财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
981.23 |
-121.33 |
-36.08 |
1087.39 |
887.73 |
| 本期利润(万元) |
2361.94 |
-344.12 |
-146.41 |
1758.10 |
1421.12 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
-0.04 |
-0.02 |
0.15 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.19 |
0.00 |
16.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-301.34 |
0.00 |
-228.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7116.05 |
7506.54 |
8230.58 |
9271.38 |
12179.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
0.97 |
0.99 |
1.01 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.00 |
0.00 |
17.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-3.33 |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1676.48 |
3307.63 |
3785.00 |
392.13 |
496.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
12739.26 |
13223.38 |
11111.94 |
14349.48 |
16770.52 |
| 其中：股票投资(万元) |
12739.26 |
13223.38 |
11111.94 |
13544.13 |
15971.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
805.35 |
798.77 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.21 |
17.10 |
14.02 |
16.02 |
23.65 |
| 应付托管费(万元) |
2.37 |
2.85 |
2.34 |
2.67 |
3.94 |
| 资产总计(万元) |
14540.16 |
16793.52 |
14935.14 |
15683.67 |
17850.39 |
| 负债合计(万元) |
82.85 |
221.00 |
37.12 |
157.25 |
102.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
14457.31 |
16572.52 |
14898.03 |
15526.42 |
17747.69 |
| 未分配利润(万元) |
-632.93 |
1.29 |
-1601.58 |
-2682.30 |
-329.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.96 |
16.01 |
7.58 |
7.06 |
4.55 |
| 投资收益(万元) |
-142.06 |
1850.62 |
-748.17 |
1260.98 |
3517.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-485.19 |
583.43 |
1544.71 |
-1359.91 |
-1319.71 |
| 其它收入(万元) |
4.17 |
23.05 |
3.34 |
21.88 |
10.13 |
| 收入合计(万元) |
-619.12 |
2473.11 |
807.46 |
-69.99 |
2212.26 |
| 管理人报酬(万元) |
94.28 |
180.22 |
83.26 |
264.12 |
161.64 |
| 托管费(万元) |
15.71 |
30.04 |
13.88 |
44.02 |
26.94 |
| 其它费用(万元) |
7.08 |
14.29 |
7.96 |
16.11 |
8.52 |
| 费用合计(万元) |
139.69 |
250.37 |
115.11 |
350.49 |
210.93 |
| 利润总额(万元) |
-758.80 |
2222.74 |
692.36 |
-420.48 |
2001.33 |
| 净利润(万元) |
-758.80 |
2222.74 |
692.36 |
-420.48 |
2001.33 |
