资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 47445.06 90.06%
债券 2035.62 3.86%
银行存款和结算备付金 3064.84 5.82%
其他资产 135.91 0.26%
资产总值:52681.42万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 36.83 5160.90 9.89%
寒武纪 688256 3.34 4424.18 8.48%
北方华创 002371 8.64 3906.63 7.49%
华虹公司 688347 30.85 3534.55 6.78%
海光信息 688041 13.58 3429.07 6.57%
中微公司 688012 11.23 3357.30 6.44%
拓荆科技 688072 12.58 3274.18 6.28%
中科飞测 688361 27.83 3228.64 6.19%
芯原股份 688521 12.81 2343.75 4.49%
中科曙光 603019 17.41 2076.14 3.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.94 75.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.69 13.22%
金融业 0.10 1.92%
采矿业 0.01 0.21%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
峰岹科技 688279 12.11 2247.00 5.39%
恒玄科技 688608 5.58 1941.03 4.65%
奥飞数据 300738 81.47 1705.17 4.09%
中芯国际 688981 15.15 1335.69 3.20%
北方华创 002371 2.92 1289.48 3.09%
中微公司 688012 7.03 1281.46 3.07%
禾望电气 603063 36.80 1246.05 2.99%
中科飞测 688361 14.04 1181.80 2.83%
科华数据 002335 22.54 962.01 2.31%
拓荆科技 688072 6.06 932.07 2.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.85 68.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.99 23.76%
租赁和商务服务业 0.06 1.50%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 20.20 2035.62 3.90%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2035.62 3.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%