工银优质发展混合A(014666)_最新动态

工银优质发展混合A014666ICBC CREDIT SUISSE QUALITY DEVELOPMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.3495 -0.0172(-1.26%)

累计净值：1.3495

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：混合型

工银优质发展混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋炳珅

基金规模：0.71亿元

工银优质发展混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.73	-4.39	7.54	41.16	34.01
混合型名次	6767	6889	594	829	1926

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.65	52.62	45.89	-	34.95
混合型名次	1835	1010	584	6350	3087

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国寿安保策略精选混合(LOF)	12.25	-	-	-	-
2	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
3	长城久祥混合A	10.76	9.00	6.91	79.48	63.39
4	长城久祥混合C	10.75	8.95	6.74	78.94	62.46
5	国融融信消费严选混合C	10.45	2.08	0.00	19.67	-2.48
工银优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 6767 位，低于同类基金平均水平
6765	中信保诚弘远混合A	-1.72	-2.25	5.18	14.50	15.69
6766	东吴行业轮动混合A	-1.73	-7.18	-11.61	-4.98	-12.64
6767	工银优质发展混合A	-1.73	-4.39	7.54	41.16	34.01
6768	广发创新驱动混合	-1.73	-2.13	1.74	13.01	14.63
6769	广发睿明优质企业混合C	-1.73	-0.67	2.71	18.22	14.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	10.89	23.63	18.50	126.40	110.08
2	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
3	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
4	永赢高端装备智选混合发起A	5.30	18.82	19.88	42.45	49.06
5	永赢高端装备智选混合发起C	5.29	18.79	19.76	42.16	48.52
工银优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 6889 位，低于同类基金平均水平
6887	博时周期优选混合C	-0.81	-4.39	-0.01	24.63	25.96
6888	工银丰盈回报灵活配置混合C	-2.09	-4.39	-10.11	-7.01	10.37
6889	工银优质发展混合A	-1.73	-4.39	7.54	41.16	34.01
6890	广发睿合混合C	-3.00	-4.39	7.31	4.84	8.55
6891	华泰柏瑞质量领先混合C	-1.75	-4.39	-7.41	17.51	24.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
3	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
4	泰信现代服务业混合	3.35	3.35	38.86	72.42	64.68
5	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
工银优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平
592	信澳产业升级混合	5.10	14.55	7.55	86.12	60.44
593	工银核心价值混合A	2.38	4.22	7.54	35.76	30.67
594	工银优质发展混合A	-1.73	-4.39	7.54	41.16	34.01
595	光大阳光混合C	1.39	0.25	7.53	19.39	22.87
596	银河睿达混合C	-0.01	-0.04	7.53	13.59	11.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
2	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	8.34	11.23	7.94	136.71	120.77
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	8.34	11.22	7.91	136.60	120.57
5	财通成长优选混合	7.47	6.27	11.11	136.45	80.68
工银优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 829 位，高于同类基金平均水平
827	鹏华芯片产业混合发起式A	0.66	0.17	8.21	41.26	50.84
828	财通福盛混合发起(LOF)C	4.11	6.84	-0.35	41.16	41.14
829	工银优质发展混合A	-1.73	-4.39	7.54	41.16	34.01
830	国泰金鹰增长灵活配置混合	-1.04	-0.97	0.66	41.16	42.36
831	农银专精特新混合C	2.24	2.08	3.58	41.15	47.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	红土创新新兴产业混合	7.29	8.58	10.85	124.46	146.09
2	信澳业绩驱动混合A	8.00	12.30	8.49	147.19	141.95
3	信澳业绩驱动混合C	7.99	12.24	8.32	146.43	140.61
4	恒越优势精选混合	2.63	-2.89	17.97	122.06	139.51
5	华泰柏瑞质量精选混合A	9.61	12.01	9.63	114.91	136.38
工银优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平
1924	天弘医疗健康C	1.15	-0.76	-6.99	16.42	34.03
1925	易方达均衡优选一年持有混合C	-0.46	-3.25	-0.43	23.32	34.02
1926	工银优质发展混合A	-1.73	-4.39	7.54	41.16	34.01
1927	泓德卓远混合C	-0.90	-3.65	5.83	33.11	34.01
1928	中融低碳经济3个月持有混合C	3.79	-2.20	4.04	26.97	34.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
2	信澳业绩驱动混合C	161.59	201.51	73.51	-	72.28
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
5	恒越优势精选混合	142.64	138.55	94.40	-	42.65
工银优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平
1833	中欧新兴价值一年持有混合C	30.67	46.15	6.69	-	5.27
