资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 145668.74 90.25%
债券 6423.21 3.98%
银行存款和结算备付金 8996.29 5.57%
其他资产 324.88 0.20%
资产总值:161413.13万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物-B 06990 32.06 15044.85 9.36%
阿里巴巴-W 09988 85.80 13865.06 8.62%
工业富联 601138 187.71 12390.66 7.71%
宁德时代 300750 27.01 10857.22 6.75%
第四范式 06682 138.58 8774.22 5.46%
信达生物 01801 97.70 8598.70 5.35%
腾讯控股 00700 14.17 8577.18 5.33%
华泰证券 601688 383.53 8349.50 5.19%
科伦药业 002422 219.63 8067.01 5.02%
光大环境 00257 1896.80 7688.93 4.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.90 30.47%
医疗保健 2.62 16.27%
金融业 1.74 10.83%
非日常生活消费品 1.39 8.62%
信息技术 1.23 7.67%
工业 1.23 7.62%
通讯业务 0.86 5.33%
租赁和商务服务业 0.30 1.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.29 1.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.08%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
科伦博泰生物-B 06990 32.06 9566.38 6.79%
阿里巴巴-W 09988 85.80 8591.34 6.10%
科伦药业 002422 219.63 7889.11 5.60%
工业富联 601138 366.96 7845.60 5.57%
宁德时代 300750 29.83 7523.22 5.34%
禾望电气 603063 208.46 7058.46 5.01%
信达生物 01801 97.70 6985.25 4.96%
华泰证券 601688 383.53 6830.71 4.85%
民生银行 600016 1432.17 6802.81 4.83%
光大环境 00257 1896.80 6607.79 4.69%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.20 29.81%
金融业 1.71 12.11%
医疗保健 1.66 11.75%
金融 1.12 7.99%
通讯业务 1.03 7.34%
工业 0.87 6.16%
非日常生活消费品 0.86 6.10%
信息技术 0.65 4.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.57 4.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 1.80%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 31.90 3214.66 2.00%
25国债13 20.00 2004.56 1.25%
24国债21 10.40 1053.03 0.65%
25国债08 1.50 150.97 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6423.21 3.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%