国泰民福策略价值灵活配置混合C(014998)_资产配置

国泰民福策略价值灵活配置混合C014998GUOTAI MINFU STRATEGY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1259.23	30.61%
债券	2324.23	56.49%
银行存款和结算备付金	521.05	12.66%
其他资产	9.66	0.23%

资产总值：4114.17万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	0.91	38.14	0.70%
科达制造	600499	2.59	35.92	0.66%
宁德时代	300750	0.09	33.05	0.60%
立讯精密	002475	0.56	31.76	0.58%
宏创控股	002379	1.31	31.34	0.57%
中孚实业	600595	3.75	29.44	0.54%
儒竞科技	301525	0.33	28.49	0.52%
顺丰控股	002352	0.68	26.06	0.48%
伟明环保	603568	0.97	24.62	0.45%
TCL科技	000100	5.39	24.47	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	18.06%
金融业	0.01	1.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.59%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.50%
采矿业	0.00	0.30%
租赁和商务服务业	0.00	0.23%
批发和零售业	0.00	0.20%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科达制造	600499	3.36	41.09	0.76%
立讯精密	002475	0.58	37.52	0.70%
宏发股份	600885	1.42	37.42	0.70%
宁德时代	300750	0.07	28.14	0.52%
宏创控股	002379	1.62	28.12	0.52%
银轮股份	002126	0.66	27.30	0.51%
科达利	002850	0.13	25.44	0.47%
乐普医疗	300003	1.44	25.23	0.47%
儒竞科技	301525	0.23	25.36	0.47%
成都银行	601838	1.44	24.84	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	20.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.85%
金融业	0.01	1.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.94%
采矿业	0.00	0.43%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.35%
租赁和商务服务业	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	8.70	37.67	0.93%
科达制造	600499	2.85	27.93	0.69%
儒竞科技	301525	0.31	23.94	0.59%
振华科技	000733	0.48	24.02	0.59%
宏发股份	600885	1.05	23.42	0.58%
成都银行	601838	1.12	22.51	0.56%
立讯精密	002475	0.61	21.16	0.52%
顺丰控股	002352	0.37	18.04	0.45%
中材科技	002080	0.89	17.36	0.43%
华友钴业	603799	0.44	16.29	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	14.82%
金融业	0.01	1.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.91%
采矿业	0.00	0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.37%
房地产业	0.00	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.12%
建筑业	0.00	0.12%
科学研究和技术服务业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科达制造	600499	3.42	28.76	0.55%
宏发股份	600885	0.75	27.61	0.53%
TCL科技	000100	5.89	26.21	0.50%
传音控股	688036	0.24	21.65	0.41%
立讯精密	002475	0.51	20.85	0.40%
三一重工	600031	1.09	20.79	0.40%
儒竞科技	301525	0.25	20.00	0.38%
成都银行	601838	1.12	19.25	0.37%
振华科技	000733	0.35	18.81	0.36%
华友钴业	603799	0.54	18.40	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	14.29%
采矿业	0.00	0.71%
金融业	0.00	0.57%
房地产业	0.00	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.21%
批发和零售业	0.00	0.21%
科学研究和技术服务业	0.00	0.18%
建筑业	0.00	0.05%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债06	6.20	630.06	11.52%
25国债08	5.00	505.05	9.24%
24国债22	4.50	451.41	8.26%
23泉州交通MTN002	3.00	308.69	5.65%
乐普转2	0.66	70.76	1.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1586.51	29.02%
可转债	429.03	7.85%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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