国泰民福策略价值灵活配置混合C(014998)_最新动态

国泰民福策略价值灵活配置混合C014998GUOTAI MINFU STRATEGY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

深挖AI细分机会中国资产具备三大优势——访富达基金周文群[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.7023 0.0151(0.89%)

累计净值：1.7023

更新时间：2026-05-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

国泰民福策略价值灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：戴计辉

基金规模：0.01亿元

国泰民福策略价值灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.09	-2.22	-1.93	3.41	0.78
混合型名次	6240	6145	5747	5116	5659

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.63	14.58	15.13	-	12.19
混合型名次	4898	5078	4318	6564	5290

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
国泰民福策略价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6240 位，低于同类基金平均水平
6238	东财创新医疗六个月定开混合发起式	-1.09	-4.72	-6.01	-3.37	-13.95
6239	富安达健康人生混合A	-1.09	-5.47	-3.73	-3.68	-0.53
6240	国泰民福策略价值灵活配置混合C	-1.09	-2.22	-1.93	3.41	0.78
6241	华泰柏瑞盛世中国混合	-1.09	-3.65	-9.15	11.09	5.75
6242	南方产业优势两年混合C	-1.09	-0.27	-1.32	9.99	4.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
国泰民福策略价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6145 位，低于同类基金平均水平
6143	招商丰拓灵活混合C	-1.25	-2.21	-5.91	0.91	-2.32
6144	富国恒享回报12个月持有期混合A	-0.56	-2.22	-2.48	-0.43	-0.43
6145	国泰民福策略价值灵活配置混合C	-1.09	-2.22	-1.93	3.41	0.78
6146	万家欣远混合A	0.04	-2.22	-11.80	-3.70	-9.10
6147	招商瑞智优选混合(LOF)	-2.90	-2.22	-2.24	16.66	13.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
国泰民福策略价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5747 位，低于同类基金平均水平
5745	东方红配置精选混合A	-0.48	-0.80	-1.93	0.39	-0.01
5746	方正富邦均衡精选混合C	0.11	-1.82	-1.93	-0.84	-0.05
5747	国泰民福策略价值灵活配置混合C	-1.09	-2.22	-1.93	3.41	0.78
5748	国投瑞银瑞利混合(LOF)A	0.72	-0.56	-1.93	6.41	1.56
5749	浦银安盛品质优选混合C	-1.03	-3.15	-1.93	7.43	-0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
国泰民福策略价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5116 位，低于同类基金平均水平
5114	国融融君混合A	2.73	-3.85	-5.45	3.42	3.01
5115	鹏扬景沃六个月混合C	-0.07	0.48	1.43	3.42	3.67
5116	国泰民福策略价值灵活配置混合C	-1.09	-2.22	-1.93	3.41	0.78
5117	泰康招享混合C	0.33	0.85	1.58	3.41	3.11
5118	永赢添添欣12个月持有混合A	0.08	0.28	1.38	3.41	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
国泰民福策略价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 5659 位，低于同类基金平均水平
5657	天弘安康颐和C	-0.04	-0.41	-0.51	1.84	0.79
5658	中银证券鑫瑞6个月持有A	0.18	0.84	1.69	2.87	0.79
5659	国泰民福策略价值灵活配置混合C	-1.09	-2.22	-1.93	3.41	0.78
5660	鹏华安庆混合C	-1.19	-1.53	-2.45	1.01	0.78
5661	鹏扬景瑞三年持有混合A	-0.63	-1.15	-0.35	1.28	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
国泰民福策略价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4898 位，低于同类基金平均水平
4896	中信保诚远见成长混合C	11.66	17.40	0.00	-	6.02
4897	信澳优势价值混合C	11.64	9.51	-8.36	-	-20.32
4898	国泰民福策略价值灵活配置混合C	11.63	14.58	15.13	-	12.19
4899	交银鸿信一年持有期混合C	11.61	14.74	16.79	-	15.53
4900	交银启汇混合C	11.59	17.30	-1.05	-	-22.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
国泰民福策略价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5078 位，低于同类基金平均水平
5076	南方宝升混合A	10.46	14.60	15.27	4.77	5.40
5077	东方红安盈甄选一年持有混合A	7.55	14.58	19.07	-	18.37
5078	国泰民福策略价值灵活配置混合C	11.63	14.58	15.13	-	12.19
5079	易方达裕惠定开混合发起式A	5.94	14.57	19.24	30.61	193.66
5080	银华估值优势混合	12.43	14.56	-0.26	-32.89	31.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
国泰民福策略价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4318 位，低于同类基金平均水平
4316	大摩领先优势混合	28.32	43.96	15.13	8.30	265.43
4317	富国金融地产行业混合C	4.42	20.15	15.13	-10.14	-8.21
4318	国泰民福策略价值灵活配置混合C	11.63	14.58	15.13	-	12.19
4319	汇添富稳健添益一年持有混合	10.37	15.57	15.13	11.32	9.90
4320	万家瑞兴混合A	26.14	25.69	15.13	-20.78	100.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
国泰民福策略价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6564 位，低于同类基金平均水平
6562	中欧量化先锋混合A	36.26	47.45	30.38	-	20.39
6563	中欧量化先锋混合C	35.46	45.70	28.06	-	17.35
6564	国泰民福策略价值灵活配置混合C	11.63	14.58	15.13	-	12.19
6565	华泰保兴吉年盈混合A	1.15	-10.51	-18.23	-	-37.57
6566	华泰保兴吉年盈混合C	0.56	-11.56	-19.68	-	-39.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
国泰民福策略价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 5290 位，低于同类基金平均水平
5288	兴证全球兴晨六个月持有混合A	2.57	8.83	0.00	-	12.21
5289	万家瑞舜灵活配置混合C	-3.30	-3.65	-3.68	-4.91	12.20
5290	国泰民福策略价值灵活配置混合C	11.63	14.58	15.13	-	12.19
5291	华安汇智精选混合	13.36	13.15	-2.79	-38.78	12.19
5292	南方瑞盛三年混合A	31.36	41.32	31.11	-11.20	12.18

