财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
404.28 |
95.07 |
21.40 |
-397.22 |
-140.75 |
| 本期利润(万元) |
666.66 |
366.33 |
247.83 |
-60.76 |
516.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
0.08 |
0.05 |
-0.01 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.26 |
0.00 |
-1.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-621.14 |
0.00 |
-1218.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2227.43 |
2858.24 |
4161.42 |
3909.34 |
4041.36 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.11 |
0.86 |
0.81 |
0.76 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.53 |
0.00 |
-1.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.22 |
0.00 |
-23.77 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4504.57 |
4735.45 |
2985.72 |
4017.13 |
4122.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
33440.35 |
39824.84 |
37114.55 |
41064.66 |
48062.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
33440.35 |
39824.84 |
37114.55 |
41064.66 |
47724.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
337.43 |
| 应付管理人报酬(万元) |
36.50 |
47.03 |
41.22 |
45.16 |
63.28 |
| 应付托管费(万元) |
6.08 |
7.84 |
6.87 |
7.53 |
10.55 |
| 资产总计(万元) |
37966.59 |
44560.31 |
40100.34 |
45082.06 |
52185.31 |
| 负债合计(万元) |
136.48 |
70.75 |
82.08 |
70.98 |
109.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
37830.11 |
44489.57 |
40018.26 |
45011.08 |
52075.66 |
| 未分配利润(万元) |
-5742.91 |
-13286.45 |
-17556.27 |
-12501.51 |
-5354.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.36 |
8.03 |
4.31 |
14.30 |
8.40 |
| 投资收益(万元) |
1754.13 |
-3912.13 |
-4349.33 |
-5355.14 |
-1330.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3217.19 |
3822.58 |
-381.50 |
-1778.15 |
975.11 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4974.68 |
-81.52 |
-4726.52 |
-7118.98 |
-347.31 |
| 管理人报酬(万元) |
251.47 |
507.05 |
252.69 |
693.48 |
399.47 |
| 托管费(万元) |
41.91 |
84.51 |
42.12 |
115.58 |
66.58 |
| 其它费用(万元) |
7.40 |
14.57 |
8.50 |
17.12 |
8.97 |
| 费用合计(万元) |
307.87 |
620.71 |
310.52 |
843.42 |
484.14 |
| 利润总额(万元) |
4666.81 |
-702.23 |
-5037.04 |
-7962.40 |
-831.45 |
| 净利润(万元) |
4666.81 |
-702.23 |
-5037.04 |
-7962.40 |
-831.45 |
