工银优质发展混合C(014667)_最新动态

工银优质发展混合C014667ICBC CREDIT SUISSE QUALITY DEVELOPMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

2025年私募成绩单出炉！近九成盈利平均收益率超25%[2026-01-10]

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累计净值：1.3941

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：混合型

工银优质发展混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋炳珅

基金规模：0.71亿元

工银优质发展混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.83	3.69	3.72	42.31	1.83
混合型名次	5093	4296	2352	1186	5290

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	45.86	76.54	47.07	-	39.41
混合型名次	2178	995	859	6337	3205

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	21.34	27.88	17.35	52.95	21.34
2	广发远见智选混合C	21.33	27.82	17.21	52.61	21.33
3	广发创新医疗两年持有期混合A	21.26	16.35	4.40	19.75	21.26
4	广发创新医疗两年持有期混合C	21.25	16.31	4.30	19.53	21.25
5	万家健康产业混合A	20.73	20.96	7.32	15.07	20.73
工银优质发展混合C一周收益在同类基金中排列第 5093 位，低于同类基金平均水平
5091	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	1.84	4.61	-1.77	12.39	1.84
5092	工银聚享混合A	1.83	1.87	5.91	11.81	1.83
5093	工银优质发展混合C	1.83	3.69	3.72	42.31	1.83
5094	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	1.83	0.80	11.58	29.12	1.83
5095	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	1.83	0.80	11.58	29.12	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	前海开源大海洋混合	15.41	50.51	49.61	61.59	15.41
4	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
5	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
工银优质发展混合C一周收益在同类基金中排列第 4296 位，低于同类基金平均水平
4294	泓德致远混合C	2.15	3.70	2.47	7.78	2.15
4295	德邦大消费混合A	2.02	3.69	-8.59	2.03	2.02
4296	工银优质发展混合C	1.83	3.69	3.72	42.31	1.83
4297	广发稳宏一年持有混合A	2.71	3.69	1.44	5.68	2.71
4298	国融融君混合C	3.40	3.69	3.92	4.06	3.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	14.59	54.85	77.35	106.91	14.59
2	永赢高端装备智选混合发起C	14.58	54.79	77.19	106.50	14.58
3	中加优势企业混合A	15.41	49.88	53.95	82.37	15.41
4	中加优势企业混合C	15.39	49.78	53.64	81.65	15.39
5	长城久嘉创新成长混合A	12.80	40.43	53.23	87.10	12.80
工银优质发展混合C一周收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平
2350	平安匠心优选混合A	9.03	10.36	3.73	31.84	9.03
2351	万家新机遇龙头企业混合A	2.97	5.54	3.73	26.95	2.97
2352	工银优质发展混合C	1.83	3.69	3.72	42.31	1.83
2353	交银先锋混合A	2.24	2.97	3.72	54.82	2.24
2354	信诚新兴产业混合A	8.36	12.64	3.72	36.84	8.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	财通价值动量混合	1.64	1.14	17.50	114.33	1.64
2	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.00	-1.60	12.37	112.40	0.00
3	财通福鑫定开混合发起	1.00	0.54	15.43	111.89	1.00
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.01	-1.64	12.22	111.88	-0.01
5	长安宏观策略混合A	-0.46	-2.09	11.61	111.67	-0.46
工银优质发展混合C一周收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	南方创新精选一年混合A	4.21	6.37	3.82	42.37	4.21
1185	博时高端装备混合C	2.22	4.74	2.72	42.35	2.22
1186	工银优质发展混合C	1.83	3.69	3.72	42.31	1.83
1187	银华创新动力优选混合A	3.17	2.34	5.13	42.31	3.17
1188	东海科技动力C	1.91	1.80	0.77	42.28	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银优质发展混合C一周收益在同类基金中排列第 5290 位，低于同类基金平均水平
5288	银华大数据灵活配置定期开放混合发起式	1.84	4.61	-1.77	12.39	1.84
5289	工银聚享混合A	1.83	1.87	5.91	11.81	1.83
5290	工银优质发展混合C	1.83	3.69	3.72	42.31	1.83
5291	华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞)	1.83	0.80	11.58	29.12	1.83
5292	华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇)	1.83	0.80	11.58	29.12	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	恒越优势精选混合	158.61	185.98	113.37	-	51.34
2	汇安成长优选混合A	157.69	220.92	106.09	65.53	165.50
