我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 175096.59 89.68%
债券 7799.41 3.99%
银行存款和结算备付金 6706.80 3.44%
其他资产 5639.20 2.89%
资产总值:195242.00万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阅文集团 00772 691.76 16399.06 8.50%
华泰证券 601688 1116.05 15669.34 8.13%
华能国际电力股份 00902 2450.80 10242.37 5.31%
华电国际电力股份 01071 2475.00 9401.15 4.88%
金斯瑞生物科技 01548 635.60 8354.95 4.33%
艾迪药业 688488 393.64 6333.61 3.28%
香港交易所 00388 29.18 6026.02 3.13%
太辰光 300570 152.23 5830.55 3.02%
光大环境 00257 2035.20 5608.83 2.91%
宁德时代 300750 28.48 5415.00 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.43 38.51%
公用事业 2.45 12.73%
金融业 2.07 10.73%
医疗保健 1.68 8.72%
通讯业务 1.64 8.50%
金融 0.68 3.51%
工业 0.56 2.91%
能源 0.53 2.74%
非日常生活消费品 0.47 2.45%
原材料 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阅文集团 00772 691.76 18211.06 8.84%
华泰证券 601688 1116.05 15568.90 7.56%
华能国际电力股份 00902 3843.20 14418.73 7.00%
中信证券 06030 734.30 10607.07 5.15%
三花智控 002050 329.09 9675.27 4.70%
华电国际电力股份 01071 3024.80 9511.74 4.62%
欣锐科技 300745 330.31 8878.61 4.31%
中宠股份 002891 311.38 8204.80 3.98%
中信证券 600030 367.82 7492.50 3.64%
香港交易所 00388 29.18 7086.86 3.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.37 30.95%
金融业 3.30 16.04%
公用事业 3.22 15.65%
金融 2.37 11.52%
通讯业务 1.82 8.84%
医疗保健 0.57 2.78%
能源 0.51 2.46%
非日常生活消费品 0.43 2.10%
工业 0.22 1.09%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债24 31.30 3172.12 1.65%
23国债16 22.20 2244.87 1.16%
22国债13 20.20 2056.21 1.07%
23国债10 3.20 326.22 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7799.41 4.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%