国泰民福策略价值灵活配置混合C(014998)_最新动态

国泰民福策略价值灵活配置混合C014998GUOTAI MINFU STRATEGY VALUE FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿[2026-03-26]

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最新净值：1.7049 0.0085(0.50%)

累计净值：1.7049

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

国泰民福策略价值灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：戴计辉

基金规模：0.00亿元

国泰民福策略价值灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	-2.34	1.08	1.99	0.94
混合型名次	2745	2423	3070	3199	3493

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.05	17.93	13.75	-	12.36
混合型名次	4550	4681	3333	6554	4721

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泰信发展主题混合	9.12	-2.84	8.95	55.19	7.75
5	华夏核心成长混合A	8.31	-5.40	10.30	8.87	9.01
国泰民福策略价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2745 位，高于同类基金平均水平
2743	国寿安保稳丰6个月持有混合C	0.16	-2.19	0.90	2.14	0.93
2744	国泰民福策略价值灵活配置混合A	0.16	-2.31	1.17	2.18	1.02
2745	国泰民福策略价值灵活配置混合C	0.16	-2.34	1.08	1.99	0.94
2746	国泰民利策略收益灵活配置混合	0.16	-2.35	1.25	2.31	1.09
2747	华商新锐产业混合	0.16	-8.50	7.75	17.01	8.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰民福策略价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	大成投资严选六月持有混合A	-0.43	-2.34	2.14	1.86	2.04
2422	格林鑫悦一年持有期混合C	0.26	-2.34	0.49	-4.40	0.78
2423	国泰民福策略价值灵活配置混合C	0.16	-2.34	1.08	1.99	0.94
2424	华富匠心明选一年持有期混合A	-0.57	-2.34	1.22	4.38	1.05
2425	华夏行业景气混合	0.17	-2.34	13.05	12.83	12.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
2	广发远见智选混合C	5.46	9.78	50.24	57.63	57.21
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
国泰民福策略价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3070 位，高于同类基金平均水平
3068	兴业优势产业混合C	1.30	-4.55	1.09	-2.90	0.79
3069	大成动态量化配置策略混合A	-0.26	-8.85	1.08	8.10	1.50
3070	国泰民福策略价值灵活配置混合C	0.16	-2.34	1.08	1.99	0.94
3071	华安策略优选混合C	0.05	-6.96	1.08	4.20	0.89
3072	华宝安享混合	-0.52	-1.23	1.08	2.71	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
国泰民福策略价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3199 位，高于同类基金平均水平
3197	交银鸿信一年持有期混合A	0.32	-1.78	1.93	2.00	1.92
3198	国联安鑫元1个月持有混合A	-0.10	0.43	0.61	1.99	2.12
3199	国泰民福策略价值灵活配置混合C	0.16	-2.34	1.08	1.99	0.94
3200	嘉实方舟一年持有期混合A	0.31	0.45	1.32	1.99	1.93
3201	永赢添添欣12个月持有混合C	0.05	-0.15	0.89	1.99	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
国泰民福策略价值灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 3493 位，高于同类基金平均水平
3491	兴银稳惠180天持有混合C	0.16	-0.93	0.97	1.60	0.95
3492	招商瑞泽一年持有期混合A	0.14	-2.19	1.06	2.53	0.95
3493	国泰民福策略价值灵活配置混合C	0.16	-2.34	1.08	1.99	0.94
3494	华宝安享混合	-0.52	-1.23	1.08	2.71	0.94
3495	鹏华安荣混合A	-0.08	0.21	1.03	2.21	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	197.28	188.92	125.06	52.95	127.09
2	华泰柏瑞质量成长C	195.96	186.89	122.56	50.05	21.30
3	华泰柏瑞质量精选混合A	189.56	184.01	137.13	-	58.59
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华泰柏瑞质量精选混合C	188.43	181.51	133.81	-	54.83
国泰民福策略价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4550 位，低于同类基金平均水平
4548	交银瑞丰混合(LOF)	11.06	20.18	-2.28	-25.38	29.60
4549	中欧添益一年混合A	11.06	16.43	15.76	18.73	22.10
4550	国泰民福策略价值灵活配置混合C	11.05	17.93	13.75	-	12.36
4551	广发沪港深价值精选混合A	11.04	23.52	4.95	-	-28.06
4552	金鹰红利价值混合A	11.04	36.62	28.40	145.98	656.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	179.16	278.85	141.67	-	101.36
