国金新兴价值混合C(014819)_最新动态

国金新兴价值混合C014819GUOJIN EMERGING VALUE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

老兵ETF实盘业绩[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.7415 0.0039(0.22%)

累计净值：1.7415

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：混合型

国金新兴价值混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张望

基金规模：1.74亿元

国金新兴价值混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.67	16.43	29.33	59.31	44.18
混合型名次	2160	964	705	585	629

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	118.70	136.83	92.49	-	73.76
混合型名次	593	658	789	6472	2478

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	国泰科创板两年定期开放混合	9.28	38.89	33.24	67.04	51.24
5	诺安创新驱动灵活配置混合A	8.43	44.12	44.66	71.77	71.52
国金新兴价值混合C一周收益在同类基金中排列第 2160 位，高于同类基金平均水平
2158	东兴改革精选混合	1.67	7.04	0.66	7.04	5.07
2159	广发利鑫灵活配置混合C	1.67	9.18	16.96	49.98	42.92
2160	国金新兴价值混合C	1.67	16.43	29.33	59.31	44.18
2161	海通红利优选B	1.67	9.38	17.60	6.15	5.17
2162	前海开源新经济混合A	1.67	13.63	13.55	40.23	34.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	7.25	57.58	46.40	115.29	86.26
2	东方人工智能主题混合C	7.25	57.52	46.26	114.85	85.96
3	东方惠新灵活配置混合A	7.79	55.01	50.36	110.27	90.43
4	东方惠新灵活配置混合C	7.79	54.97	50.25	109.95	90.20
5	银华集成电路混合A	6.75	51.32	42.86	107.87	82.43
国金新兴价值混合C一周收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平
962	九泰久盛量化先锋混合A	3.22	16.45	17.06	32.51	27.61
963	金鹰稳健成长混合	3.02	16.44	19.81	44.44	33.67
964	国金新兴价值混合C	1.67	16.43	29.33	59.31	44.18
965	华泰柏瑞量化创盈混合A	2.65	16.43	21.51	43.15	32.61
966	易方达环保主题混合	2.21	16.42	34.19	79.87	61.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通科技创新混合A	2.23	21.05	77.96	92.71	83.36
2	财通科技创新混合C	2.22	20.98	77.64	91.97	82.82
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	财通福鑫定开混合发起	4.37	31.35	74.76	115.53	86.42
5	财通景气甄选一年持有期混合A	4.06	30.33	72.32	110.20	82.62
国金新兴价值混合C一周收益在同类基金中排列第 705 位，高于同类基金平均水平
703	东吴嘉禾优势精选混合A	2.76	10.71	29.35	50.37	33.53
704	工银创业板两年定开混合A	4.08	16.37	29.35	55.65	45.10
705	国金新兴价值混合C	1.67	16.43	29.33	59.31	44.18
706	东吴新趋势价值线混合	2.36	10.36	29.32	51.54	34.36
707	中银研究精选灵活配置混合C	2.93	15.99	29.32	52.86	36.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
2	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
3	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
4	华泰柏瑞质量成长A	3.76	16.79	56.60	125.63	87.12
5	华泰柏瑞质量成长C	3.76	16.76	56.46	125.08	86.73
国金新兴价值混合C一周收益在同类基金中排列第 585 位，高于同类基金平均水平
583	平安兴奕成长1年持有混合A	2.52	11.32	24.92	59.37	44.84
584	华夏科技龙头两年持有混合	2.89	22.52	22.51	59.32	46.23
585	国金新兴价值混合C	1.67	16.43	29.33	59.31	44.18
586	西部利得景程混合A	1.11	16.38	27.80	59.28	41.88
587	南方高端装备混合C	3.99	20.60	30.72	59.20	45.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	-0.21	6.12	43.17	127.89	105.17
2	广发远见智选混合C	-0.21	6.07	43.00	127.35	104.78
3	前海开源沪港深乐享生活	3.80	20.80	76.00	155.62	94.73
4	华商均衡成长混合A	3.47	20.14	63.67	122.60	94.49
5	华商均衡成长混合C	3.46	20.08	63.43	121.95	94.03
国金新兴价值混合C一周收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	银华心质混合A	2.52	13.16	31.08	58.56	44.30
628	华商新量化混合A	3.17	18.71	28.93	52.71	44.23
629	国金新兴价值混合C	1.67	16.43	29.33	59.31	44.18
630	富国成长动力混合C	4.36	17.37	41.84	62.17	44.14
631	长安产业精选混合A	3.88	14.19	31.70	60.34	44.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	270.89	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	财通福鑫定开混合发起	383.93	327.93	323.18	245.36	757.57
5	财通成长优选混合	370.18	323.30	310.23	256.97	617.50
国金新兴价值混合C一年收益在同类基金中排列第 593 位，高于同类基金平均水平
591	中银新趋势混合C	118.86	135.09	102.68	-	90.49
592	万家和谐增长混合C	118.85	127.08	113.74	-	92.89
593	国金新兴价值混合C	118.70	136.83	92.49	-	73.76
594	申万菱信乐同混合A	118.63	135.70	80.17	-	42.46
595	西部利得时代动力混合发起C	118.61	195.96	149.15	-	114.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	411.49	492.80	273.72	270.89	565.60
2	信澳业绩驱动混合A	392.75	484.61	315.03	-	205.75
3	信澳业绩驱动混合C	389.79	477.73	307.64	-	198.92
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	359.72	610.92
5	德邦鑫星价值灵活配置混合C	357.50	446.80	385.45	357.43	599.78
国金新兴价值混合C一年收益在同类基金中排列第 658 位，高于同类基金平均水平
656	华安安华灵活配置混合A	101.40	136.87	101.41	103.66	214.02
657	华泰柏瑞量化创享混合A	107.91	136.86	101.11	58.18	59.76
658	国金新兴价值混合C	118.70	136.83	92.49	-	73.76
659	兴业研究精选混合A	90.04	136.70	105.88	111.83	161.34
660	中加低碳经济六个月持有混合A	144.94	136.58	115.14	-	78.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.10	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	宝盈转型动力混合A	308.26	355.82	393.35	350.92	331.98
4	德邦鑫星价值灵活配置混合A	357.94	447.87	386.86	359.72	610.92
5	宝盈转型动力混合C	306.26	351.30	386.29	-	386.51
国金新兴价值混合C一年收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	中银新经济混合A	111.41	115.18	92.58	78.18	250.31
788	华富科技动能混合A	48.05	175.79	92.57	69.35	108.46
789	国金新兴价值混合C	118.70	136.83	92.49	-	73.76
790	华富永鑫灵活配置混合A	52.68	67.19	92.39	68.98	89.95
791	英大碳中和混合A	129.96	123.82	92.36	-	82.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	280.93	422.54	401.42	410.10	640.16
2	景顺长城稳健回报混合C类	280.32	420.30	397.60	404.20	602.61
3	易方达瑞享灵活配置混合I	325.45	353.63	281.42	402.41	1114.82
4	易方达瑞享灵活配置混合E	324.61	351.95	279.22	397.49	882.55
5	东吴移动互联A	160.34	210.67	228.80	375.38	696.97
国金新兴价值混合C一年收益在同类基金中排列第 6472 位，低于同类基金平均水平
6470	浙商大数据智选消费C	-8.26	-5.43	-20.90	-	-31.51
6471	国金新兴价值混合A	119.78	139.21	95.41	-	77.47
6472	国金新兴价值混合C	118.70	136.83	92.49	-	73.76
6473	汇泉兴至未来一年持有混合A	123.88	106.78	75.72	-	43.28
6474	汇泉兴至未来一年持有混合C	122.76	104.73	73.09	-	40.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	287.45	322.45	319.39	314.22	5432.22
2	华夏大盘精选混合A/B	69.40	87.97	60.84	22.82	5101.39
3	富国天瑞强势混合	120.84	143.85	119.33	80.74	3450.47
4	嘉实增长混合	44.70	46.41	24.60	-7.40	2838.70
5	兴全趋势投资混合(LOF)	78.02	75.85	52.56	10.39	2768.98
国金新兴价值混合C一年收益在同类基金中排列第 2478 位，高于同类基金平均水平
2476	北信瑞丰平安中国主题灵活配置	72.25	92.26	55.18	32.87	73.80
2477	弘毅远方汽车产业升级混合C	90.81	143.92	103.17	-	73.77
2478	国金新兴价值混合C	118.70	136.83	92.49	-	73.76
2479	泰信低碳经济混合发起式C	189.25	241.02	172.16	-	73.75
2480	大成动态量化配置策略混合A	60.38	71.43	42.49	17.98	73.74

