财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4678.83 |
2903.89 |
-70.82 |
-2481.41 |
-1052.38 |
| 本期利润(万元) |
5635.32 |
7876.32 |
3328.03 |
-2336.79 |
2377.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
0.28 |
0.12 |
-0.08 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
36.73 |
0.00 |
-12.59 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4413.76 |
0.00 |
-9573.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19758.05 |
20446.44 |
19692.37 |
17591.58 |
19833.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
0.91 |
0.77 |
0.65 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
40.27 |
0.00 |
-10.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.16 |
0.00 |
-35.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2096.15 |
4809.49 |
3262.35 |
3357.38 |
3131.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
28600.88 |
23274.03 |
26321.52 |
30590.74 |
30908.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
28600.88 |
23274.03 |
26321.52 |
30590.74 |
30908.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.65 |
29.38 |
30.41 |
37.08 |
42.11 |
| 应付托管费(万元) |
5.78 |
4.90 |
5.07 |
6.18 |
7.02 |
| 资产总计(万元) |
30846.52 |
28092.11 |
29615.90 |
34180.54 |
34113.79 |
| 负债合计(万元) |
164.10 |
133.12 |
115.78 |
148.11 |
140.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
30682.42 |
27958.98 |
29500.12 |
34032.42 |
33973.71 |
| 未分配利润(万元) |
-3253.93 |
-15409.35 |
-18045.63 |
-13048.95 |
-12344.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.94 |
17.09 |
9.00 |
21.80 |
6.71 |
| 投资收益(万元) |
4443.63 |
-3704.02 |
-3291.29 |
-6385.78 |
-2838.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7151.06 |
301.26 |
-1629.67 |
216.15 |
-3411.93 |
| 其它收入(万元) |
39.46 |
9.22 |
5.82 |
44.19 |
30.60 |
| 收入合计(万元) |
11644.09 |
-3376.44 |
-4906.15 |
-6103.64 |
-6213.00 |
| 管理人报酬(万元) |
187.64 |
365.75 |
188.86 |
512.65 |
287.49 |
| 托管费(万元) |
31.27 |
60.96 |
31.48 |
85.44 |
47.91 |
| 其它费用(万元) |
8.84 |
17.83 |
8.90 |
17.87 |
9.01 |
| 费用合计(万元) |
247.83 |
492.14 |
254.05 |
673.14 |
371.08 |
| 利润总额(万元) |
11396.27 |
-3868.58 |
-5160.20 |
-6776.78 |
-6584.08 |
| 净利润(万元) |
11396.27 |
-3868.58 |
-5160.20 |
-6776.78 |
-6584.08 |
