资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 27487.60 60.16%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 18100.96 39.62%
其他资产 100.29 0.22%
资产总值:45688.84万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锦波生物 832982 9.60 2886.82 6.33%
锦波生物 832982 9.60 2886.82 6.33%
同力股份 834599 125.88 2292.24 5.03%
同力股份 834599 125.88 2292.24 5.03%
富士达 835640 76.13 2128.64 4.67%
富士达 835640 76.13 2128.64 4.67%
德源药业 832735 48.06 2071.07 4.54%
德源药业 832735 48.06 2071.07 4.54%
华洋赛车 834058 62.96 1984.61 4.35%
华洋赛车 834058 62.96 1984.61 4.35%
五新隧装 835174 67.91 1915.08 4.20%
五新隧装 835174 67.91 1915.08 4.20%
路斯股份 832419 107.81 1834.97 4.02%
路斯股份 832419 107.81 1834.97 4.02%
康普化学 834033 67.74 1358.15 2.98%
康普化学 834033 67.74 1358.15 2.98%
建邦科技 837242 40.84 1308.81 2.87%
建邦科技 837242 40.84 1308.81 2.87%
通易航天 871642 102.03 1227.45 2.69%
通易航天 871642 102.03 1227.45 2.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.45 53.79%
租赁和商务服务业 0.13 2.87%
科学研究和技术服务业 0.09 1.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 1.65%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
锦波生物 832982 14.40 2981.50 7.68%
锦波生物 832982 14.40 2981.50 7.68%
力量钻石 301071 57.38 2080.03 5.35%
富士达 835640 69.34 1890.33 4.87%
富士达 835640 69.34 1890.33 4.87%
纳科诺尔 832522 34.90 1763.00 4.54%
纳科诺尔 832522 34.90 1763.00 4.54%
华洋赛车 834058 62.96 1652.16 4.25%
华洋赛车 834058 62.96 1652.16 4.25%
路斯股份 832419 107.81 1574.06 4.05%
路斯股份 832419 107.81 1574.06 4.05%
惠丰钻石 839725 34.84 1353.10 3.48%
惠丰钻石 839725 34.84 1353.10 3.48%
奥迪威 832491 55.91 1202.00 3.09%
奥迪威 832491 55.91 1202.00 3.09%
苏轴股份 430418 52.18 1192.78 3.07%
苏轴股份 430418 52.18 1192.78 3.07%
丰光精密 430510 62.10 1025.24 2.64%
丰光精密 430510 62.10 1025.24 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.32 59.84%
五大重仓债券
  • 2022-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
常汽转债 5.05 726.32 1.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 726.32 1.59%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%