资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 69529.42 92.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5656.23 7.51%
其他资产 150.28 0.20%
资产总值:75335.93万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物-B 06990 14.30 6710.59 9.05%
信达生物 01801 71.70 6310.41 8.51%
百利天恒 688506 11.91 4423.78 5.96%
荣昌生物 688331 37.08 4333.54 5.84%
三生制药 01530 149.30 4089.24 5.51%
荣昌生物 09995 35.25 3771.79 5.08%
汇宇制药 688553 141.20 3030.21 4.08%
药明康德 603259 22.67 2539.72 3.42%
恒瑞医药 600276 34.84 2493.09 3.36%
同源康医药-B 02410 151.55 2288.51 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.04 40.93%
医疗保健 3.00 40.44%
科学研究和技术服务业 0.91 12.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三生制药 01530 155.35 3350.53 10.92%
信达生物 01801 42.00 3002.87 9.79%
科伦博泰生物-B 06990 9.96 2971.96 9.69%
泽璟制药 688266 24.54 2637.95 8.60%
百利天恒 688506 6.24 1848.85 6.03%
新诺威 300765 30.84 1594.12 5.20%
科伦药业 002422 42.18 1515.11 4.94%
昂利康 002940 31.20 1157.83 3.77%
石药集团 01093 125.40 880.56 2.87%
舒泰神 300204 23.57 878.69 2.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.38 45.06%
医疗保健 1.32 42.97%
科学研究和技术服务业 0.14 4.70%
工业 0.01 0.48%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
益丰转债 0.10 12.07 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 12.07 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%