2	信澳业绩驱动混合C	177.54	274.34	137.38	-	97.05
3	前海开源沪港深乐享生活	170.77	251.67	131.06	158.07	302.20
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华商均衡成长混合C	187.78	238.73	156.86	-	144.53
国泰民福策略价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4681 位，低于同类基金平均水平
4679	东吴安盈量化C	1.62	17.94	5.41	-	2.69
4680	融通鑫新成长混合A	13.17	17.94	-3.91	-	26.73
4681	国泰民福策略价值灵活配置混合C	11.05	17.93	13.75	-	12.36
4682	添富盈润混合C	14.07	17.93	17.05	17.03	61.75
4683	长安鑫禧混合A	25.84	17.92	-21.33	-47.70	-54.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	173.74	214.13	238.46	213.97	371.13
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	173.48	213.47	237.50	212.39	363.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.45	238.39	227.40	242.03	385.34
4	景顺长城稳健回报混合C类	130.98	236.94	224.75	238.11	360.88
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	12.39	137.09	216.12	-	117.74
国泰民福策略价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3333 位，高于同类基金平均水平
3331	平安核心优势混合A	21.74	46.47	13.76	-5.36	114.74
3332	银华盛利混合发起式A	36.27	62.33	13.76	33.83	217.71
3333	国泰民福策略价值灵活配置混合C	11.05	17.93	13.75	-	12.36
3334	华泰柏瑞鼎利混合A	4.86	10.14	13.74	35.98	97.30
3335	鹏扬中国优质成长混合A	22.00	38.57	13.74	-	-9.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	84.32	137.04	185.14	315.53	253.66
2	东吴移动互联A	82.38	124.57	166.71	315.39	499.57
3	东吴移动互联C	82.01	123.67	165.13	311.30	486.28
4	易方达瑞享灵活配置混合I	168.56	213.32	135.22	266.55	698.35
5	易方达瑞享灵活配置混合E	168.03	212.04	133.86	263.08	545.92
国泰民福策略价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 6554 位，低于同类基金平均水平
6552	中欧量化先锋混合A	25.06	41.47	18.44	-	12.55
6553	中欧量化先锋混合C	24.32	39.78	16.32	-	9.81
6554	国泰民福策略价值灵活配置混合C	11.05	17.93	13.75	-	12.36
6555	华泰保兴吉年盈混合A	-1.92	4.27	-16.58	-	-35.78
6556	华泰保兴吉年盈混合C	-2.49	3.06	-18.04	-	-37.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	30.93	51.80	25.44	3.66	4091.79
2	宏利成长混合	132.49	182.33	155.39	238.86	3536.23
3	富国天瑞强势混合	45.28	71.52	55.23	36.12	2439.89
4	嘉实增长混合	21.09	31.04	-0.96	-9.51	2426.66
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.16	35.37	15.84	-12.14	2192.77
国泰民福策略价值灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 4721 位，低于同类基金平均水平
4719	富国浦诚回报12个月持有期混合A	15.52	15.48	14.21	-	12.37
4720	华安添禧一年混合A	11.43	15.23	12.02	-	12.37
4721	国泰民福策略价值灵活配置混合C	11.05	17.93	13.75	-	12.36
4722	万家惠裕回报6个月持有期混合A	3.68	10.71	7.86	-	12.33
4723	淳厚利加混合C	2.06	16.94	9.25	-	12.32

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国太保	601601	0.91	38.14	0.70%
科达制造	600499	2.59	35.92	0.66%
宁德时代	300750	0.09	33.05	0.60%
立讯精密	002475	0.56	31.76	0.58%
宏创控股	002379	1.31	31.34	0.57%
中孚实业	600595	3.75	29.44	0.54%
儒竞科技	301525	0.33	28.49	0.52%
顺丰控股	002352	0.68	26.06	0.48%
伟明环保	603568	0.97	24.62	0.45%
TCL科技	000100	5.39	24.47	0.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	18.06%
金融业	0.01	1.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.59%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.50%
采矿业	0.00	0.30%
租赁和商务服务业	0.00	0.23%
批发和零售业	0.00	0.20%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.6964	1.6879	1.7022	1.7052	1.7181
累计净值(元)	1.6964	1.6879	1.7022	1.7052	1.7181

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