广发睿恒进取一年持有期混合A(013607)_资产配置

广发睿恒进取一年持有期混合A013607GF RUIHENG ENTERPRISING ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14815.31	86.57%
债券	122.33	0.71%
银行存款和结算备付金	2148.02	12.55%
其他资产	28.20	0.16%

资产总值：17113.86万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
春秋航空	601021	30.55	1690.66	9.90%
贵研铂业	600459	113.12	1682.11	9.85%
中国东方航空股份	00670	874.20	1545.39	9.05%
中国国航	00753	433.80	1494.39	8.75%
中国南方航空股份	01055	583.68	1486.88	8.71%
中国旭阳集团	01907	469.40	1293.63	7.57%
华夏航空	002928	222.21	1199.93	7.03%
同庆楼	605108	33.16	963.30	5.64%
同程旅行	00780	50.76	950.24	5.56%
吉祥航空	603885	15.87	192.82	1.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	0.45	26.50%
制造业	0.35	20.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	18.06%
原材料	0.13	7.57%
住宿和餐饮业	0.10	5.65%
非日常生活消费品	0.10	5.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.80%
房地产	0.01	0.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.37%
租赁和商务服务业	0.01	0.32%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国国航	00753	433.80	1942.00	9.98%
春秋航空	601021	38.38	1926.70	9.90%
中国东方航空股份	00670	874.20	1782.49	9.16%
贵研铂业	600459	122.59	1760.41	9.04%
中国南方航空股份	01055	583.68	1750.81	8.99%
兆讯传媒	301102	89.86	1719.85	8.83%
华夏航空	002928	222.21	1586.58	8.15%
中国旭阳集团	01907	514.40	1533.66	7.88%
王府井	600859	73.78	1178.27	6.05%
同庆楼	605108	36.84	1121.41	5.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	0.55	28.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.37	19.03%
制造业	0.18	9.07%
租赁和商务服务业	0.17	8.83%
原材料	0.15	7.88%
批发和零售业	0.12	6.05%
住宿和餐饮业	0.11	5.76%
非日常生活消费品	0.07	3.82%
文化、体育和娱乐业	0.07	3.77%
金融	0.03	1.67%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
春秋航空	601021	40.73	2228.36	10.10%
中国东方航空股份	00670	874.20	2141.85	9.71%
王府井	600859	105.71	2120.54	9.62%
中国国航	00753	433.80	2105.78	9.55%
中国南方航空股份	01055	583.68	2040.66	9.25%
贵研铂业	600459	122.59	1838.87	8.34%
兆讯传媒	301102	89.86	1806.12	8.19%
华夏航空	002928	222.21	1606.58	7.29%
中国旭阳集团	01907	514.40	1557.70	7.06%
同庆楼	605108	36.84	1227.14	5.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	0.63	28.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.41	18.42%
批发和零售业	0.21	9.70%
制造业	0.18	8.34%
租赁和商务服务业	0.18	8.19%
原材料	0.16	7.06%
住宿和餐饮业	0.12	5.56%
非日常生活消费品	0.08	3.46%
文化、体育和娱乐业	0.07	3.24%
金融	0.03	1.38%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
春秋航空	601021	42.71	2454.57	9.87%
兆讯传媒	301102	89.86	2414.44	9.71%
中国东方航空股份	00670	985.60	2408.06	9.69%
中国南方航空股份	01055	583.68	2378.60	9.57%
中国国航	00753	449.20	2310.98	9.30%
贵研铂业	600459	149.12	2281.55	9.18%
王府井	600859	115.11	2278.03	9.16%
华夏航空	002928	222.21	1877.67	7.55%
中国旭阳集团	01907	514.40	1726.33	6.94%
同庆楼	605108	40.36	1348.02	5.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
工业	0.71	28.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.46	18.41%
租赁和商务服务业	0.24	9.71%
制造业	0.23	9.43%
批发和零售业	0.23	9.27%
原材料	0.17	6.94%
住宿和餐饮业	0.13	5.42%
文化、体育和娱乐业	0.08	3.08%
金融	0.03	1.17%
金融业	0.03	1.14%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	1.20	122.33	0.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	122.33	0.72%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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