工银优质发展混合A(014666)_最新动态

工银优质发展混合A014666ICBC CREDIT SUISSE QUALITY DEVELOPMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

兆易创新拟出资4亿元认购基金与涂鸦智能、海信达成深度合作[2026-03-03]

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最新净值：1.3785 -0.0217(-1.55%)

累计净值：1.3785

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

工银优质发展混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋炳珅

基金规模：0.65亿元

工银优质发展混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.55	2.07	2.41	21.06	0.09
混合型名次	5672	4171	5519	1577	6750

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	38.14	72.69	41.06	-	40.02
混合型名次	2434	1468	1367	6357	3374

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
工银优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 5672 位，低于同类基金平均水平
5670	长城久源灵活配置混合C	-0.55	5.45	24.46	20.18	16.03
5671	长盛电子信息产业混合C	-0.55	0.80	0.05	-8.54	0.71
5672	工银优质发展混合A	-0.55	2.07	2.41	21.06	0.09
5673	工银优质发展混合C	-0.55	2.02	2.26	20.69	-0.02
5674	广发睿合混合A	-0.55	3.64	11.24	25.08	6.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
工银优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 4171 位，低于同类基金平均水平
4169	创金合信稳健增利6个月持有期C	0.29	2.07	4.29	4.63	3.61
4170	东吴嘉禾优势精选混合C	-0.12	2.07	7.07	12.34	2.51
4171	工银优质发展混合A	-0.55	2.07	2.41	21.06	0.09
4172	国寿安保稳嘉混合A	0.11	2.07	5.07	4.41	3.58
4173	国泰景气优选混合C	-1.56	2.07	13.78	11.27	10.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
工银优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 5519 位，低于同类基金平均水平
5517	浙商智多宝稳健一年持有期A	-0.09	1.43	2.42	4.25	2.26
5518	博时成长领航混合C	-1.12	3.20	2.41	4.87	3.05
5519	工银优质发展混合A	-0.55	2.07	2.41	21.06	0.09
5520	恒越匠心优选一年持有混合A	-0.28	0.64	2.41	-10.46	3.22
5521	交银瑞鑫六个月持有期混合C	-0.08	1.06	2.41	2.47	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
工银优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	汇添富中盘积极成长混合C	1.38	9.09	18.41	21.10	15.50
1576	嘉实ESG可持续投资混合C	-0.17	7.09	17.94	21.08	12.83
1577	工银优质发展混合A	-0.55	2.07	2.41	21.06	0.09
1578	兴银先锋成长混合C	-0.68	4.43	16.06	21.06	9.11
1579	中欧碳中和混合发起C	-1.09	5.78	0.61	21.04	-1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 6750 位，低于同类基金平均水平
6748	东方红战略精选混合C	-0.20	-0.23	0.14	0.53	0.09
6749	工银聚福混合A	0.09	2.03	2.68	2.64	0.09
6750	工银优质发展混合A	-0.55	2.07	2.41	21.06	0.09
6751	东吴智慧医疗量化混合C	-1.15	1.27	-6.03	-22.03	0.08
6752	工银聚福混合C	0.08	1.99	2.57	2.32	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	42.93	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	40.24	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	136.50	235.60
工银优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	银华动力领航混合C	38.16	43.60	5.23	-	4.27
2433	富国睿泽回报混合	38.15	48.08	24.29	22.59	154.17
2434	工银优质发展混合A	38.14	72.69	41.06	-	40.02
2435	交银瑞和三年持有期混合	38.14	44.89	-5.74	-	1.41
2436	东方红启航三年持有混合A	38.13	69.71	25.51	1.84	20.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	240.26	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	237.11	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	75.85	189.51
工银优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	大成动态量化配置策略混合C	60.36	72.73	20.36	-	6.94
1467	泰康产业升级混合A	46.36	72.71	49.73	31.62	184.21
1468	工银优质发展混合A	38.14	72.69	41.06	-	40.02
1469	鹏华领航一年持有期混合A	43.81	72.67	58.96	-	64.00
1470	华安优嘉精选混合A	60.31	72.65	60.29	-	70.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	231.31	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	229.66	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	292.98	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	240.26	384.19
工银优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 1367 位，高于同类基金平均水平
1365	平安优势领航1年持有混合A	63.34	82.11	41.08	-	12.82
1366	富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式C	41.93	70.85	41.06	-0.47	5.28
1367	工银优质发展混合A	38.14	72.69	41.06	-	40.02
1368	汇安宜创量化精选混合C	49.71	64.38	41.05	29.15	100.39
1369	圆信永丰研究精选A	54.31	80.82	41.05	26.87	52.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	296.48	512.96
2	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	292.98	260.44
3	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	292.62	499.46
4	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	283.14	606.74
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	260.15	695.57
工银优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 6357 位，低于同类基金平均水平
6355	富国创新发展两年定期开放混合A	45.88	58.61	44.04	-	48.97
6356	富国创新发展两年定期开放混合C	44.99	56.70	41.45	-	45.31
6357	工银优质发展混合A	38.14	72.69	41.06	-	40.02
6358	工银优质发展混合C	37.31	70.63	38.56	-	36.88
6359	中信保诚至远动力混合E	28.56	55.36	15.09	-	0.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	8.09	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	212.46	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	0.51	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	36.74	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	95.23	2412.48
工银优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 3374 位，高于同类基金平均水平
3372	广发核心竞争力混合A	43.74	51.81	0.00	-	40.06
3373	国金新兴价值混合C	64.76	97.06	41.10	-	40.03
3374	工银优质发展混合A	38.14	72.69	41.06	-	40.02
3375	中邮消费升级灵活配置混合	20.79	20.07	7.78	-1.96	40.00
3376	招商安鼎平衡1年持有期混合A	35.82	36.54	27.35	-	39.94

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	7.70	1317.01	9.58%
东方财富	300059	56.31	1305.27	9.50%
立讯精密	002475	22.54	1278.24	9.30%
万华化学	600309	16.39	1256.79	9.15%
中国东航	600115	190.04	1140.24	8.30%
中国国航	601111	104.28	977.10	7.11%
顺丰控股	002352	25.32	970.26	7.06%
歌尔股份	002241	31.84	914.76	6.66%
华新建材	600801	33.95	833.13	6.06%
兆易创新	603986	3.21	687.74	5.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	57.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	22.47%
金融业	0.13	9.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.4002	1.4079	1.4090	1.4145	1.3999
累计净值(元)	1.4002	1.4079	1.4090	1.4145	1.3999

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