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
寒武纪	688256	1.61	1584.69	7.02%
长飞光纤光缆	06869	8.80	1421.90	6.30%
华虹半导体	01347	18.20	1247.81	5.53%
建滔积层板	01888	70.30	1188.05	5.27%
麦格米特	002851	11.98	1164.46	5.16%
唯科科技	301196	10.98	1093.61	4.85%
阿里巴巴-W	09988	9.80	1029.70	4.56%
江丰电子	300666	7.25	1009.35	4.47%
宁德时代	300750	2.40	964.08	4.27%
兴福电子	688545	20.97	957.48	4.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.30	57.55%
信息技术	0.45	20.05%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.16	7.27%
消费者非必需品	0.12	5.36%
采矿业	0.03	1.54%
医疗保健	0.03	1.41%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　5月26日，人工智能板块短线承压，截至收盘，中证人工智能主题指数下跌0.7%，中证科创创业人工智能指数下跌1.2%，上证科创板人工智能指数下跌2.5%，资金逆势布局，人工智能ETF易方达(159819，联接A/C：012733/0127

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05-23国金基金管理有限公司关于公司系统维护的公告
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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.7376	1.7090	1.6542	1.7309	1.6933
累计净值(元)	1.7376	1.7090	1.6542	1.7309	1.6933

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