工银优质发展混合C(014667)_最新动态

工银优质发展混合C014667ICBC CREDIT SUISSE QUALITY DEVELOPMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

深挖AI细分机会中国资产具备三大优势——访富达基金周文群[2026-05-25]

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累计净值：1.3055

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：混合型

工银优质发展混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋炳珅

基金规模：0.56亿元

工银优质发展混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.98	-1.97	-4.02	1.34	-4.65
混合型名次	6128	6053	6294	5893	6970

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	40.44	52.39	36.62	-	30.55
混合型名次	2705	2473	2454	6384	3997

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
工银优质发展混合C一周收益在同类基金中排列第 6128 位，低于同类基金平均水平
6126	博时科技创新混合C	-0.98	0.82	2.41	1.29	1.84
6127	工银优质发展混合A	-0.98	-1.94	-3.87	1.64	-4.42
6128	工银优质发展混合C	-0.98	-1.97	-4.02	1.34	-4.65
6129	广发优企精选混合A	-0.98	-4.82	-8.29	4.74	-2.02
6130	广发优企精选混合C	-0.98	-4.85	-8.39	4.53	-2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方人工智能主题混合A	8.89	44.64	43.37	103.19	73.67
2	东方人工智能主题混合C	8.87	44.59	43.21	102.79	73.40
3	银华集成电路混合A	9.08	41.40	39.25	96.51	70.90
4	银华集成电路混合C	9.07	41.36	39.17	96.32	70.76
5	东方惠新灵活配置混合A	8.68	40.62	43.47	96.74	76.67
工银优质发展混合C一周收益在同类基金中排列第 6053 位，低于同类基金平均水平
6051	北信瑞丰丰利混合	-1.25	-1.97	-2.86	0.23	-0.04
6052	工银新生代消费混合	-2.10	-1.97	-10.44	-5.99	-4.48
6053	工银优质发展混合C	-0.98	-1.97	-4.02	1.34	-4.65
6054	华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C	-1.48	-1.97	0.29	26.58	11.78
6055	长安鑫利优选混合C	-0.19	-1.98	-1.08	2.40	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通福鑫定开混合发起	13.75	20.37	79.60	112.84	78.60
2	财通科技创新混合A	2.12	14.35	79.07	95.93	79.37
3	财通科技创新混合C	2.10	14.28	78.71	95.18	78.85
4	财通景气甄选一年持有期混合A	13.29	20.04	77.78	108.28	75.49
5	财通景气甄选一年持有期混合C	13.28	19.97	77.40	107.46	74.95
工银优质发展混合C一周收益在同类基金中排列第 6294 位，低于同类基金平均水平
6292	工银成长精选混合C	0.47	-6.67	-4.02	-4.95	-0.72
6293	工银精选平衡混合	-0.50	-2.52	-4.02	0.01	-1.86
6294	工银优质发展混合C	-0.98	-1.97	-4.02	1.34	-4.65
6295	华夏兴夏价值一年持有混合发起式C	0.99	3.80	-4.02	2.80	1.91
6296	南方品质优选灵活配置混合A	-2.19	-3.48	-4.02	0.58	-4.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
2	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
3	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
4	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
工银优质发展混合C一周收益在同类基金中排列第 5893 位，低于同类基金平均水平
5891	华富匠心明选一年持有期混合C	-2.27	-2.52	-4.40	1.35	-1.53
5892	安信稳健汇利一年持有混合A	-0.28	0.04	0.23	1.34	1.17
5893	工银优质发展混合C	-0.98	-1.97	-4.02	1.34	-4.65
5894	交银稳进丰利六个月持有期混合A	-0.10	-0.11	1.16	1.34	1.21
5895	民生加银鹏程混合A	0.09	0.00	0.19	1.34	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	0.73	4.76	45.59	132.06	105.61
2	广发远见智选混合C	0.72	4.71	45.38	131.50	105.22
3	华商均衡成长混合A	4.78	11.59	64.52	131.23	87.97
4	前海开源沪港深乐享生活	0.49	11.79	73.50	161.16	87.59
5	华商均衡成长混合C	4.76	11.54	64.26	130.56	87.54
工银优质发展混合C一周收益在同类基金中排列第 6970 位，低于同类基金平均水平
6968	嘉实价值臻选混合	-4.00	-5.49	-10.20	-1.73	-4.63
6969	农银现代农业加	-3.87	-4.82	-5.64	-2.22	-4.64
6970	工银优质发展混合C	-0.98	-1.97	-4.02	1.34	-4.65
6971	华夏消费优选混合C	-2.94	-4.02	-8.60	-1.95	-4.65
6972	富国生物医药科技混合型C	-0.60	-7.94	-5.96	-9.45	-4.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	财通福鑫定开混合发起	353.19	307.98	285.58	236.14	721.63
