资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 177.44 71.33%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 70.95 28.52%
其他资产 0.38 0.15%
资产总值:248.77万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北京文化 000802 5.36 24.39 9.90%
新致软件 688590 1.30 24.34 9.88%
华能水电 600025 2.55 23.15 9.40%
中国广核 003816 5.67 21.32 8.66%
长江电力 600900 0.76 20.66 8.39%
国投电力 600886 1.57 20.60 8.36%
中国核电 601985 2.20 19.03 7.73%
三峡能源 600905 4.63 18.94 7.69%
卓越新能 688196 0.04 2.52 1.02%
万达电影 002739 0.22 2.49 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 50.22%
文化、体育和娱乐业 0.00 10.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 9.88%
制造业 0.00 1.02%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海博思创 688411 0.07 22.90 12.35%
致远互联 688369 0.53 14.36 7.74%
新泉股份 603179 0.17 14.12 7.61%
祥鑫科技 002965 0.31 14.10 7.60%
焦点科技 002315 0.29 14.02 7.56%
科达利 002850 0.07 13.70 7.39%
新致软件 688590 0.59 13.59 7.33%
凌云股份 600480 0.93 12.95 6.98%
海目星 688559 0.30 12.68 6.84%
模塑科技 000700 1.10 12.00 6.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 70.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 22.63%