工银优质发展混合A(014666)_最新动态

工银优质发展混合A014666ICBC CREDIT SUISSE QUALITY DEVELOPMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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累计净值：1.3241

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

工银优质发展混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋炳珅

基金规模：0.65亿元

工银优质发展混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.46	-6.39	-5.08	-0.93	-5.35
混合型名次	1830	4774	6650	4954	6843

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	31.15	61.38	32.15	-	32.41
混合型名次	2078	1328	1529	6373	3384

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泰信发展主题混合	9.12	-2.84	8.95	55.19	7.75
5	华夏核心成长混合A	8.31	-5.40	10.30	8.87	9.01
工银优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	富国精准医疗灵活配置混合A	0.46	-0.27	-5.22	-17.53	-1.45
1829	富国美丽中国混合A	0.46	-9.88	2.50	7.64	1.39
1830	工银优质发展混合A	0.46	-6.39	-5.08	-0.93	-5.35
1831	工银优质精选混合C	0.46	-7.94	-5.74	-5.36	-4.55
1832	国富鑫享价值混合A	0.46	-8.12	2.26	1.12	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 4774 位，低于同类基金平均水平
4772	博时汇智回报混合	-0.35	-6.39	0.58	-4.87	0.32
4773	富国新动力灵活配置混合C	-1.83	-6.39	-1.95	-6.59	-1.61
4774	工银优质发展混合A	0.46	-6.39	-5.08	-0.93	-5.35
4775	国寿安保健康科学混合C	-1.94	-6.39	-4.55	-9.92	-3.42
4776	恒越成长精选混合C	2.06	-6.39	14.09	19.27	17.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
2	广发远见智选混合C	5.46	9.78	50.24	57.63	57.21
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
工银优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 6650 位，低于同类基金平均水平
6648	浙商聚潮新思维混合C	-0.60	-7.33	-5.06	-3.99	-4.67
6649	圆信永丰兴诺	0.55	-11.96	-5.07	-12.36	-4.32
6650	工银优质发展混合A	0.46	-6.39	-5.08	-0.93	-5.35
6651	博时新策略A	-0.28	-7.19	-5.09	-10.27	-5.08
6652	中银核心精选混合A	0.75	-8.16	-5.09	-3.88	-5.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
工银优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 4954 位，低于同类基金平均水平
4952	信澳恒盛混合C	-0.11	-0.45	1.00	-0.92	0.97
4953	富国新活力灵活配置混合A	-0.06	-8.10	-6.91	-0.93	-3.63
4954	工银优质发展混合A	0.46	-6.39	-5.08	-0.93	-5.35
4955	华泰柏瑞景气优选A	-0.26	-6.06	0.15	-0.93	0.57
4956	嘉实民安添复一年持有期混合C	-0.10	-2.27	-1.37	-0.93	-1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
工银优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 6843 位，低于同类基金平均水平
6841	广发盛兴混合A	-0.13	-8.31	-6.71	-8.01	-5.34
6842	永赢优质生活混合A	-1.33	-8.38	-6.46	-8.92	-5.34
6843	工银优质发展混合A	0.46	-6.39	-5.08	-0.93	-5.35
6844	华夏创新研选混合C	0.18	-8.53	-5.33	-17.07	-5.36
6845	嘉实北交所精选两年定期混合C	-1.12	-13.92	-6.58	-11.58	-5.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	197.28	188.92	125.06	52.95	127.09
2	华泰柏瑞质量成长C	195.96	186.89	122.56	50.05	21.30
3	华泰柏瑞质量精选混合A	189.56	184.01	137.13	-	58.59
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华泰柏瑞质量精选混合C	188.43	181.51	133.81	-	54.83
工银优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 2078 位，高于同类基金平均水平
2076	前海开源量化优选C	31.17	42.35	26.80	-10.74	63.70
2077	东证融汇成长优选A	31.15	30.11	51.01	-	25.33
2078	工银优质发展混合A	31.15	61.38	32.15	-	32.41
2079	广发双擎升级混合A	31.15	37.90	0.05	-20.42	162.94
2080	富国积极成长一年定期开放混合	31.13	52.80	41.67	34.13	74.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	179.16	278.85	141.67	-	101.36
