资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28256.00 89.62%
债券 1340.28 4.25%
银行存款和结算备付金 1877.96 5.96%
其他资产 53.59 0.17%
资产总值:31527.83万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 21.83 3059.57 9.84%
寒武纪 688256 1.97 2612.64 8.40%
北方华创 002371 5.16 2334.18 7.51%
华虹公司 688347 18.44 2112.94 6.79%
海光信息 688041 8.06 2035.75 6.55%
中微公司 688012 6.69 1999.05 6.43%
拓荆科技 688072 7.55 1963.53 6.31%
中科飞测 688361 16.59 1924.94 6.19%
芯原股份 688521 7.69 1406.94 4.52%
中科曙光 603019 10.41 1241.39 3.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.35 75.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.41 13.17%
金融业 0.06 1.93%
采矿业 0.01 0.22%
批发和零售业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
奥飞数据 300738 49.21 1029.97 4.01%
恒玄科技 688608 2.76 961.12 3.75%
北方华创 002371 1.78 787.13 3.07%
中芯国际 688981 8.81 776.37 3.03%
中微公司 688012 4.26 776.16 3.02%
峰岹科技 688279 4.06 753.28 2.94%
中科飞测 688361 8.79 740.21 2.88%
禾望电气 603063 20.51 694.47 2.71%
伟创电气 688698 13.62 642.89 2.51%
科华数据 002335 14.16 604.35 2.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.73 67.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.61 23.81%
租赁和商务服务业 0.04 1.50%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 13.30 1340.28 4.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1340.28 4.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%