广发大盘价值混合C(012766)_最新动态

广发大盘价值混合C012766GF MARKET VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

开年领涨！港股通创新药ETF“开门红”[2026-01-09]

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更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：混合型

广发大盘价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王海涛

基金规模：1.15亿元

广发大盘价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.45	2.69	7.41	8.15	1.45
混合型名次	4983	4332	1073	5146	5238

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.82	27.44	-7.41	-	-22.90
混合型名次	5121	4416	6826	5494	7262

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	北信瑞丰健康生活主题灵活配置	19.30	20.25	8.80	22.28	19.30
2	广发远见智选混合A	18.94	23.80	17.99	48.59	18.94
3	广发远见智选混合C	18.94	23.76	17.85	48.25	18.94
4	南方信息创新混合A	18.15	25.52	16.17	66.62	18.15
5	南方信息创新混合C	18.12	25.42	15.91	65.93	18.12
广发大盘价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4983 位，低于同类基金平均水平
4981	博时恒悦6个月持有期混合C	1.45	3.00	2.65	7.07	1.45
4982	广发大盘价值混合A	1.45	2.71	7.52	8.35	1.45
4983	广发大盘价值混合C	1.45	2.69	7.41	8.15	1.45
4984	国寿安保稳瑞混合C	1.45	2.11	0.60	8.84	1.45
4985	海富通欣利混合A	1.45	2.55	2.99	11.67	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	中加优势企业混合A	11.30	45.37	47.50	74.91	11.30
4	中加优势企业混合C	11.29	45.29	47.19	74.23	11.29
5	前海开源大海洋混合	10.70	45.23	44.36	53.62	10.70
广发大盘价值混合C一周收益在同类基金中排列第 4332 位，低于同类基金平均水平
4330	东吴国企改革A	1.60	2.69	8.59	8.32	1.60
4331	工银新经济混合人民币	9.86	2.69	-9.01	17.46	9.86
4332	广发大盘价值混合C	1.45	2.69	7.41	8.15	1.45
4333	华安添禧一年混合A	1.44	2.69	3.19	11.39	1.44
4334	民生加银创新成长混合A	5.55	2.69	-7.82	23.87	5.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	9.40	49.15	71.13	94.89	9.40
2	永赢高端装备智选混合发起C	9.39	49.12	70.94	94.52	9.39
3	长城久嘉创新成长混合A	9.13	37.27	49.64	78.70	9.13
4	长城久嘉创新成长混合C	9.12	37.21	49.44	78.24	9.12
5	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
广发大盘价值混合C一周收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	东方红睿丰混合	0.70	2.42	7.41	57.36	0.70
1072	东方量化成长灵活配置混合	4.40	6.84	7.41	22.33	4.40
1073	广发大盘价值混合C	1.45	2.69	7.41	8.15	1.45
1074	华商鑫选回报一年持有混合A	4.35	6.68	7.41	48.55	4.35
1075	南方优享分红灵活配置混合C	0.51	2.10	7.41	14.13	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	3.56	5.76	12.48	114.93	3.56
2	财通价值动量混合	1.77	6.77	18.50	114.61	1.77
3	财通福鑫定开混合发起	1.36	6.29	16.75	113.30	1.36
4	财通成长优选混合	1.38	5.69	16.77	112.61	1.38
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.19	2.23	12.28	112.10	0.19
广发大盘价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5146 位，低于同类基金平均水平
5144	太平睿盈混合C	0.66	0.96	-0.22	8.16	0.66
5145	银华心兴三年持有期混合C	0.80	-1.32	-2.52	8.16	0.80
5146	广发大盘价值混合C	1.45	2.69	7.41	8.15	1.45
5147	景顺华城稳健6月持有混合C	1.02	1.43	2.90	8.15	1.02
5148	国寿安保稳吉混合C	1.11	1.09	1.81	8.14	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳科技创新一年定开混合A	0.94	10.00	0.70	63.42	80.94
2	信澳科技创新一年定开混合C	0.94	9.99	0.68	63.33	80.77
3	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
4	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
5	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-1.44	1.05	-2.72	2.13	63.78
广发大盘价值混合C一周收益在同类基金中排列第 5238 位，低于同类基金平均水平
5236	博时恒悦6个月持有期混合C	1.45	3.00	2.65	7.07	1.45
5237	广发大盘价值混合A	1.45	2.71	7.52	8.35	1.45
5238	广发大盘价值混合C	1.45	2.69	7.41	8.15	1.45
5239	国寿安保稳瑞混合C	1.45	2.11	0.60	8.84	1.45
5240	海富通欣利混合A	1.45	2.55	2.99	11.67	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	160.22	191.98	116.70	-	52.88
