国泰民福策略价值灵活配置混合C(014998)_资产配置

国泰民福策略价值灵活配置混合C014998GUOTAI MINFU STRATEGY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1426.86	26.45%
债券	2656.75	49.24%
银行存款和结算备付金	1291.13	23.93%
其他资产	20.71	0.38%

资产总值：5395.45万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科达制造	600499	3.36	41.09	0.76%
立讯精密	002475	0.58	37.52	0.70%
宏发股份	600885	1.42	37.42	0.70%
宁德时代	300750	0.07	28.14	0.52%
宏创控股	002379	1.62	28.12	0.52%
银轮股份	002126	0.66	27.30	0.51%
科达利	002850	0.13	25.44	0.47%
乐普医疗	300003	1.44	25.23	0.47%
儒竞科技	301525	0.23	25.36	0.47%
成都银行	601838	1.44	24.84	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	20.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.85%
金融业	0.01	1.62%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.94%
采矿业	0.00	0.43%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.35%
租赁和商务服务业	0.00	0.25%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL科技	000100	8.70	37.67	0.93%
科达制造	600499	2.85	27.93	0.69%
儒竞科技	301525	0.31	23.94	0.59%
振华科技	000733	0.48	24.02	0.59%
宏发股份	600885	1.05	23.42	0.58%
成都银行	601838	1.12	22.51	0.56%
立讯精密	002475	0.61	21.16	0.52%
顺丰控股	002352	0.37	18.04	0.45%
中材科技	002080	0.89	17.36	0.43%
华友钴业	603799	0.44	16.29	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	14.82%
金融业	0.01	1.97%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.91%
采矿业	0.00	0.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.45%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.37%
房地产业	0.00	0.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.12%
建筑业	0.00	0.12%
科学研究和技术服务业	0.00	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
科达制造	600499	3.42	28.76	0.55%
宏发股份	600885	0.75	27.61	0.53%
TCL科技	000100	5.89	26.21	0.50%
传音控股	688036	0.24	21.65	0.41%
三一重工	600031	1.09	20.79	0.40%
立讯精密	002475	0.51	20.85	0.40%
儒竞科技	301525	0.25	20.00	0.38%
成都银行	601838	1.12	19.25	0.37%
振华科技	000733	0.35	18.81	0.36%
华友钴业	603799	0.54	18.40	0.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	14.29%
采矿业	0.00	0.71%
金融业	0.00	0.57%
房地产业	0.00	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.28%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.21%
批发和零售业	0.00	0.21%
科学研究和技术服务业	0.00	0.18%
建筑业	0.00	0.05%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	0.87	34.19	0.63%
立讯精密	002475	0.77	31.39	0.58%
人福医药	600079	1.31	30.63	0.56%
伊之密	300415	1.43	28.69	0.53%
传音控股	688036	0.30	28.32	0.52%
科达制造	600499	3.42	26.68	0.49%
儒竞科技	301525	0.44	26.22	0.48%
三一重工	600031	1.57	25.87	0.48%
宏发股份	600885	0.75	23.86	0.44%
TCL科技	000100	4.22	21.23	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	11.70%
金融业	0.01	1.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.58%
采矿业	0.00	0.58%
建筑业	0.00	0.41%
批发和零售业	0.00	0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.07%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债06	6.20	626.95	11.65%
25国债08	5.00	503.17	9.35%
24国债22	4.50	455.29	8.46%
23泉州交通MTN002	3.00	307.29	5.71%
24国债21	2.50	253.11	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1838.52	34.16%
可转债	510.94	9.49%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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