广发沪港深医药混合C(014115)_资产配置

广发沪港深医药混合C014115GF SHANGHAI HONG KONG SHENZHEN PHARMACEUTICAL HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	27652.20	88.45%
债券	12.07	0.04%
银行存款和结算备付金	3339.68	10.68%
其他资产	257.63	0.82%

资产总值：31261.58万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百利天恒	688506	17.98	2219.48	7.12%
康方生物	09926	33.60	1420.96	4.56%
恒瑞医药	600276	22.88	1051.98	3.38%
金斯瑞生物科技	01548	78.20	1027.94	3.30%
信达生物	01801	28.20	963.79	3.09%
信立泰	002294	32.49	945.69	3.04%
诺泰生物	688076	17.30	914.73	2.94%
国际医学	000516	138.17	858.04	2.75%
健民集团	600976	14.23	822.07	2.64%
和黄医药	00013	33.15	803.89	2.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.55	49.91%
医疗保健	0.79	25.51%
批发和零售业	0.22	6.93%
卫生和社会工作	0.10	3.29%
科学研究和技术服务业	0.08	2.47%
日常消费品	0.02	0.65%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百利天恒	688506	20.86	2918.55	8.58%
药明康德	02359	18.22	1311.83	3.85%
康方生物	09926	31.00	1303.51	3.83%
片仔癀	600436	5.34	1292.23	3.80%
太极集团	600129	25.54	1186.59	3.49%
药明生物	02269	38.50	1032.73	3.03%
药明康德	603259	11.94	868.75	2.55%
东阿阿胶	000423	17.06	841.40	2.47%
固生堂	02273	18.28	834.91	2.45%
智飞生物	300122	13.29	811.85	2.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.70	49.84%
医疗保健	0.84	24.69%
批发和零售业	0.25	7.20%
科学研究和技术服务业	0.13	3.92%
卫生和社会工作	0.13	3.73%
日常消费品	0.02	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太极集团	600129	44.05	2055.37	5.11%
片仔癀	600436	7.22	1987.02	4.94%
药明康德	603259	17.73	1527.97	3.80%
药明康德	02359	17.54	1508.93	3.75%
爱尔眼科	300015	83.92	1507.96	3.75%
药明生物	02269	35.75	1497.56	3.72%
百利天恒	688506	13.66	1311.46	3.26%
康龙化成	03759	76.14	1302.26	3.24%
恒瑞医药	600276	26.33	1183.27	2.94%
迈瑞医疗	300760	3.69	995.60	2.47%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.90	47.32%
医疗保健	0.76	18.78%
卫生和社会工作	0.24	5.95%
批发和零售业	0.21	5.26%
科学研究和技术服务业	0.17	4.27%
日常消费品	0.02	0.40%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
恒瑞医药	600276	45.03	2156.94	6.35%
太极集团	600129	26.95	1603.26	4.72%
片仔癀	600436	5.07	1451.85	4.27%
荣昌生物	09995	36.20	1143.12	3.36%
百利天恒	688506	14.06	1017.54	3.00%
药明生物	02269	26.55	919.17	2.71%
康龙化成	03759	40.91	912.78	2.69%
益方生物	688382	59.71	817.38	2.41%
健民集团	600976	10.56	814.07	2.40%
康方生物	09926	24.70	805.02	2.37%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.92	56.66%
医疗保健	0.64	18.70%
批发和零售业	0.38	11.22%
科学研究和技术服务业	0.08	2.44%
卫生和社会工作	0.05	1.46%
日常消费品	0.02	0.49%

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
益丰转债	0.10	12.07	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	12.07	0.04%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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