工银优质发展混合A(014666)_最新动态

工银优质发展混合A014666ICBC CREDIT SUISSE QUALITY DEVELOPMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金规模突破38万亿元连续11个月创新高[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.3241 0.0345(2.68%)

累计净值：1.3241

更新时间：2026-03-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：混合型

工银优质发展混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋炳珅

基金规模：0.65亿元

工银优质发展混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.16	-7.88	-7.42	-3.28	-7.82
混合型名次	6438	5402	6987	5443	7128

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	27.44	57.52	28.70	-	28.96
混合型名次	2132	1281	1620	6377	3469

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
工银优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 6438 位，低于同类基金平均水平
6436	招商优势企业混合A	-2.15	-10.47	-1.76	-5.95	-1.40
6437	富国成长动力混合C	-2.16	-2.38	-3.10	2.03	-1.76
6438	工银优质发展混合A	-2.16	-7.88	-7.42	-3.28	-7.82
6439	国投瑞银国家安全混合A	-2.16	-16.13	2.72	6.45	-2.35
6440	华商新常态混合C	-2.16	-11.99	-5.71	-4.66	-6.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 5402 位，低于同类基金平均水平
5400	中欧景气前瞻一年持有混合A	3.03	-7.87	-3.87	-2.21	-4.35
5401	中银中国混合(LOF)A	-2.13	-7.87	-5.30	-7.96	-4.03
5402	工银优质发展混合A	-2.16	-7.88	-7.42	-3.28	-7.82
5403	华商甄选回报混合A	-1.54	-7.88	7.93	11.35	9.59
5404	景顺长城优势企业混合C	-1.61	-7.88	-3.54	-1.36	-3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
工银优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 6987 位，低于同类基金平均水平
6985	中邮未来新蓝筹灵活配置混合	-1.16	-10.99	-7.40	-7.22	-8.49
6986	交银策略回报混合	-1.89	-6.38	-7.41	-11.01	-5.86
6987	工银优质发展混合A	-2.16	-7.88	-7.42	-3.28	-7.82
6988	交银启盛混合A	-2.28	-9.45	-7.42	-3.54	-4.68
6989	中加医疗创新混合发起式A	0.79	-5.51	-7.42	1.45	7.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
工银优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 5443 位，低于同类基金平均水平
5441	天治转型升级混合	-2.65	-10.72	-5.40	-3.27	-4.25
5442	中信建投聚利C	-0.07	-3.40	-3.61	-3.27	-3.48
5443	工银优质发展混合A	-2.16	-7.88	-7.42	-3.28	-7.82
5444	广发稳健回报混合C	-1.19	-4.52	-2.67	-3.28	-1.45
5445	圆信永丰兴研C	-2.85	-8.39	-1.45	-3.28	-2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银优质发展混合A一周收益在同类基金中排列第 7128 位，低于同类基金平均水平
7126	华宝新兴消费混合A	-1.01	-4.30	-8.95	-16.63	-7.80
7127	南方创新成长混合C	-1.24	-8.60	-8.83	-7.94	-7.81
7128	工银优质发展混合A	-2.16	-7.88	-7.42	-3.28	-7.82
7129	中融医药消费混合C	-0.22	-6.72	-10.63	-21.63	-7.83
7130	东吴进取策略混合A	-1.47	-4.50	-7.82	-14.99	-7.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	47.03	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	44.25	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
工银优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 2132 位，高于同类基金平均水平
2130	诺安主题精选混合	27.45	34.81	0.07	-19.58	228.11
2131	易方达逆向投资混合C	27.45	36.35	16.94	-	25.70
2132	工银优质发展混合A	27.44	57.52	28.70	-	28.96
2133	富国积极成长一年定期开放混合	27.43	47.20	40.05	32.59	72.77
2134	光大阳光启明星创新驱动混合B	27.40	18.93	-1.36	-12.37	-6.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	146.70	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	227.72	365.03
工银优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	建信优势动力混合(LOF)	24.33	57.55	26.68	21.39	248.50
1280	湘财长顺混合发起式A	29.51	57.53	5.56	6.78	95.11
1281	工银优质发展混合A	27.44	57.52	28.70	-	28.96
1282	交银先锋混合A	48.39	57.51	31.97	18.19	291.16
1283	诺德量化核心C	28.43	57.50	32.70	-15.48	53.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	204.51	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	202.99	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	227.72	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	223.95	341.57
工银优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 1620 位，高于同类基金平均水平
1618	万家成长优选混合C	34.47	44.35	28.75	59.88	247.22
1619	华泰柏瑞量化驱动混合A	22.95	37.76	28.74	17.02	74.33
1620	工银优质发展混合A	27.44	57.52	28.70	-	28.96
1621	国寿安保稳荣混合A	14.97	25.90	28.70	35.63	88.30
1622	嘉实港股优势混合C	4.64	38.02	28.68	2.33	-1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	306.11	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	306.03	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	302.12	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	254.91	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	251.37	665.29
工银优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 6377 位，低于同类基金平均水平
6375	富国创新发展两年定期开放混合A	28.76	43.63	33.11	-	34.52
6376	富国创新发展两年定期开放混合C	28.00	41.91	30.74	-	31.17
6377	工银优质发展混合A	27.44	57.52	28.70	-	28.96
6378	工银优质发展混合C	26.69	55.65	26.41	-	26.03
6379	中信保诚至远动力混合E	15.70	42.46	9.51	-	-6.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	1.71	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	226.78	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-10.93	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	32.61	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	86.32	2157.35
工银优质发展混合A一年收益在同类基金中排列第 3469 位，高于同类基金平均水平
3467	华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C	29.80	44.54	39.94	-	29.00
3468	国金核心资产一年持有A	51.84	75.25	55.87	-	28.97
3469	工银优质发展混合A	27.44	57.52	28.70	-	28.96
3470	大成慧心优选一年持有混合A	2.31	26.28	28.49	-	28.94
3471	中银新经济混合C	39.20	49.07	0.00	-	28.94