5	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
工银优质发展混合C一年收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	中信建投量化进取A	40.50	50.13	37.02	23.58	25.69
2704	万家互联互通核心资产量化策略混合C	40.49	52.08	34.30	14.69	17.18
2705	工银优质发展混合C	40.44	52.39	36.62	-	30.55
2706	长信优质企业混合C	40.43	47.76	27.59	-	-9.35
2707	大摩多因子策略混合	40.43	49.65	34.93	12.37	270.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	前海开源沪港深乐享生活	383.49	453.48	252.80	257.38	541.21
2	信澳业绩驱动混合A	364.72	445.88	290.42	-	193.52
3	信澳业绩驱动混合C	361.96	439.42	283.50	-	186.97
4	华商均衡成长混合A	343.05	400.30	281.70	-	270.17
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
工银优质发展混合C一年收益在同类基金中排列第 2473 位，高于同类基金平均水平
2471	中欧成长领航一年持有混合A	22.52	52.44	43.01	-	14.94
2472	招商核心装备混合C	50.50	52.42	13.28	-	-10.36
2473	工银优质发展混合C	40.44	52.39	36.62	-	30.55
2474	民生加银策略精选混合A	36.99	52.39	26.25	-2.93	477.96
2475	南方核心竞争混合	48.74	52.39	50.36	46.64	197.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宝盈转型动力混合A	293.62	326.86	380.20	342.83	321.57
2	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	宝盈转型动力混合C	291.71	322.65	373.29	-	374.81
5	德邦鑫星价值灵活配置混合A	322.61	395.10	350.81	337.59	573.81
工银优质发展混合C一年收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	工银量化策略混合A	36.08	52.05	36.69	8.09	413.65
2453	嘉实北交所精选两年定期混合A	-0.32	61.75	36.64	-	-5.62
2454	工银优质发展混合C	40.44	52.39	36.62	-	30.55
2455	国寿安保裕安混合A	25.55	41.13	36.59	33.27	39.91
2456	鹏华睿投混合C	38.14	52.31	36.59	-	32.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	264.06	385.06	379.24	389.95	610.42
2	易方达瑞享灵活配置混合I	304.38	325.83	255.26	385.83	1079.12
3	景顺长城稳健回报混合C类	263.22	383.22	375.52	384.28	574.37
4	易方达瑞享灵活配置混合E	303.58	324.24	253.09	381.18	853.69
5	东吴新趋势价值线混合	151.36	207.57	253.14	364.19	358.06
工银优质发展混合C一年收益在同类基金中排列第 6384 位，低于同类基金平均水平
6382	富国创新发展两年定期开放混合C	51.68	74.79	62.25	-	62.69
6383	工银优质发展混合A	41.28	54.20	39.08	-	33.71
6384	工银优质发展混合C	40.44	52.39	36.62	-	30.55
6385	中信保诚至远动力混合E	50.37	71.38	40.89	-	15.32
6386	永赢添添悦6个月持有混合A	3.53	8.91	13.91	-	14.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	宏利成长混合	268.35	300.41	303.59	299.58	5220.95
2	华夏大盘精选混合A/B	63.22	78.57	52.53	21.35	4954.99
3	富国天瑞强势混合	112.81	129.71	113.00	74.60	3333.19
4	嘉实增长混合	43.25	43.02	21.35	-8.16	2813.67
5	兴全趋势投资混合(LOF)	74.92	70.60	47.86	9.88	2736.42
工银优质发展混合C一年收益在同类基金中排列第 3997 位，低于同类基金平均水平
3995	华安新泰利混合A	-1.75	-7.28	-6.46	-2.29	30.61
3996	易方达港股通优质增长混合C	14.10	39.55	31.46	-	30.59
3997	工银优质发展混合C	40.44	52.39	36.62	-	30.55
3998	嘉合磐石A	31.24	35.78	9.60	-6.18	30.55
3999	长城成长先锋混合A	74.52	74.40	40.87	28.24	30.54

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	13.50	1072.58	9.68%
立讯精密	002475	21.66	1066.97	9.63%
顺丰控股	002352	25.32	963.17	8.69%
阳光电源	300274	6.38	961.85	8.68%
中国东航	600115	190.04	807.67	7.29%
歌尔股份	002241	31.84	711.94	6.42%
中国国航	601111	104.28	701.80	6.33%
中国中铁	601390	126.16	685.05	6.18%
华新建材	600801	16.87	357.64	3.23%
中国建筑	601668	70.06	351.00	3.17%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	40.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	22.31%
建筑业	0.10	9.35%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.3037	1.3094	1.3104	1.3015	1.3184
累计净值(元)	1.3037	1.3094	1.3104	1.3015	1.3184

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