国泰民福策略价值灵活配置混合C(014998)_资产配置

国泰民福策略价值灵活配置混合C014998GUOTAI MINFU STRATEGY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1066.09	14.92%
债券	4443.76	62.19%
银行存款和结算备付金	1609.66	22.53%
其他资产	25.40	0.36%

资产总值：7144.91万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	0.17	59.26	0.84%
中国太保	601601	2.48	57.04	0.81%
立讯精密	002475	1.95	57.35	0.81%
华鲁恒升	600426	1.98	51.80	0.73%
诺瓦星云	301589	0.11	50.03	0.71%
国药股份	600511	1.53	50.49	0.71%
招商公路	001965	4.39	49.58	0.70%
华旺科技	605377	2.37	49.86	0.70%
伟星新材	002372	3.24	49.86	0.70%
美的集团	000333	0.72	46.24	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	10.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.95%
金融业	0.01	0.81%
批发和零售业	0.01	0.71%
采矿业	0.00	0.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.54%
房地产业	0.00	0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.30%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华旺科技	605377	5.94	113.39	1.43%
国药股份	600511	3.18	91.01	1.14%
邮储银行	601658	18.98	82.56	1.04%
应流股份	603308	5.71	81.80	1.03%
石头科技	688169	0.28	80.24	1.01%
工商银行	601398	15.59	74.52	0.94%
立讯精密	002475	2.05	70.62	0.89%
美的集团	000333	1.19	65.01	0.82%
华鲁恒升	600426	2.26	62.35	0.78%
台华新材	603055	4.75	57.19	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	16.77%
金融业	0.03	3.37%
批发和零售业	0.01	1.14%
采矿业	0.01	1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.20%
卫生和社会工作	0.00	0.19%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华旺科技	605377	5.82	130.02	1.33%
邮储银行	601658	21.44	106.56	1.09%
国药股份	600511	3.18	105.42	1.08%
美的集团	000333	1.86	103.19	1.06%
石头科技	688169	0.35	102.99	1.06%
传音控股	688036	0.63	92.02	0.94%
赛轮轮胎	601058	6.44	81.21	0.83%
应流股份	603308	5.71	79.80	0.82%
盛达资源	000603	5.08	73.20	0.75%
工商银行	601398	15.59	72.96	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.16	16.48%
金融业	0.03	2.94%
采矿业	0.02	2.21%
批发和零售业	0.01	1.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.26%
教育	0.00	0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
东方时尚	603377	20.42	164.18	0.97%
石头科技	688169	0.38	123.11	0.73%
传音控股	688036	0.79	115.81	0.68%
美的集团	000333	1.68	98.99	0.58%
邮储银行	601658	19.68	96.24	0.57%
恒瑞医药	600276	1.74	83.54	0.49%
内蒙华电	600863	20.04	83.17	0.49%
应流股份	603308	4.21	77.01	0.45%
赛轮轮胎	601058	6.71	76.43	0.45%
晶澳科技	002459	1.82	75.73	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	8.79%
金融业	0.02	1.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.18%
教育	0.02	0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.90%
采矿业	0.01	0.62%
建筑业	0.00	0.27%
批发和零售业	0.00	0.21%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.20%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21华租01	5.00	515.26	7.27%
国电投08	5.00	509.10	7.19%
23泉州交通MTN002	5.00	507.53	7.17%
23国债10	4.00	407.78	5.76%
浦发转债	3.31	360.56	5.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2200.20	31.06%
企业债	1328.25	18.75%
国家债券	407.78	5.76%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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