我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1361.29 |
3048.01 |
53.13 |
3219.22 |
3065.08 |
| 本期利润(万元) |
-1449.77 |
-7010.46 |
-1549.95 |
-3713.63 |
-968.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.25 |
-0.07 |
-0.11 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-24.07 |
0.00 |
-9.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3599.10 |
0.00 |
-411.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15497.93 |
17656.53 |
19950.10 |
22452.20 |
29045.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.83 |
0.91 |
0.98 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-25.56 |
0.00 |
-12.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-16.93 |
0.00 |
-1.80 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
643.48 |
1183.13 |
4406.90 |
7664.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
18922.93 |
23705.52 |
79444.37 |
45290.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
18403.71 |
23351.42 |
79444.37 |
45290.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
519.22 |
354.11 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.59 |
30.89 |
105.91 |
90.12 |
| 应付托管费(万元) |
3.43 |
5.15 |
17.65 |
15.02 |
| 资产总计(万元) |
19620.61 |
24921.49 |
83943.50 |
79114.96 |
| 负债合计(万元) |
153.27 |
63.73 |
168.70 |
1780.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
19467.34 |
24857.76 |
83774.79 |
77334.18 |
| 未分配利润(万元) |
-3984.83 |
-468.86 |
8693.96 |
3169.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.86 |
7.27 |
470.12 |
406.98 |
| 投资收益(万元) |
3827.02 |
3847.72 |
1451.56 |
-362.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-11004.10 |
-7554.59 |
7902.67 |
3640.94 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-7168.23 |
-3699.60 |
9824.36 |
3685.07 |
| 管理人报酬(万元) |
458.02 |
319.48 |
996.57 |
423.61 |
| 托管费(万元) |
76.34 |
53.25 |
166.09 |
70.60 |
| 其它费用(万元) |
18.66 |
10.43 |
18.44 |
7.47 |
| 费用合计(万元) |
563.87 |
389.71 |
1197.69 |
508.68 |
| 利润总额(万元) |
-7732.09 |
-4089.31 |
8626.67 |
3176.39 |
| 净利润(万元) |
-7732.09 |
-4089.31 |
8626.67 |
3176.39 |
