国泰金马稳健回报混合C(015589)_资产配置

国泰金马稳健回报混合C015589GUOTAI JINMA STABLE RETURN SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	66480.76	82.52%
债券	1780.61	2.21%
银行存款和结算备付金	12245.56	15.20%
其他资产	56.39	0.07%

资产总值：80563.32万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三花智控	002050	264.38	6273.65	8.06%
柏楚电子	688188	16.20	4458.11	5.73%
国药股份	600511	130.23	4297.59	5.52%
立讯精密	002475	90.27	2654.84	3.41%
阳光电源	300274	23.00	2387.40	3.07%
中集集团	000039	204.06	1952.85	2.51%
北方华创	002371	5.54	1693.02	2.18%
中国船舶	600150	40.31	1491.47	1.92%
杰瑞股份	002353	46.20	1398.94	1.80%
新泉股份	603179	32.50	1395.88	1.79%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.38	56.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.71	9.18%
批发和零售业	0.50	6.39%
采矿业	0.43	5.59%
金融业	0.41	5.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	2.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	0.52%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三花智控	002050	199.11	5853.83	6.71%
柏楚电子	688188	19.27	4876.16	5.59%
绿的谐波	688017	26.77	4109.52	4.71%
中国船舶	600150	132.92	3913.16	4.49%
中公教育	002607	911.66	3719.57	4.27%
国药股份	600511	126.69	3625.87	4.16%
拓普集团	601689	46.95	3450.82	3.96%
迪威尔	688377	122.97	3298.03	3.78%
铂力特	688333	24.30	2816.58	3.23%
卓胜微	300782	19.66	2772.06	3.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.72	65.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.57	6.55%
教育	0.37	4.27%
金融业	0.37	4.25%
批发和零售业	0.36	4.18%
科学研究和技术服务业	0.19	2.21%
农、林、牧、渔业	0.18	2.06%
房地产业	0.18	2.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三花智控	002050	202.25	6006.82	6.24%
宁德时代	300750	26.47	5373.80	5.58%
中国船舶	600150	189.21	5279.04	5.48%
拓普集团	601689	61.04	4524.90	4.70%
柏楚电子	688188	16.04	3998.99	4.15%
中控技术	688777	76.76	3668.90	3.81%
国药股份	600511	99.18	3287.68	3.41%
迪威尔	688377	103.56	3270.37	3.40%
人福医药	600079	134.10	3243.88	3.37%
铂力特	688333	26.85	3167.93	3.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.40	66.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.98	10.15%
金融业	0.77	8.03%
批发和零售业	0.33	3.44%
教育	0.06	0.58%
采矿业	0.03	0.31%
房地产业	0.02	0.21%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	5.33	9016.92	9.78%
五粮液	000858	51.78	8469.65	9.19%
泸州老窖	000568	39.60	8298.49	9.00%
伟星新材	002372	369.47	7588.97	8.23%
伟星股份	002003	627.72	5875.48	6.38%
迎驾贡酒	603198	79.28	5057.83	5.49%
万华化学	600309	43.26	3799.96	4.12%
招商银行	600036	113.36	3713.57	4.03%
山西汾酒	600809	19.78	3660.96	3.97%
古井贡酒	000596	13.73	3395.74	3.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.85	74.30%
金融业	0.60	6.56%
卫生和社会工作	0.21	2.32%
采矿业	0.16	1.79%
科学研究和技术服务业	0.00	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债13	17.50	1780.61	2.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1780.61	2.29%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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