国投瑞银瑞源混合C(015572)_资产配置

国投瑞银瑞源混合C015572GUOTOURUIYIN FLEXIBLE LEXIBLE SECURITIES INVESTMENT FUNDS C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	31267.16	69.66%
债券	10261.61	22.86%
银行存款和结算备付金	3204.82	7.14%
其他资产	148.87	0.33%

资产总值：44882.45万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	733.82	3089.38	6.90%
太阳纸业	002078	194.61	3065.15	6.85%
鱼跃医疗	002223	52.13	1991.89	4.45%
赛轮轮胎	601058	111.27	1800.43	4.02%
裕同科技	002831	55.77	1590.05	3.55%
TCL科技	000100	319.59	1450.94	3.24%
新凤鸣	603225	73.94	1438.87	3.21%
电投能源	002128	43.92	1225.81	2.74%
宏发股份	600885	36.77	1117.72	2.50%
华泰证券	601688	42.21	995.73	2.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.54	56.66%
采矿业	0.21	4.71%
金融业	0.17	3.84%
批发和零售业	0.08	1.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.42%
房地产业	0.06	1.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	815.36	3391.90	6.29%
太阳纸业	002078	205.54	2937.21	5.44%
裕同科技	002831	96.39	2640.16	4.89%
赛轮轮胎	601058	170.41	2450.57	4.54%
鱼跃医疗	002223	52.13	2033.59	3.77%
宏发股份	600885	72.94	1922.62	3.56%
一心堂	002727	135.34	1883.93	3.49%
TCL科技	000100	319.59	1377.43	2.55%
华泰证券	601688	58.89	1282.04	2.38%
新产业	300832	18.77	1281.99	2.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.99	55.45%
金融业	0.30	5.57%
采矿业	0.19	3.57%
批发和零售业	0.19	3.49%
房地产业	0.07	1.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.79%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	891.39	3556.65	5.74%
太阳纸业	002078	227.57	3063.13	4.95%
赛轮轮胎	601058	198.72	2607.27	4.21%
一心堂	002727	159.22	2601.65	4.20%
裕同科技	002831	107.76	2523.77	4.07%
宏发股份	600885	103.28	2304.13	3.72%
鱼跃医疗	002223	57.76	2056.26	3.32%
TCL科技	000100	439.15	1901.52	3.07%
索通发展	603612	101.68	1868.88	3.02%
中国铝业	601600	222.40	1565.70	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.64	58.70%
批发和零售业	0.26	4.20%
房地产业	0.21	3.44%
采矿业	0.21	3.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	3.17%
金融业	0.14	2.34%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
裕同科技	002831	167.37	4226.13	4.80%
京东方A	000725	975.45	4048.12	4.60%
赛轮轮胎	601058	260.62	3760.82	4.27%
太阳纸业	002078	246.77	3630.03	4.13%
宏发股份	600885	79.98	2945.66	3.35%
一心堂	002727	212.58	2704.02	3.07%
TCL科技	000100	527.56	2347.64	2.67%
玲珑轮胎	601966	129.25	2292.89	2.61%
鱼跃医疗	002223	63.07	2199.88	2.50%
索通发展	603612	122.01	2069.29	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.65	52.88%
采矿业	0.46	5.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	3.46%
房地产业	0.29	3.27%
批发和零售业	0.27	3.07%
金融业	0.10	1.14%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	40.00	4282.94	9.57%
25国债19	18.30	1835.95	4.10%
25国债16	10.70	1074.99	2.40%
17国开10	10.00	1059.84	2.37%
25泰康人寿永续债01	10.00	1018.46	2.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6361.25	14.21%
国家债券	2910.94	6.50%
可转债	989.42	2.21%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。