工银优质发展混合C(014667)_最新动态

工银优质发展混合C014667ICBC CREDIT SUISSE QUALITY DEVELOPMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

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累计净值：1.3476

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

工银优质发展混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：宋炳珅

基金规模：0.72亿元

工银优质发展混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.55	2.02	2.26	20.69	-0.02
混合型名次	5673	4214	5589	1622	6803

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	37.31	70.63	38.56	-	36.88
混合型名次	2503	1581	1491	6362	3503

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
工银优质发展混合C一周收益在同类基金中排列第 5673 位，低于同类基金平均水平
5671	长盛电子信息产业混合C	-0.55	0.80	0.05	-8.54	0.71
5672	工银优质发展混合A	-0.55	2.07	2.41	21.06	0.09
5673	工银优质发展混合C	-0.55	2.02	2.26	20.69	-0.02
5674	广发睿合混合A	-0.55	3.64	11.24	25.08	6.41
5675	广发睿合混合C	-0.55	3.61	11.14	24.83	6.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
工银优质发展混合C一周收益在同类基金中排列第 4214 位，低于同类基金平均水平
4212	博时恒进持有期混合C	0.38	2.02	4.53	4.07	3.29
4213	大成企业能力驱动混合C	-0.15	2.02	1.84	4.84	3.09
4214	工银优质发展混合C	-0.55	2.02	2.26	20.69	-0.02
4215	广发瑞誉一年持有期混合A	-0.29	2.02	5.14	7.40	3.00
4216	国富新机遇混合C	0.30	2.02	2.90	3.47	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
工银优质发展混合C一周收益在同类基金中排列第 5589 位，低于同类基金平均水平
5587	长信合利混合C	1.02	0.94	2.26	2.22	2.53
5588	大成景尚灵活配置混合C	0.10	1.01	2.26	3.10	1.86
5589	工银优质发展混合C	-0.55	2.02	2.26	20.69	-0.02
5590	平安鑫瑞混合C	0.06	0.51	2.26	2.61	1.64
5591	浦银安盛品质优选混合C	-1.53	-1.38	2.26	2.81	-0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
工银优质发展混合C一周收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	华润元大量化优选混合A	-0.08	4.43	21.31	20.71	15.92
1621	景顺科技创新混合A	0.87	3.72	15.70	20.71	8.25
1622	工银优质发展混合C	-0.55	2.02	2.26	20.69	-0.02
1623	西部利得量化优选一年持有期混合C	-2.08	3.81	17.15	20.69	11.14
1624	德邦科技创新一年定开混合C	-0.79	0.93	11.85	20.68	4.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银优质发展混合C一周收益在同类基金中排列第 6803 位，低于同类基金平均水平
6801	易方达稳健添利混合A	-0.30	-1.21	-1.38	-2.09	-0.01
6802	东方盛世灵活配置混合C	0.17	0.79	0.12	-1.04	-0.02
6803	工银优质发展混合C	-0.55	2.02	2.26	20.69	-0.02
6804	国投瑞银安智混合C	0.18	0.73	1.07	0.82	-0.02
6805	富安达健康人生混合A	-2.29	-2.19	-4.04	-14.89	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	42.93	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	40.24	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	136.50	235.60
工银优质发展混合C一年收益在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平
2501	广发稳安混合C	37.33	27.02	19.15	17.82	86.82
2502	大成互联网思维混合C	37.32	45.90	0.00	-	41.98
2503	工银优质发展混合C	37.31	70.63	38.56	-	36.88
2504	东方红睿和三年定开混合C	37.30	0.00	0.00	-	44.68
2505	渤海汇金低碳经济一年持有期混合发起	37.29	21.16	0.00	-	-18.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	240.26	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	237.11	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	75.85	189.51
工银优质发展混合C一年收益在同类基金中排列第 1581 位，高于同类基金平均水平
1579	嘉实竞争力优选混合C	19.93	70.67	9.93	-	-29.12
1580	永赢新兴消费智选混合发起A	50.52	70.64	22.72	-	27.11
1581	工银优质发展混合C	37.31	70.63	38.56	-	36.88
1582	泓德新能源产业混合发起式C	63.39	70.63	0.00	-	9.70
1583	信澳远见价值混合A	59.42	70.62	27.55	-	36.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	231.31	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	229.66	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	292.98	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	240.26	384.19
工银优质发展混合C一年收益在同类基金中排列第 1491 位，高于同类基金平均水平
1489	广发科创板两年定开混合	48.27	85.86	38.61	-	30.10
1490	万家量化同顺多策略混合A	37.84	59.47	38.57	3.79	74.83
1491	工银优质发展混合C	37.31	70.63	38.56	-	36.88
1492	中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C	41.47	36.59	38.54	-4.85	102.28
1493	中融匠心优选混合C	54.20	68.07	38.54	-	20.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	296.48	512.96
2	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	292.98	260.44
3	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	292.62	499.46
4	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	283.14	606.74
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	260.15	695.57
工银优质发展混合C一年收益在同类基金中排列第 6362 位，低于同类基金平均水平
6360	富国创新发展两年定期开放混合C	44.99	56.70	41.45	-	45.31
6361	工银优质发展混合A	38.14	72.69	41.06	-	40.02
6362	工银优质发展混合C	37.31	70.63	38.56	-	36.88
6363	中信保诚至远动力混合E	28.56	55.36	15.09	-	0.21
6364	永赢添添悦6个月持有混合A	3.48	10.88	13.46	-	14.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	8.09	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	212.46	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	0.51	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	36.74	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	95.23	2412.48
工银优质发展混合C一年收益在同类基金中排列第 3503 位，高于同类基金平均水平
3501	汇添富新能源精选混合发起式A	66.01	66.92	0.00	-	36.94
3502	九泰天富改革混合C	22.42	56.66	26.99	37.81	36.93
3503	工银优质发展混合C	37.31	70.63	38.56	-	36.88
3504	兴银竞争优势混合C	39.49	56.10	26.99	-	36.88
3505	华夏科技前沿6个月定开混合C	44.25	88.77	48.63	29.98	36.86

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	7.70	1317.01	9.58%
东方财富	300059	56.31	1305.27	9.50%
立讯精密	002475	22.54	1278.24	9.30%
万华化学	600309	16.39	1256.79	9.15%
中国东航	600115	190.04	1140.24	8.30%
中国国航	601111	104.28	977.10	7.11%
顺丰控股	002352	25.32	970.26	7.06%
歌尔股份	002241	31.84	914.76	6.66%
华新建材	600801	33.95	833.13	6.06%
兆易创新	603986	3.21	687.74	5.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	57.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.31	22.47%
金融业	0.13	9.50%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.3688	1.3764	1.3775	1.3830	1.3687
累计净值(元)	1.3688	1.3764	1.3775	1.3830	1.3687

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