2	广发成长领航一年持有混合A	155.98	127.79	0.00	-	147.28
3	汇安成长优选混合A	155.54	215.53	105.41	63.24	163.31
4	广发成长领航一年持有混合C	154.48	125.32	0.00	-	143.58
5	汇安成长优选混合C	153.54	210.59	100.53	56.83	146.67
广发大盘价值混合C一年收益在同类基金中排列第 5121 位，低于同类基金平均水平
5119	中融成长优选混合C	15.83	33.54	-17.29	3.28	11.57
5120	东兴蓝海财富混合	15.82	20.94	12.64	-8.89	-18.00
5121	广发大盘价值混合C	15.82	27.44	-7.41	-	-22.90
5122	万家颐德一年持有期混合A	15.82	22.07	0.00	-	-4.38
5123	工银红利优享混合A	15.80	39.26	28.46	1.84	45.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
2	景顺长城稳健回报混合C类	127.70	259.37	217.86	234.30	355.03
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	116.72	253.66	219.61	187.16	333.81
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	116.51	252.97	218.70	185.72	327.17
5	大摩数字经济混合A	88.49	252.42	0.00	-	158.15
广发大盘价值混合C一年收益在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平
4414	国寿安保璟珹6个月持有期混合A	19.60	27.46	18.88	-	22.55
4415	中泰星锐景气成长混合C	31.12	27.46	0.00	-	5.84
4416	广发大盘价值混合C	15.82	27.44	-7.41	-	-22.90
4417	天弘臻选健康混合C	45.21	27.43	12.98	-	27.12
4418	富国优质发展混合A	33.93	27.42	4.67	1.11	131.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	83.06	155.06	267.07	-	147.26
2	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
3	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
广发大盘价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6826 位，低于同类基金平均水平
6824	华泰柏瑞创新升级混合A	28.36	21.73	-7.35	-15.39	335.11
6825	金信民长混合A	43.15	21.70	-7.37	9.24	36.14
6826	广发大盘价值混合C	15.82	27.44	-7.41	-	-22.90
6827	中银证券内需增长混合C	54.36	32.80	-7.43	-	-41.05
6828	光大保德信品质生活混合A	18.68	24.41	-7.44	-	-25.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	48.29	55.17	89.75	281.03	578.00
2	东吴移动互联A	92.23	183.09	251.30	244.78	511.30
3	东吴新趋势价值线混合	97.44	198.52	263.71	243.65	260.04
4	东吴移动互联C	91.84	181.95	249.21	241.44	498.01
5	景顺长城稳健回报混合A类	128.18	260.80	220.38	237.53	378.96
广发大盘价值混合C一年收益在同类基金中排列第 5494 位，低于同类基金平均水平
5492	光大保德信品质生活混合C	18.21	23.44	-9.55	-	-27.63
5493	广发大盘价值混合A	16.28	28.45	-6.29	-	-21.63
5494	广发大盘价值混合C	15.82	27.44	-7.41	-	-22.90
5495	财通资管价值发现混合C	37.66	50.18	5.35	-	-10.04
5496	光大保德信创新生活混合	18.73	20.86	-4.72	-	-21.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	42.20	64.07	25.80	2.04	4177.22
2	宏利成长混合	101.12	228.54	101.00	142.47	3101.09
3	富国天瑞强势混合	63.06	74.00	53.13	24.90	2459.42
4	嘉实增长混合	25.23	29.49	0.07	-14.93	2428.21
5	兴全趋势投资混合(LOF)	31.92	47.49	14.14	-14.54	2205.44
广发大盘价值混合C一年收益在同类基金中排列第 7262 位，低于同类基金平均水平
7260	鹏华汇智优选混合A	30.18	30.82	-0.04	-	-22.83
7261	博时特许价值R	-31.50	-25.48	0.00	-	-22.88
7262	广发大盘价值混合C	15.82	27.44	-7.41	-	-22.90
7263	富国清洁能源产业灵活配置混合C	21.86	11.26	-25.83	-	-22.93
7264	华夏港股前沿经济混合(QDII)C	35.87	46.85	12.61	-	-22.95

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	42.05	3055.35	6.60%
宁波银行	002142	108.00	2854.39	6.16%
中国平安	601318	46.93	2586.54	5.59%
华泰证券	601688	117.24	2552.31	5.51%
工商银行	601398	332.09	2424.26	5.24%
兴业银行	601166	117.04	2323.24	5.02%
南京银行	601009	188.33	2058.41	4.45%
交通银行	601328	268.81	1806.40	3.90%
国电电力	600795	328.14	1634.14	3.53%
中信证券	600030	51.67	1544.93	3.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	2.38	51.33%
制造业	1.36	29.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	3.65%
批发和零售业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	0.7860	0.7893	0.7719	0.7600	0.7619
累计净值(元)	0.7860	0.7893	0.7719	0.7600	0.7619

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