资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 131670.78 90.94%
债券 6343.86 4.38%
银行存款和结算备付金 6709.40 4.63%
其他资产 67.44 0.05%
资产总值:144791.48万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泽璟制药 688266 136.34 13598.30 9.43%
华泰证券 601688 803.74 13293.90 9.22%
国泰君安 02611 852.36 8872.66 6.16%
光大环境 00257 2746.00 8717.27 6.05%
阅文集团 00772 365.70 8690.08 6.03%
科伦博泰生物-B 06990 32.06 8603.59 5.97%
信达生物 01801 195.30 8398.66 5.83%
科伦药业 002422 219.63 7078.67 4.91%
高澜股份 300499 302.48 5913.48 4.10%
腾讯控股 00700 12.19 5590.90 3.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.75 39.91%
医疗保健 1.70 11.80%
金融业 1.64 11.35%
通讯业务 1.43 9.91%
金融 1.29 8.94%
工业 0.87 6.05%
信息技术 0.25 1.73%
非日常生活消费品 0.24 1.65%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
原材料 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华泰证券 601688 837.61 14733.60 9.46%
阅文集团 00772 625.08 14587.00 9.37%
光大环境 00257 3298.50 11821.08 7.59%
龙净环保 600388 707.12 8945.00 5.74%
国泰君安 02611 852.36 8808.81 5.66%
泽璟制药 688266 136.34 8495.19 5.45%
世运电路 603920 259.13 7618.42 4.89%
亨通光电 600487 341.37 5878.39 3.77%
宁德时代 300750 18.39 4891.74 3.14%
科伦博泰生物-B 06990 30.26 4575.99 2.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.66 42.79%
金融业 2.44 15.66%
通讯业务 1.80 11.58%
工业 1.18 7.59%
金融 1.15 7.38%
医疗保健 0.92 5.91%
信息技术 0.31 2.02%
能源 0.17 1.10%
非日常生活消费品 0.15 0.99%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 33.50 3399.76 2.36%
24国债15 26.10 2632.75 1.83%
24国债21 3.10 311.35 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6343.86 4.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%