国投瑞银瑞源混合C(015572)_资产配置

国投瑞银瑞源混合C015572GUOTOURUIYIN FLEXIBLE LEXIBLE SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	70139.84	67.96%
债券	21680.71	21.01%
银行存款和结算备付金	11321.93	10.97%
其他资产	67.81	0.07%

资产总值：103210.29万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
电投能源	002128	265.71	4466.59	4.35%
顾家家居	603816	91.62	3377.92	3.29%
淮北矿业	600985	202.15	3359.78	3.27%
裕同科技	002831	131.55	3261.16	3.18%
赛轮轮胎	601058	211.51	3105.04	3.03%
华发股份	600325	410.33	2849.85	2.78%
一心堂	002727	146.27	2790.83	2.72%
玲珑轮胎	601966	122.04	2525.01	2.46%
TCL科技	000100	522.84	2441.66	2.38%
海大集团	002311	51.09	2253.07	2.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.99	38.85%
采矿业	0.98	9.59%
批发和零售业	0.71	6.92%
房地产业	0.44	4.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.42	4.08%
农、林、牧、渔业	0.17	1.66%
水利、环境和公共设施管理业	0.15	1.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	1.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
电投能源	002128	264.92	3780.41	3.77%
华发股份	600325	437.73	3081.69	3.08%
中煤能源	601898	298.45	2891.93	2.89%
一心堂	002727	115.51	2675.21	2.67%
淮北矿业	600985	156.29	2599.19	2.59%
顾家家居	603816	71.66	2508.14	2.50%
玲珑轮胎	601966	123.06	2366.44	2.36%
裕同科技	002831	83.94	2309.23	2.31%
海大集团	002311	49.41	2219.00	2.21%
招商轮船	601872	338.62	1991.09	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.25	32.41%
采矿业	0.93	9.25%
批发和零售业	0.62	6.17%
房地产业	0.46	4.61%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	1.99%
水利、环境和公共设施管理业	0.12	1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.17%
农、林、牧、渔业	0.00	0.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
电投能源	002128	264.92	3645.30	3.39%
淮北矿业	600985	251.07	3502.50	3.26%
顾家家居	603816	71.66	2901.55	2.70%
华发股份	600325	297.80	2852.92	2.66%
一心堂	002727	113.01	2620.70	2.44%
中煤能源	601898	298.45	2608.41	2.43%
玲珑轮胎	601966	112.98	2295.75	2.14%
招商蛇口	001979	175.02	2168.50	2.02%
太阳纸业	002078	171.91	2107.65	1.96%
招商轮船	601872	311.73	2004.42	1.87%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.39	31.52%
采矿业	1.01	9.40%
批发和零售业	0.57	5.27%
房地产业	0.56	5.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	2.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	2.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.13	1.20%
建筑业	0.13	1.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.13%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
电投能源	002128	264.92	3502.24	3.05%
华发股份	600325	340.73	3356.19	2.92%
玲珑轮胎	601966	141.32	3140.13	2.74%
淮北矿业	600985	272.46	3138.80	2.73%
顾家家居	603816	78.58	2997.87	2.61%
一心堂	002727	113.01	2983.46	2.60%
白云机场	600004	198.06	2840.19	2.47%
东山精密	002384	106.43	2756.54	2.40%
中煤能源	601898	245.51	2072.06	1.81%
招商蛇口	001979	156.34	2037.11	1.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.99	34.80%
采矿业	0.96	8.39%
批发和零售业	0.60	5.22%
房地产业	0.54	4.70%
交通运输、仓储和邮政业	0.46	4.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.32	2.80%
水利、环境和公共设施管理业	0.16	1.36%
建筑业	0.15	1.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	1.24%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国债19	117.42	13092.38	12.76%
23国债16	67.93	6869.09	6.69%
17国开10	10.00	1092.31	1.06%
贵轮转债	4.61	586.86	0.57%
益丰转债	0.33	40.07	0.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	19961.47	19.45%
金融债券	1092.31	1.06%
可转债	626.93	0.61%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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