财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.20 |
7.79 |
6.83 |
-16.33 |
-30.50 |
| 本期利润(万元) |
14.45 |
3.49 |
5.16 |
65.95 |
139.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.49 |
0.05 |
0.06 |
0.12 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.41 |
0.00 |
12.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4.18 |
0.00 |
7.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
72.62 |
33.36 |
95.60 |
97.66 |
748.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.60 |
1.14 |
1.14 |
1.08 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.43 |
0.00 |
4.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.33 |
0.00 |
8.44 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18.32 |
20.94 |
172.23 |
505.81 |
255.03 |
| 交易性金融资产(万元) |
141.99 |
274.87 |
841.09 |
972.02 |
690.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
141.99 |
274.87 |
841.09 |
972.02 |
690.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.16 |
0.31 |
1.05 |
0.96 |
1.16 |
| 应付托管费(万元) |
0.03 |
0.05 |
0.17 |
0.16 |
0.19 |
| 资产总计(万元) |
160.33 |
296.49 |
1014.06 |
1480.58 |
946.70 |
| 负债合计(万元) |
0.70 |
0.86 |
3.31 |
144.28 |
5.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
159.63 |
295.63 |
1010.75 |
1336.29 |
941.10 |
| 未分配利润(万元) |
18.12 |
20.37 |
-124.19 |
45.13 |
74.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.05 |
0.26 |
0.14 |
0.51 |
0.37 |
| 投资收益(万元) |
22.56 |
9.89 |
-70.28 |
44.06 |
31.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6.27 |
98.13 |
-93.78 |
-121.07 |
-85.29 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.12 |
0.05 |
0.28 |
0.21 |
| 收入合计(万元) |
16.37 |
108.40 |
-163.87 |
-76.22 |
-53.41 |
| 管理人报酬(万元) |
1.40 |
11.39 |
6.89 |
11.94 |
5.89 |
| 托管费(万元) |
0.23 |
1.90 |
1.15 |
1.99 |
0.98 |
| 其它费用(万元) |
0.10 |
0.20 |
0.99 |
2.00 |
1.74 |
| 费用合计(万元) |
2.12 |
15.51 |
10.25 |
19.37 |
10.19 |
| 利润总额(万元) |
14.25 |
92.89 |
-174.12 |
-95.59 |
-63.60 |
| 净利润(万元) |
14.25 |
92.89 |
-174.12 |
-95.59 |
-63.60 |
