601799	15.25	1999.43	3.02%
华泰证券	601688	141.28	1970.86	2.97%
惠泰医疗	688617	4.43	1720.59	2.59%
恩华药业	002262	61.75	1674.66	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.05	30.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.98	14.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.47	7.15%
金融业	0.33	4.93%
批发和零售业	0.20	3.02%
租赁和商务服务业	0.14	2.13%
采矿业	0.13	1.97%
医疗保健	0.10	1.53%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杰瑞股份	002353	136.66	4358.09	5.70%
贵州茅台	600519	2.11	3798.54	4.97%
立讯精密	002475	121.15	3612.69	4.73%
泸州老窖	000568	15.97	3459.90	4.53%
恒生电子	600570	105.89	3436.13	4.49%
星宇股份	601799	22.45	3412.40	4.46%
广汇能源	600256	391.23	2989.00	3.91%
皖能电力	000543	488.13	2962.95	3.88%
三环集团	300408	87.95	2726.45	3.57%
淮北矿业	600985	179.74	2507.37	3.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.09	40.39%
采矿业	0.55	7.19%
金融业	0.54	7.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.47	6.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	5.43%
信息技术	0.18	2.39%
房地产	0.16	2.12%
房地产业	0.10	1.35%
金融	0.06	0.78%
批发和零售业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	173.07	5616.12	6.17%
晶澳科技	002459	95.89	3998.45	4.40%
宁德时代	300750	16.20	3706.40	4.07%
恒生电子	600570	82.02	3632.67	3.99%
贵州茅台	600519	2.11	3571.39	3.93%
杰瑞股份	002353	136.66	3434.27	3.78%
泸州老窖	000568	15.97	3346.83	3.68%
皖能电力	000543	488.13	3221.66	3.54%
信立泰	002294	102.78	3205.80	3.52%
派能科技	688063	16.05	3071.45	3.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.81	52.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.08	11.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.53	5.86%
房地产	0.35	3.85%
房地产业	0.20	2.15%
信息技术	0.19	2.05%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	45.00	4537.94	5.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	4537.94	5.94%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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