资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21847.85 95.22%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1066.01 4.65%
其他资产 29.76 0.13%
资产总值:22943.62万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贝特瑞 920185 42.51 1235.69 5.40%
富士达 920640 24.85 853.54 3.73%
曙光数创 920808 11.50 796.02 3.48%
同力股份 920599 41.87 753.65 3.29%
锦波生物 920982 4.40 659.65 2.88%
开发科技 920029 7.48 607.59 2.65%
吉林碳谷 920077 35.46 593.62 2.59%
长虹能源 920239 20.00 585.68 2.56%
青矩技术 920208 24.18 533.65 2.33%
东和新材 920792 45.63 493.70 2.16%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.70 74.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 12.10%
科学研究和技术服务业 0.10 4.20%
建筑业 0.05 2.15%
采矿业 0.04 1.76%
批发和零售业 0.02 0.86%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
同力股份 920599 68.84 1427.04 5.51%
富士达 920640 36.26 1363.92 5.27%
纳科诺尔 920522 19.14 1169.39 4.52%
贝特瑞 920185 35.28 1141.62 4.41%
锦波生物 920982 4.67 1090.49 4.21%
吉林碳谷 920077 56.66 964.37 3.72%
兴业银锡 000426 23.33 830.48 3.21%
长虹能源 920239 20.91 679.67 2.62%
诺思兰德 920047 27.71 657.00 2.54%
一诺威 920261 39.15 588.36 2.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.21 85.37%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 5.50%
采矿业 0.08 3.21%
租赁和商务服务业 0.01 0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.08%
农、林、牧、渔业 0.00 0.07%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
常汽转债 5.05 726.32 1.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 726.32 1.59%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%