我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
-1075.49 |
-2556.67 |
-1053.33 |
-1099.71 |
-350.93 |
本期利润(万元) |
-1882.62 |
-2413.73 |
-1.17 |
-2512.40 |
-1199.78 |
加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.13 |
-0.00 |
-0.16 |
-0.07 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-17.00 |
0.00 |
-18.83 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4813.80 |
0.00 |
-4405.61 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
12287.85 |
12325.39 |
18507.44 |
11951.10 |
11535.30 |
期末基金份额净值(元) |
0.63 |
0.72 |
0.71 |
0.73 |
0.81 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.17 |
0.00 |
-15.84 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.09 |
0.00 |
-26.93 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
3357.38 |
3131.25 |
3001.00 |
4333.76 |
交易性金融资产(万元) |
30590.74 |
30908.15 |
34803.24 |
50475.15 |
其中:股票投资(万元) |
30590.74 |
30908.15 |
34803.24 |
50475.15 |
其中:债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
应付管理人报酬(万元) |
37.08 |
42.11 |
45.16 |
63.93 |
应付托管费(万元) |
6.18 |
7.02 |
7.53 |
10.66 |
资产总计(万元) |
34180.54 |
34113.79 |
37881.97 |
55057.79 |
负债合计(万元) |
148.11 |
140.08 |
433.92 |
801.97 |
所有者权益合计(万元) |
34032.42 |
33973.71 |
37448.05 |
54255.82 |
未分配利润(万元) |
-13048.95 |
-12344.59 |
-5565.19 |
937.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
21.80 |
6.71 |
57.27 |
50.95 |
投资收益(万元) |
-6385.78 |
-2838.39 |
-3891.54 |
-2835.84 |
公允价值变动收益(万元) |
216.15 |
-3411.93 |
-342.21 |
3785.35 |
其它收入(万元) |
44.19 |
30.60 |
87.55 |
52.78 |
收入合计(万元) |
-6103.64 |
-6213.00 |
-4088.94 |
1053.24 |
管理人报酬(万元) |
512.65 |
287.49 |
729.35 |
452.50 |
托管费(万元) |
85.44 |
47.91 |
121.56 |
75.42 |
其它费用(万元) |
17.87 |
9.01 |
19.43 |
9.50 |
费用合计(万元) |
673.14 |
371.08 |
928.09 |
572.35 |
利润总额(万元) |
-6776.78 |
-6584.08 |
-5017.03 |
480.89 |
净利润(万元) |
-6776.78 |
-6584.08 |
-5017.03 |
480.89 |