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	7.70	1317.01	9.58%
东方财富	300059	56.31	1305.27	9.50%
立讯精密	002475	22.54	1278.24	9.30%
万华化学	600309	16.39	1256.79	9.15%
中国东航	600115	190.04	1140.24	8.30%
中国国航	601111	104.28	977.10	7.11%
顺丰控股	002352	25.32	970.26	7.06%
歌尔股份	002241	31.84	914.76	6.66%
华新建材	600801	33.95	833.13	6.06%
兆易创新	603986	3.21	687.74	5.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	57.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	22.47%
金融业	0.13	9.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：居民财富管理需求多元化工银瑞信FOF矩阵精准匹配多元投资需求

　　在低利率、高波动和结构分化叠加的时代背景下，FOF 凭借专业配置、分散风险的核心优势，成为适配居民财富管理与养老投资的重要标的。2026年开年以来，FOF基金市场急速扩容，截至3月20日，公募FOF发行规模高达638.95亿元，占今年以

查看全文[03-25]
标题：易方达亚洲半导体ETF进入新一期空池名单

　　港交所于3月25日调整认可沽空指定证券名单，易方达亚洲半导体ETF(03486)进入认可沽空指定证券名单。生效日期为3月26日。　　具体名单如下：

查看全文[03-25]
标题：多家基金公司集中上报电网设备ETF

　　证监会网站显示，近期已有超10家基金公司扎堆上报电网设备指数产品，这也是该赛道年内第二轮出现扎堆布局。值得注意的是，电网设备正是近期受到全球资本市场关注的HALO(Heavy Assets&Low Obsolescence，即重资产与低

查看全文[03-25]
03-25 丘栋荣离任一年半，中庚基金规模“腰斩”，管理费减少1亿元
03-25 见证历史！首破38万亿
03-25 高盛资管调查报告：多数保险机构拟增加对私募资产的配置
03-25 38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高

更多>> 基金公告

标题：工银瑞信优质发展混合型证券投资基金2024年第2季度报告

工银瑞信优质发展混合型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司基金托管人：平安银行股份有限公司...

查看全文[07-18]
标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

关于设备升级维护暂停部分服务的通知尊敬的客户，感谢您对我司的支持和关注。为保障系统更好的运行，2024年7月20日（周六)8:00至7月21日（...

查看全文[07-16]
标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-11工银优质发展混合A基金产品资料概要
07-11工银瑞信优质发展混合型证券投资基金更新的招募说明书
07-10关于工银瑞信优质发展混合型证券投资基金增聘基金经理的公告
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.2896	1.2815	1.3181	1.3185	1.3453
累计净值(元)	1.2896	1.2815	1.3181	1.3185	1.3453

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。