财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
57.19 |
128.06 |
142.49 |
-67.02 |
-9.85 |
| 本期利润(万元) |
207.98 |
-2.59 |
10.16 |
-848.08 |
65.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.90 |
-0.00 |
0.01 |
-1.89 |
0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
-102.43 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
262.47 |
0.00 |
1517.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
684.21 |
516.49 |
442.97 |
2771.93 |
573.02 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.98 |
2.03 |
2.10 |
2.21 |
2.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.01 |
0.00 |
14.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-17.22 |
0.00 |
-10.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
509.16 |
2392.24 |
1887.97 |
3637.99 |
6807.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
41087.12 |
48010.60 |
40524.76 |
45148.61 |
57846.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
39058.22 |
45134.72 |
39241.84 |
44598.40 |
56964.45 |
| 其中：债券投资(万元) |
2028.90 |
2875.88 |
1282.92 |
550.21 |
881.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
39.61 |
50.59 |
41.32 |
50.67 |
74.45 |
| 应付托管费(万元) |
6.60 |
8.43 |
6.89 |
8.45 |
12.41 |
| 资产总计(万元) |
41819.31 |
50608.75 |
42494.09 |
48878.00 |
64868.49 |
| 负债合计(万元) |
117.29 |
697.17 |
654.26 |
319.87 |
481.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
41702.02 |
49911.58 |
41839.83 |
48558.14 |
64387.25 |
| 未分配利润(万元) |
21412.36 |
27535.49 |
19234.41 |
23567.76 |
35866.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.30 |
8.51 |
5.53 |
17.44 |
10.27 |
| 投资收益(万元) |
2784.05 |
-626.40 |
-6302.02 |
-9240.10 |
-5931.60 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6037.89 |
6293.53 |
3501.70 |
3865.41 |
8910.01 |
| 其它收入(万元) |
11.27 |
55.61 |
7.50 |
23.56 |
14.04 |
| 收入合计(万元) |
-3240.27 |
5731.25 |
-2787.29 |
-5333.70 |
3002.73 |
| 管理人报酬(万元) |
269.89 |
512.16 |
242.04 |
727.87 |
403.69 |
| 托管费(万元) |
44.98 |
85.36 |
40.34 |
121.31 |
67.28 |
| 其它费用(万元) |
7.41 |
14.89 |
8.63 |
17.49 |
9.18 |
| 费用合计(万元) |
324.05 |
614.84 |
292.54 |
877.37 |
483.24 |
| 利润总额(万元) |
-3564.32 |
5116.41 |
-3079.82 |
-6211.07 |
2519.49 |
| 净利润(万元) |
-3564.32 |
5116.41 |
-3079.82 |
-6211.07 |
2519.49 |