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
齐鲁银行	601665	9.95	57.31	1.01%
中国太保	601601	1.28	47.48	0.84%
科达制造	600499	2.59	41.16	0.73%
立讯精密	002475	0.82	40.39	0.71%
森麒麟	002984	2.19	37.23	0.66%
宁德时代	300750	0.09	36.15	0.64%
可孚医疗	301087	0.63	35.42	0.63%
宏桥控股	002379	1.27	34.39	0.61%
TCL科技	000100	7.29	31.13	0.55%
华旺科技	605377	3.37	31.00	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	18.35%
金融业	0.01	2.62%
租赁和商务服务业	0.00	0.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.42%
科学研究和技术服务业	0.00	0.37%
批发和零售业	0.00	0.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.30%
采矿业	0.00	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：科技板块波动加大，最新研判来了！公募基金：寻找“二次点火”型资产

　　近期，积累了大量盈利盘的科技板块出现波动加大的信号。　　5月21日，科技板块高台跳水，科创半导体设备指数从早盘上涨约3%到收盘下跌近7%，单日振幅10个百分点；5月22日，科技板块内部轮动，市场焦点从之前的光模块、半导体设备等切换到PC

查看全文[05-24]
标题：银行“基金严选”模式持续扩容，推动行业从产品代销向配置服务转型

　　【导读】银行“基金严选”模式持续扩容，推动行业从产品代销向配置服务转型　　继招商银行“TREE长盈计划”、建设银行“龙盈FOF”等银行基金严选品牌之后，近日，工商银行推出“工盈研选”，聚焦固收、“固收+”、权益指数赛道，匹配不同投资者的

查看全文[05-24]
标题：跨境ETF溢价“高烧不退”，基金公司“浇冷水”

　　【导读】跨境ETF溢价“高烧不退”，基金公司“浇冷水”　　2026年以来，全球芯片股持续走强，跨境科技类ETF成为资金追逐的焦点。然而，热闹背后暗藏风险——部分产品二级市场交易价格显著偏离基金实际净值，溢价率居高不下。　　在此情况下，业

查看全文[05-24]
05-24 韩国散户“核按钮”来了：三星、海力士2倍杠杆ETF登场
05-24 熊莹获任太平基金总经理
05-24 千亿规模公募，总经理变更
05-24 张坤在管产品首次增聘基金经理

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告

2020年8月至2023年7月任国泰融信灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理，2021年2月至2024年3月任国泰合益混合型证券投资基金的基金经理，2021年5月至2024年5月任国泰...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金(国泰民福策略价值灵活...
06-20国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.6872	1.7043	1.6979	1.6967	1.7210
累计净值(元)	1.6872	1.7043	1.6979	1.6967	1.7210

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。