财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1140.97 1312.37 982.38 349.63 -508.44
本期利润(万元) 4432.11 2783.02 1820.03 1893.90 2583.39
加权平均份额本期利润(元) 0.43 0.23 0.14 0.10 0.14
加权平均净值利润率(%) 0.00 20.81 0.00 11.15 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1562.60 0.00 281.15 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.15 0.00 0.02 0.00
期末基金资产净值(万元) 17084.37 13049.76 13335.64 14132.77 18731.00
期末基金份额净值(元) 1.68 1.25 1.16 1.02 1.02
本期净值增长率(%) 0.00 22.70 0.00 11.85 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 25.19 0.00 2.03 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 7488.68 5497.93 9389.46 6424.49 9885.21
交易性金融资产(万元) 136143.97 151605.69 173275.18 197565.20 244422.34
其中:股票投资(万元) 129820.19 148005.87 166309.22 188269.92 238744.06
其中:债券投资(万元) 6323.78 3599.83 6965.96 9295.28 5678.28
应付管理人报酬(万元) 141.12 167.79 186.11 208.48 337.70
应付托管费(万元) 23.52 27.97 31.02 34.75 56.28
资产总计(万元) 144169.59 157246.22 184498.25 213326.66 270041.13
负债合计(万元) 3354.49 1506.37 569.27 7428.04 2383.31
所有者权益合计(万元) 140815.10 155739.85 183928.99 205898.62 267657.82
未分配利润(万元) 29725.55 4721.78 -25285.89 -18225.29 7071.38
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 13.27 46.08 19.30 98.77 83.84
投资收益(万元) 15871.98 7508.05 -13572.59 5146.62 7553.12
公允价值变动收益(万元) 16542.03 17170.35 6065.93 3903.48 25145.45
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 32427.29 24724.47 -7487.37 9148.87 32782.41
管理人报酬(万元) 873.67 2185.25 1144.38 3713.38 2325.01
托管费(万元) 145.61 364.21 190.73 618.90 387.50
其它费用(万元) 13.66 28.58 14.29 31.30 16.04
费用合计(万元) 1059.50 2646.20 1385.47 4474.81 2794.55
利润总额(万元) 31367.79 22078.27 -8872.84 4674.06 29987.86
净利润(万元) 31367.79 22078.27 -8872.84 4674.06 29987.86