财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
405.42 |
-222.30 |
106.38 |
20.34 |
-18.72 |
| 本期利润(万元) |
1360.32 |
-1110.45 |
-775.43 |
-31.47 |
128.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.73 |
-0.34 |
-0.38 |
-0.04 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.73 |
0.00 |
-2.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1705.39 |
0.00 |
698.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.70 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3794.85 |
4156.65 |
9580.58 |
1523.96 |
1166.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.53 |
1.70 |
1.75 |
1.85 |
1.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.15 |
0.00 |
13.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-11.26 |
0.00 |
-3.39 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
220.01 |
160.81 |
1023.12 |
1440.20 |
3184.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
25128.23 |
27927.54 |
22042.34 |
23392.27 |
30295.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
23792.37 |
26287.07 |
21319.42 |
23117.17 |
29984.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
1335.86 |
1640.47 |
722.92 |
275.11 |
311.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.77 |
29.92 |
22.58 |
26.33 |
42.27 |
| 应付托管费(万元) |
4.30 |
4.99 |
3.76 |
4.39 |
7.05 |
| 资产总计(万元) |
25809.80 |
28254.14 |
23153.91 |
24937.09 |
33564.72 |
| 负债合计(万元) |
149.96 |
190.96 |
332.33 |
145.95 |
352.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
25659.84 |
28063.18 |
22821.58 |
24791.15 |
33211.84 |
| 未分配利润(万元) |
10760.42 |
13083.22 |
8109.51 |
9647.32 |
15592.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.85 |
4.90 |
3.08 |
9.41 |
5.83 |
| 投资收益(万元) |
394.14 |
298.01 |
-2982.28 |
-4428.28 |
-2797.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3458.48 |
3464.55 |
1879.06 |
2533.83 |
5216.17 |
| 其它收入(万元) |
8.96 |
20.96 |
9.60 |
41.16 |
27.35 |
| 收入合计(万元) |
-3053.52 |
3788.42 |
-1090.54 |
-1843.89 |
2451.57 |
| 管理人报酬(万元) |
178.68 |
282.13 |
129.45 |
421.76 |
254.66 |
| 托管费(万元) |
29.78 |
47.02 |
21.57 |
70.29 |
42.44 |
| 其它费用(万元) |
7.22 |
14.55 |
8.23 |
16.59 |
8.98 |
| 费用合计(万元) |
232.16 |
351.10 |
162.78 |
542.46 |
325.82 |
| 利润总额(万元) |
-3285.68 |
3437.32 |
-1253.32 |
-2386.35 |
2125.75 |
| 净利润(万元) |
-3285.68 |
3437.32 |
-1253.32 |
-2386.35 |
2125.75 |