1834	工银恒嘉一年持有混合A	30.66	23.37	0.00	-	3.04
1835	工银优质发展混合A	30.65	52.62	45.89	-	34.95
1836	诺安价值增长混合	30.65	41.43	39.03	38.71	360.44
1837	安信优势增长混合A	30.64	56.41	29.72	38.22	295.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	148.95	229.70	208.65	187.09	312.84
3	景顺长城稳健回报混合A类	126.52	214.18	198.53	222.02	345.35
4	景顺长城稳健回报混合C类	126.06	212.67	196.26	218.96	323.19
5	信澳业绩驱动混合A	163.14	205.12	76.67	-	75.75
工银优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平
1008	广发多因子混合	27.02	52.65	42.41	155.73	427.57
1009	平安核心优势混合C	56.66	52.64	26.21	18.93	128.21
1010	工银优质发展混合A	30.65	52.62	45.89	-	34.95
1011	兴全商业模式混合(LOF)	29.98	52.62	49.01	29.36	693.00
1012	博时研究臻选持有期混合C	40.69	52.61	40.67	32.65	37.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	58.23	166.75	245.71	-	137.57
2	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
3	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
4	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	149.20	230.32	209.55	188.52	319.23
工银优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 584 位，高于同类基金平均水平
582	前海开源沪港深新机遇混合A	50.24	56.02	45.91	27.07	41.43
583	嘉实创业板两年定期混合	25.53	59.77	45.90	-	37.53
584	工银优质发展混合A	30.65	52.62	45.89	-	34.95
585	诺安进取回报混合	32.74	37.79	45.80	46.45	67.47
586	平安安享灵活配置混合A	19.68	49.94	45.79	44.40	74.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	79.44	130.48	226.05	281.01	478.03
2	东吴移动互联C	79.08	129.56	224.11	277.28	465.55
3	东吴新趋势价值线混合	83.57	143.25	235.55	274.11	238.87
4	金元顺安元启灵活配置混合	37.86	50.09	83.41	254.83	560.65
5	易方达科融混合	113.44	161.48	129.68	229.17	522.40
工银优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 6350 位，低于同类基金平均水平
6348	富国创新发展两年定期开放混合A	30.17	40.35	31.85	-	33.14
6349	富国创新发展两年定期开放混合C	29.39	38.69	29.49	-	30.05
6350	工银优质发展混合A	30.65	52.62	45.89	-	34.95
6351	工银优质发展混合C	29.88	50.83	43.29	-	32.11
6352	中信保诚至远动力混合E	17.88	28.84	5.69	-	-10.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	25.19	40.21	17.01	5.40	3896.78
2	宏利成长混合	118.31	169.70	103.45	143.52	2978.04
3	富国天瑞强势混合	50.94	51.59	46.43	42.72	2350.65
4	嘉实增长混合	12.18	12.78	-4.76	-12.78	2267.87
5	兴全趋势投资混合(LOF)	15.36	26.31	1.38	-12.79	2001.61
工银优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 3087 位，高于同类基金平均水平
3085	交银启嘉混合C	32.93	39.70	0.00	-	35.02
3086	融通稳信增益6个月持有期混合C	35.34	39.13	36.60	-	34.97
3087	工银优质发展混合A	30.65	52.62	45.89	-	34.95
3088	华夏远见成长一年持有混合A	42.86	69.15	42.42	-	34.93
3089	南方隆元产业主题混合	21.25	33.14	13.91	-6.60	34.93

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	19.09	1234.93	8.67%
阳光电源	300274	7.52	1218.09	8.55%
歌尔股份	002241	31.85	1194.38	8.38%
顺络电子	002138	27.00	949.32	6.66%
华新水泥	600801	47.57	880.04	6.18%
中国国航	601111	104.28	824.85	5.79%
中国东航	600115	190.04	788.67	5.53%
三环集团	300408	16.45	762.13	5.35%
兆易创新	603986	3.21	684.69	4.80%
万华化学	600309	9.94	661.81	4.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.94	65.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	15.72%
建筑业	0.06	4.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：工银瑞信优质发展混合型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信优质发展混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：平安银行股份有限公司...

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标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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07-11工银优质发展混合A基金产品资料概要
07-11工银瑞信优质发展混合型证券投资基金更新的招募说明书
07-10关于工银瑞信优质发展混合型证券投资基金增聘基金经理的公告
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.3667	1.3735	1.3872	1.3733	1.3644
累计净值(元)	1.3667	1.3735	1.3872	1.3733	1.3644

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