资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12225.09 84.79%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2146.56 14.89%
其他资产 46.56 0.32%
资产总值:14418.21万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 19.09 1234.93 8.67%
阳光电源 300274 7.52 1218.09 8.55%
歌尔股份 002241 31.85 1194.38 8.38%
顺络电子 002138 27.00 949.32 6.66%
华新水泥 600801 47.57 880.04 6.18%
中国国航 601111 104.28 824.85 5.79%
中国东航 600115 190.04 788.67 5.53%
三环集团 300408 16.45 762.13 5.35%
兆易创新 603986 3.21 684.69 4.80%
万华化学 600309 9.94 661.81 4.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.94 65.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.22 15.72%
建筑业 0.06 4.21%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 21.00 1423.17 9.84%
立讯精密 002475 41.00 1422.29 9.84%
中国建筑 601668 240.73 1389.01 9.61%
北新建材 000786 44.47 1177.57 8.15%
歌尔股份 002241 40.67 948.42 6.56%
华菱钢铁 000932 212.20 933.68 6.46%
宝钢股份 600019 129.77 855.18 5.92%
中国国航 601111 104.28 822.77 5.69%
华新水泥 600801 67.85 803.34 5.56%
康龙化成 300759 31.36 769.57 5.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.98 67.49%
建筑业 0.14 9.61%
交通运输、仓储和邮政业 0.08 5.69%
科学研究和技术服务业 0.08 5.32%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债01 7.90 805.35 5.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 805.35 5.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%