财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2559.06 |
9963.85 |
4687.36 |
4054.71 |
-637.44 |
| 本期利润(万元) |
3877.91 |
11928.35 |
5481.04 |
2189.73 |
4735.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.45 |
0.21 |
0.08 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
31.01 |
0.00 |
8.79 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
13434.80 |
0.00 |
3470.96 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.51 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
47308.15 |
43430.24 |
36982.93 |
31501.89 |
25467.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.79 |
1.64 |
1.40 |
1.19 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
37.86 |
0.00 |
7.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
64.48 |
0.00 |
19.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
21213.49 |
15219.81 |
6709.32 |
3912.27 |
13749.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
32253.23 |
23244.78 |
18860.17 |
32806.96 |
33085.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
32253.23 |
23244.78 |
18860.17 |
32806.96 |
33085.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
53.19 |
41.60 |
25.94 |
34.28 |
56.73 |
| 应付托管费(万元) |
8.86 |
6.93 |
4.32 |
5.71 |
9.46 |
| 资产总计(万元) |
53638.51 |
38937.74 |
25623.32 |
36908.64 |
46951.23 |
| 负债合计(万元) |
102.31 |
91.01 |
47.30 |
734.79 |
126.06 |
| 所有者权益合计(万元) |
53536.20 |
38846.73 |
25576.02 |
36173.84 |
46825.16 |
| 未分配利润(万元) |
20898.50 |
6209.03 |
-7061.67 |
3536.15 |
-2770.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.97 |
32.99 |
15.95 |
31.85 |
15.30 |
| 投资收益(万元) |
12594.45 |
5413.62 |
266.84 |
-1692.81 |
-3025.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2422.59 |
-2304.66 |
-10656.12 |
14108.34 |
9786.79 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
15042.01 |
3141.96 |
-10373.34 |
12449.61 |
6776.73 |
| 管理人报酬(万元) |
279.76 |
367.44 |
175.57 |
570.72 |
319.49 |
| 托管费(万元) |
46.63 |
61.24 |
29.26 |
95.12 |
53.25 |
| 其它费用(万元) |
8.54 |
17.20 |
8.56 |
17.20 |
8.64 |
| 费用合计(万元) |
352.54 |
469.08 |
224.49 |
716.81 |
398.61 |
| 利润总额(万元) |
14689.47 |
2672.88 |
-10597.82 |
11732.80 |
6378.12 |
| 净利润(万元) |
14689.47 |
2672.88 |
-10597.82 |
11732.80 |
6378.12 |
