财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
166.43 |
-154.49 |
-76.08 |
1068.07 |
23.36 |
| 本期利润(万元) |
491.22 |
-172.02 |
-99.68 |
1331.81 |
1408.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.43 |
-0.05 |
-0.03 |
0.18 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.79 |
0.00 |
5.86 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3253.50 |
0.00 |
8604.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
2.06 |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2908.46 |
4843.27 |
9072.90 |
12708.36 |
27023.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.48 |
3.06 |
3.06 |
3.10 |
3.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.07 |
0.00 |
6.03 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
189.99 |
4727.93 |
3112.52 |
22074.54 |
16222.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
60081.51 |
95172.43 |
114604.34 |
78298.76 |
98570.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
46558.64 |
72476.10 |
85532.35 |
55907.26 |
73315.22 |
| 其中：债券投资(万元) |
13522.87 |
22696.33 |
29071.99 |
22391.50 |
25255.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
64.80 |
107.81 |
137.67 |
102.19 |
144.54 |
| 应付托管费(万元) |
10.80 |
17.97 |
22.95 |
17.03 |
24.09 |
| 资产总计(万元) |
62117.43 |
103554.55 |
136042.81 |
100718.43 |
115112.46 |
| 负债合计(万元) |
179.11 |
274.96 |
692.08 |
536.61 |
336.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
61938.32 |
103279.59 |
135350.72 |
100181.83 |
114776.32 |
| 未分配利润(万元) |
42032.58 |
70360.53 |
90439.32 |
66186.72 |
76707.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
36.36 |
174.48 |
88.85 |
163.12 |
53.07 |
| 投资收益(万元) |
-575.07 |
7873.86 |
2662.00 |
-1645.44 |
-301.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-422.54 |
1653.59 |
-308.52 |
-1182.10 |
-708.08 |
| 其它收入(万元) |
41.92 |
131.18 |
49.78 |
112.56 |
67.37 |
| 收入合计(万元) |
-919.32 |
9833.12 |
2492.12 |
-2551.87 |
-888.81 |
| 管理人报酬(万元) |
505.37 |
1444.39 |
704.48 |
1574.28 |
909.15 |
| 托管费(万元) |
84.23 |
240.73 |
117.41 |
262.38 |
151.52 |
| 其它费用(万元) |
11.73 |
23.16 |
12.66 |
25.50 |
12.68 |
| 费用合计(万元) |
621.19 |
1806.45 |
883.17 |
1951.05 |
1120.51 |
| 利润总额(万元) |
-1540.51 |
8026.67 |
1608.95 |
-4502.92 |
-2009.31 |
| 净利润(万元) |
-1540.51 |
8026.67 |
1608.95 |
-4502.92 |
-2009.31 |