2	信澳业绩驱动混合C	177.54	274.34	137.38	-	97.05
3	前海开源沪港深乐享生活	170.77	251.67	131.06	158.07	302.20
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华商均衡成长混合C	187.78	238.73	156.86	-	144.53
工银优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 1328 位，高于同类基金平均水平
1326	汇安多因子混合A	40.90	61.48	37.83	17.16	127.86
1327	广发沪港深价值成长混合A	38.32	61.42	43.14	-	4.89
1328	工银优质发展混合A	31.15	61.38	32.15	-	32.41
1329	万家优选	13.86	61.37	5.59	-4.76	836.21
1330	南方策略优化混合	38.96	61.36	42.68	21.64	126.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	173.74	214.13	238.46	213.97	371.13
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	173.48	213.47	237.50	212.39	363.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.45	238.39	227.40	242.03	385.34
4	景顺长城稳健回报混合C类	130.98	236.94	224.75	238.11	360.88
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	12.39	137.09	216.12	-	117.74
工银优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	海富通成长领航混合C	57.47	90.67	32.16	-	4.45
1528	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	32.94	23.09	32.16	-7.31	85.12
1529	工银优质发展混合A	31.15	61.38	32.15	-	32.41
1530	华夏永康添福混合C	29.40	37.02	32.14	-	30.36
1531	英大策略优选A	58.61	57.10	32.14	40.68	245.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	84.32	137.04	185.14	315.53	253.66
2	东吴移动互联A	82.38	124.57	166.71	315.39	499.57
3	东吴移动互联C	82.01	123.67	165.13	311.30	486.28
4	易方达瑞享灵活配置混合I	168.56	213.32	135.22	266.55	698.35
5	易方达瑞享灵活配置混合E	168.03	212.04	133.86	263.08	545.92
工银优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 6373 位，低于同类基金平均水平
6371	富国创新发展两年定期开放混合A	31.70	48.01	35.57	-	37.01
6372	富国创新发展两年定期开放混合C	30.91	46.24	33.15	-	33.59
6373	工银优质发展混合A	31.15	61.38	32.15	-	32.41
6374	工银优质发展混合C	30.36	59.46	29.79	-	29.40
6375	中信保诚至远动力混合E	19.04	47.08	11.40	-	-5.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	30.93	51.80	25.44	3.66	4091.79
2	宏利成长混合	132.49	182.33	155.39	238.86	3536.23
3	富国天瑞强势混合	45.28	71.52	55.23	36.12	2439.89
4	嘉实增长混合	21.09	31.04	-0.96	-9.51	2426.66
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.16	35.37	15.84	-12.14	2192.77
工银优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 3384 位，高于同类基金平均水平
3382	景顺华城稳健6月持有混合A	12.44	23.36	28.79	-	32.44
3383	前海开源沪港深蓝筹精选混合A	2.61	11.68	-5.54	-40.41	32.44
3384	工银优质发展混合A	31.15	61.38	32.15	-	32.41
3385	汇添富民丰回报混合A	-2.35	-12.06	-7.23	-6.19	32.40
3386	金元顺安灵活配置混合C	19.51	-0.53	-11.74	-14.57	32.40

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	7.70	1317.01	9.58%
东方财富	300059	56.31	1305.27	9.50%
立讯精密	002475	22.54	1278.24	9.30%
万华化学	600309	16.39	1256.79	9.15%
中国东航	600115	190.04	1140.24	8.30%
中国国航	601111	104.28	977.10	7.11%
顺丰控股	002352	25.32	970.26	7.06%
歌尔股份	002241	31.84	914.76	6.66%
华新建材	600801	33.95	833.13	6.06%
兆易创新	603986	3.21	687.74	5.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	57.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	22.47%
金融业	0.13	9.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.2896	1.2815	1.3181	1.3185	1.3453
累计净值(元)	1.2896	1.2815	1.3181	1.3185	1.3453

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