3	广发成长领航一年持有混合A	156.26	134.13	0.00	-	155.74
4	汇安成长优选混合C	155.65	215.88	101.21	59.05	148.72
5	广发成长领航一年持有混合C	154.76	131.59	0.00	-	151.91
工银优质发展混合C一年收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平
2176	博时产业优选混合A	45.87	53.84	43.23	-	16.07
2177	长城环保主题灵活配置混合C	45.86	38.80	-1.31	-	-10.94
2178	工银优质发展混合C	45.86	76.54	47.07	-	39.41
2179	天弘互联网C	45.86	82.69	55.11	-	43.45
2180	国寿安保稳惠灵活配置混合	45.84	29.58	-8.78	-32.62	81.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
2	景顺长城稳健回报混合C类	129.16	259.82	221.65	239.01	360.78
3	德邦鑫星价值灵活配置混合A	121.57	250.87	219.67	189.08	335.67
4	德邦鑫星价值灵活配置混合C	121.35	250.19	218.75	187.63	328.99
5	信澳业绩驱动混合A	130.84	247.93	85.05	-	76.89
工银优质发展混合C一年收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平
993	中邮军民融合灵活配置混合	75.52	76.57	32.70	38.67	156.42
994	浦银安盛科技创新一年定开混合C	29.18	76.56	63.10	-	29.70
995	工银优质发展混合C	45.86	76.54	47.07	-	39.41
996	平安策略优选1年持有混合C	54.93	76.51	0.00	-	26.08
997	大成睿景灵活配置混合C	59.92	76.44	45.25	104.85	204.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	80.96	162.26	269.25	-	148.73
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
5	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
工银优质发展混合C一年收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	博时成长精选混合C	40.81	68.39	47.08	-	13.66
858	中融鑫锐精选一年持有混合C	60.79	70.86	47.08	-	25.96
859	工银优质发展混合C	45.86	76.54	47.07	-	39.41
860	博时远见回报混合C	58.73	60.08	47.05	-	48.43
861	华泰保兴成长优选C	45.94	54.12	47.03	6.59	177.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	49.82	54.88	89.80	293.46	581.56
2	东吴新趋势价值线混合	96.80	196.27	263.71	245.56	261.42
3	东吴移动互联A	91.58	180.35	251.22	245.48	512.57
4	景顺长城稳健回报混合A类	129.58	261.39	223.99	242.53	385.03
5	东吴移动互联C	91.20	179.23	249.13	242.15	499.25
工银优质发展混合C一年收益在同类基金中排列第 6337 位，低于同类基金平均水平
6335	富国创新发展两年定期开放混合C	48.39	52.10	40.21	-	40.57
6336	工银优质发展混合A	46.72	78.66	49.74	-	42.48
6337	工银优质发展混合C	45.86	76.54	47.07	-	39.41
6338	中信保诚至远动力混合E	44.33	54.95	17.24	-	-0.38
6339	永赢添添悦6个月持有混合A	2.59	11.29	12.34	-	13.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	43.51	65.99	27.41	5.19	4239.03
2	宏利成长混合	102.20	225.85	102.65	152.16	3130.24
3	富国天瑞强势混合	59.51	74.27	53.18	29.08	2476.06
4	嘉实增长混合	27.35	31.15	1.69	-13.11	2466.79
5	兴全趋势投资混合(LOF)	33.57	49.12	15.58	-12.67	2237.10
工银优质发展混合C一年收益在同类基金中排列第 3205 位，高于同类基金平均水平
3203	中融医疗健康混合C	31.30	5.28	-17.74	-33.77	39.47
3204	中加聚庆定开混合A	5.53	9.57	10.07	-	39.43
3205	工银优质发展混合C	45.86	76.54	47.07	-	39.41
3206	华宝量化对冲混合C	0.84	2.37	5.50	-2.56	39.41
3207	长盛制造精选混合C	39.62	58.41	29.54	14.22	39.40

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	19.09	1234.93	8.67%
阳光电源	300274	7.52	1218.09	8.55%
歌尔股份	002241	31.85	1194.38	8.38%
顺络电子	002138	27.00	949.32	6.66%
华新水泥	600801	47.57	880.04	6.18%
中国国航	601111	104.28	824.85	5.79%
中国东航	600115	190.04	788.67	5.53%
三环集团	300408	16.45	762.13	5.35%
兆易创新	603986	3.21	684.69	4.80%
万华化学	600309	9.94	661.81	4.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.94	65.85%
交通运输、仓储和邮政业	0.22	15.72%
建筑业	0.06	4.21%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：关于设备升级维护暂停部分服务的通知

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标题：工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

查看全文[07-12]
07-11工银优质发展混合C基金产品资料概要
07-11工银瑞信优质发展混合型证券投资基金更新的招募说明书
07-10关于工银瑞信优质发展混合型证券投资基金增聘基金经理的公告
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.4010	1.4203	1.4217	1.3937	1.3691
累计净值(元)	1.4010	1.4203	1.4217	1.3937	1.3691

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