资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26613.17 92.90%
债券 1556.87 5.43%
银行存款和结算备付金 376.58 1.31%
其他资产 100.63 0.35%
资产总值:28647.26万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 21.57 2649.87 9.40%
拓荆科技 688072 7.96 2627.59 9.32%
寒武纪 688256 1.91 2586.66 9.17%
海光信息 688041 11.48 2577.06 9.14%
华虹公司 688347 21.77 2347.96 8.33%
中科飞测 688361 14.82 2267.74 8.04%
中微公司 688012 7.96 2257.57 8.01%
北方华创 002371 4.84 2221.95 7.88%
中际旭创 300308 1.86 1134.60 4.02%
新易盛 300502 2.50 1077.20 3.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.40 84.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 9.37%
科学研究和技术服务业 0.00 0.05%
批发和零售业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 21.83 3059.57 9.84%
寒武纪 688256 1.97 2612.64 8.40%
北方华创 002371 5.16 2334.18 7.51%
华虹公司 688347 18.44 2112.94 6.79%
海光信息 688041 8.06 2035.75 6.55%
中微公司 688012 6.69 1999.05 6.43%
拓荆科技 688072 7.55 1963.53 6.31%
中科飞测 688361 16.59 1924.94 6.19%
芯原股份 688521 7.69 1406.94 4.52%
中科曙光 603019 10.41 1241.39 3.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.35 75.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.41 13.17%
金融业 0.06 1.93%
采矿业 0.01 0.22%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 14.80 1496.51 5.31%
25国债13 0.60 60.36 0.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1556.87 5.52%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%