国泰睿毅三年持有期混合C(013891)_资产配置

国泰睿毅三年持有期混合C013891CATHAY PACIFIC RUIYI THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	30047.84	84.78%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	5390.31	15.21%
其他资产	4.13	0.01%

资产总值：35442.28万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	7.54	3031.08	8.74%
英科医疗	300677	66.19	2431.67	7.01%
聚和材料	688503	25.50	2089.47	6.03%
阿里巴巴-W	09988	11.43	1847.06	5.33%
索通发展	603612	64.80	1723.68	4.97%
深科技	000021	55.00	1532.85	4.42%
石英股份	603688	36.62	1482.38	4.27%
明阳电气	301291	30.00	1448.40	4.18%
江波龙	301308	8.00	1424.24	4.11%
振江股份	603507	50.00	1332.00	3.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.65	76.35%
非日常生活消费品	0.18	5.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	3.69%
金融业	0.04	1.28%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
索通发展	603612	125.00	2297.50	6.07%
皇马科技	603181	175.00	2250.50	5.95%
力诺药包	301188	103.00	2227.89	5.89%
禾望电气	603063	62.06	2101.35	5.55%
派林生物	000403	108.91	1974.56	5.22%
宁德时代	300750	7.40	1866.43	4.93%
安利股份	300218	119.00	1782.62	4.71%
ST华通	002602	150.00	1662.00	4.39%
东方财富	300059	70.00	1619.10	4.28%
明阳电气	301291	38.90	1600.73	4.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.71	71.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	5.58%
金融业	0.16	4.28%
非日常生活消费品	0.15	3.98%
租赁和商务服务业	0.10	2.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
黑猫股份	002068	330.00	3795.00	8.01%
力诺药包	301188	175.00	3120.25	6.59%
皇马科技	603181	220.00	2846.80	6.01%
索通发展	603612	160.00	2713.60	5.73%
福立旺	688678	80.00	1964.80	4.15%
禾望电气	603063	60.00	1946.40	4.11%
安利股份	300218	119.00	1939.70	4.10%
聚和材料	688503	50.00	1925.50	4.07%
龙净环保	600388	152.61	1909.15	4.03%
宁德时代	300750	7.40	1871.76	3.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.76	79.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	4.87%
金融业	0.12	2.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.69%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
聚和材料	688503	85.00	3764.65	8.46%
皇马科技	603181	275.00	3170.75	7.13%
索通发展	603612	200.00	2702.00	6.07%
力诺药包	301188	156.00	2343.12	5.27%
黑猫股份	002068	207.20	2204.61	4.96%
龙净环保	600388	140.19	1773.35	3.99%
安利股份	300218	115.00	1771.00	3.98%
宁德时代	300750	6.00	1596.00	3.59%
振江股份	603507	65.47	1573.90	3.54%
通威股份	600438	70.00	1547.70	3.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.60	80.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	3.17%
房地产业	0.11	2.37%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	1.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.14%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
赛轮转债	1.42	213.45	0.45%
东材转债	1.07	141.20	0.30%
晶澳转债	0.81	90.54	0.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	445.19	0.95%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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