财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
82.89 |
8.88 |
10.44 |
-18.13 |
-14.34 |
| 本期利润(万元) |
220.17 |
-16.58 |
4.97 |
-18.46 |
3.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.37 |
-0.10 |
0.04 |
-0.17 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.96 |
0.00 |
-18.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9.08 |
0.00 |
-7.35 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1565.82 |
207.66 |
237.26 |
93.78 |
102.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.34 |
1.05 |
1.06 |
0.93 |
0.97 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.77 |
0.00 |
-13.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.72 |
0.00 |
-16.40 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7996.00 |
9671.54 |
7853.27 |
7140.00 |
11883.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
68163.00 |
61293.50 |
62032.18 |
83195.73 |
80346.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
68163.00 |
59510.06 |
42174.40 |
79435.33 |
78348.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1783.44 |
19857.78 |
3760.40 |
1997.87 |
| 应付管理人报酬(万元) |
75.26 |
75.29 |
75.66 |
88.55 |
114.59 |
| 应付托管费(万元) |
12.54 |
12.55 |
12.61 |
14.76 |
19.10 |
| 资产总计(万元) |
79145.88 |
71338.13 |
74578.56 |
90853.92 |
92364.16 |
| 负债合计(万元) |
1343.97 |
746.99 |
301.17 |
3653.01 |
207.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
77801.91 |
70591.14 |
74277.39 |
87200.92 |
92156.93 |
| 未分配利润(万元) |
59343.47 |
51728.26 |
54649.39 |
67008.12 |
70465.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.87 |
33.78 |
17.92 |
35.20 |
16.22 |
| 投资收益(万元) |
4750.28 |
-11508.99 |
-7089.05 |
11270.09 |
-84.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4945.45 |
954.75 |
-3148.98 |
-16086.15 |
-6929.36 |
| 其它收入(万元) |
5.37 |
2.14 |
0.87 |
7.49 |
3.05 |
| 收入合计(万元) |
9717.97 |
-10518.32 |
-10219.24 |
-4773.36 |
-6994.95 |
| 管理人报酬(万元) |
461.13 |
897.59 |
464.60 |
1333.34 |
754.34 |
| 托管费(万元) |
76.85 |
149.60 |
77.43 |
222.22 |
125.72 |
| 其它费用(万元) |
9.34 |
18.80 |
12.34 |
25.83 |
12.82 |
| 费用合计(万元) |
547.81 |
1066.60 |
554.69 |
1582.62 |
893.71 |
| 利润总额(万元) |
9170.16 |
-11584.92 |
-10773.93 |
-6355.98 |
-7888.66 |
| 净利润(万元) |
9170.16 |
-11584.92 |
-10773.93 |
-6355.98 |
-7888.66 |
