工银优质发展混合C(014667)_最新动态

工银优质发展混合C014667ICBC CREDIT SUISSE QUALITY DEVELOPMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金规模突破38万亿元连续11个月创新高[2026-03-26]

最新动态

最新净值：1.2940 0.0337(2.67%)

累计净值：1.2940

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

工银优质发展混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋炳珅

基金规模：0.72亿元

工银优质发展混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.17	-7.92	-7.56	-3.57	-7.95
混合型名次	6456	5431	7025	5505	7151

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	26.69	55.65	26.41	-	26.03
混合型名次	2206	1378	1790	6378	3600

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
工银优质发展混合C一周收益在同类基金中排列第 6456 位，低于同类基金平均水平
6454	富安达新兴成长混合A	-2.17	-5.44	-10.85	-16.78	-8.59
6455	富安达新兴成长混合C	-2.17	-5.46	-10.93	-16.93	-8.66
6456	工银优质发展混合C	-2.17	-7.92	-7.56	-3.57	-7.95
6457	工银战略新兴产业混合A	-2.17	-3.84	1.88	5.33	5.57
6458	国投瑞银国家安全混合C	-2.17	-16.17	2.56	6.13	-2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银优质发展混合C一周收益在同类基金中排列第 5431 位，低于同类基金平均水平
5429	中欧数据挖掘混合C	-1.75	-7.91	3.30	6.60	2.74
5430	东兴未来价值混合C	-1.28	-7.92	2.25	3.07	1.96
5431	工银优质发展混合C	-2.17	-7.92	-7.56	-3.57	-7.95
5432	海富通量化多因子混合C	-6.01	-7.92	-3.98	-8.66	-6.81
5433	华商甄选回报混合C	-1.55	-7.92	7.77	11.02	9.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
工银优质发展混合C一周收益在同类基金中排列第 7025 位，低于同类基金平均水平
7023	华商润丰灵活配置混合A	-2.04	-10.94	-7.55	-8.73	-8.90
7024	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	1.32	-2.08	-7.55	-4.91	-6.19
7025	工银优质发展混合C	-2.17	-7.92	-7.56	-3.57	-7.95
7026	交银启盛混合C	-2.29	-9.49	-7.56	-3.82	-4.82
7027	南方核心成长混合A	-1.26	-8.89	-7.56	-6.07	-6.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
工银优质发展混合C一周收益在同类基金中排列第 5505 位，低于同类基金平均水平
5503	诺德新盛A	-2.92	-11.08	-6.70	-3.56	-5.47
5504	添富全球消费混合(QDII)人民币A	-0.46	-8.73	-5.35	-3.56	-4.75
5505	工银优质发展混合C	-2.17	-7.92	-7.56	-3.57	-7.95
5506	国寿安保灵活优选混合	-0.01	-0.08	-0.97	-3.57	-0.58
5507	汇丰晋信慧悦混合	-0.48	-4.89	-4.25	-3.57	-3.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银优质发展混合C一周收益在同类基金中排列第 7151 位，低于同类基金平均水平
7149	安信平稳增长混合A	-0.60	-8.07	-9.33	-21.10	-7.94
7150	农银汇理创新医疗混合	-1.65	-7.58	-12.40	-21.82	-7.94
7151	工银优质发展混合C	-2.17	-7.92	-7.56	-3.57	-7.95
7152	华安生态优先混合A	-1.69	-8.61	-8.61	-15.21	-7.95
7153	中欧互联网混合C	-1.64	-11.17	-8.68	-18.44	-7.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	47.03	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	44.25	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
工银优质发展混合C一年收益在同类基金中排列第 2206 位，高于同类基金平均水平
2204	中融物联网主题	26.71	55.54	26.58	27.82	88.78
2205	银河创新混合C	26.70	97.03	42.81	-	-4.99
2206	工银优质发展混合C	26.69	55.65	26.41	-	26.03
2207	华安景气驱动一年持有混合C	26.67	44.93	17.39	-	34.06
2208	广发盛兴混合C	26.66	56.77	20.41	11.48	4.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	146.70	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	227.72	365.03
工银优质发展混合C一年收益在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平
1376	宝盈新兴产业混合C	34.34	55.71	29.71	-	23.88
1377	万家港股通精选混合A	15.65	55.69	24.65	-	0.22
1378	工银优质发展混合C	26.69	55.65	26.41	-	26.03
1379	华商双翼平衡混合A	33.65	55.65	43.28	107.97	150.60
1380	交银先锋混合C	47.51	55.64	29.60	-	-1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	204.51	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	202.99	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	227.72	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	223.95	341.57
工银优质发展混合C一年收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	平安优势领航1年持有混合A	39.59	53.07	26.42	-	-1.76
1789	易方达鑫转招利混合A	24.02	39.81	26.42	40.22	114.50
1790	工银优质发展混合C	26.69	55.65	26.41	-	26.03
1791	广发鑫裕混合A	13.52	36.23	26.38	32.35	106.12
1792	富国新机遇灵活配置混合C	25.86	49.46	26.36	18.66	89.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	306.11	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	306.03	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	302.12	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	254.91	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	251.37	665.29
工银优质发展混合C一年收益在同类基金中排列第 6378 位，低于同类基金平均水平
6376	富国创新发展两年定期开放混合C	28.00	41.91	30.74	-	31.17
6377	工银优质发展混合A	27.44	57.52	28.70	-	28.96
6378	工银优质发展混合C	26.69	55.65	26.41	-	26.03
6379	中信保诚至远动力混合E	15.70	42.46	9.51	-	-6.72
6380	永赢添添悦6个月持有混合A	2.96	9.38	12.64	-	13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	1.71	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	226.78	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-10.93	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	32.61	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	86.32	2157.35
工银优质发展混合C一年收益在同类基金中排列第 3600 位，高于同类基金平均水平
3598	国金核心资产一年持有C	51.10	73.51	53.56	-	26.09
3599	前海开源价值成长混合A	-4.09	-7.84	-27.37	-34.16	26.09
3600	工银优质发展混合C	26.69	55.65	26.41	-	26.03
3601	鹏华高质量增长混合C	69.05	91.19	57.38	27.46	26.03
3602	景顺长城产业臻选一年持有混合A	29.03	32.53	0.00	-	26.02

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	7.70	1317.01	9.58%
东方财富	300059	56.31	1305.27	9.50%
立讯精密	002475	22.54	1278.24	9.30%
万华化学	600309	16.39	1256.79	9.15%
中国东航	600115	190.04	1140.24	8.30%
中国国航	601111	104.28	977.10	7.11%
顺丰控股	002352	25.32	970.26	7.06%
歌尔股份	002241	31.84	914.76	6.66%
华新建材	600801	33.95	833.13	6.06%
兆易创新	603986	3.21	687.74	5.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	57.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	22.47%
金融业	0.13	9.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的...

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07-10关于工银瑞信优质发展混合型证券投资基金增聘基金经理的公告
07-06工银瑞信基金管理有限公司关于终止北京辉腾汇富基金销售有限公司办理...

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.2603	1.2524	1.2882	1.2887	1.3148
累计净值(元)	1.2603	1.2524	1.2882	1.2887	1.3148

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