财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2065.06 |
75.85 |
4.47 |
194.89 |
-80.41 |
| 本期利润(万元) |
3735.87 |
217.34 |
84.41 |
158.42 |
106.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.40 |
0.04 |
0.03 |
0.06 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.21 |
0.00 |
8.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1447.10 |
0.00 |
-609.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
18304.47 |
6246.70 |
5335.23 |
2350.47 |
1662.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
0.85 |
0.84 |
0.79 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.48 |
0.00 |
10.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.65 |
0.00 |
-20.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1021.04 |
2040.86 |
834.12 |
1115.08 |
1266.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
13228.87 |
3716.34 |
4896.03 |
6327.30 |
11396.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
13228.87 |
3716.34 |
4896.03 |
6327.30 |
11396.58 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.70 |
6.00 |
5.70 |
8.17 |
16.01 |
| 应付托管费(万元) |
2.12 |
1.00 |
0.95 |
1.36 |
2.67 |
| 资产总计(万元) |
14305.83 |
5884.00 |
5731.17 |
7443.00 |
12864.95 |
| 负债合计(万元) |
362.35 |
141.89 |
16.45 |
33.23 |
89.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
13943.48 |
5742.11 |
5714.72 |
7409.77 |
12775.83 |
| 未分配利润(万元) |
-2242.58 |
-1428.48 |
-1991.40 |
-2876.24 |
-1370.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.80 |
2.10 |
1.37 |
3.45 |
2.12 |
| 投资收益(万元) |
232.92 |
625.02 |
332.59 |
-3000.00 |
-810.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
832.78 |
36.21 |
-57.14 |
217.38 |
212.55 |
| 其它收入(万元) |
6.46 |
3.47 |
0.18 |
8.18 |
7.37 |
| 收入合计(万元) |
1072.97 |
666.79 |
277.00 |
-2770.98 |
-588.46 |
| 管理人报酬(万元) |
53.07 |
72.02 |
39.04 |
184.59 |
118.45 |
| 托管费(万元) |
8.84 |
12.00 |
6.51 |
30.76 |
19.74 |
| 其它费用(万元) |
5.56 |
11.07 |
6.62 |
17.42 |
8.61 |
| 费用合计(万元) |
77.71 |
104.83 |
57.13 |
251.40 |
158.20 |
| 利润总额(万元) |
995.26 |
561.96 |
219.87 |
-3022.38 |
-746.66 |
| 净利润(万元) |
995.26 |
561.96 |
219.87 |
-3022.38 |
-746.66 |
