资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29729.60 88.83%
债券 1707.41 5.10%
银行存款和结算备付金 2011.81 6.01%
其他资产 18.54 0.06%
资产总值:33467.36万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
志特新材 300986 157.01 2889.02 9.12%
森马服饰 002563 393.51 2589.30 8.17%
安井食品 603345 32.23 2571.91 8.11%
瑞普生物 300119 143.26 2541.43 8.02%
比音勒芬 002832 137.37 2537.19 8.01%
南方传媒 601900 121.60 1924.93 6.07%
九号公司 689009 28.38 1850.61 5.84%
我爱我家 000560 593.27 1762.01 5.56%
中宠股份 002891 39.51 1706.04 5.38%
百亚股份 003006 51.96 1283.93 4.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.12 66.93%
文化、体育和娱乐业 0.45 14.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 6.46%
房地产业 0.18 5.56%
批发和零售业 0.02 0.51%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
志特新材 300986 150.08 1821.94 8.98%
安井食品 603345 20.33 1656.44 8.16%
森马服饰 002563 229.80 1613.20 7.95%
瑞普生物 300119 87.67 1610.50 7.93%
九号公司 689009 27.97 1328.67 6.55%
比音勒芬 002832 56.53 1210.27 5.96%
中宠股份 002891 32.49 1159.89 5.71%
哈药股份 600664 273.00 1127.49 5.55%
百亚股份 003006 46.46 1114.58 5.49%
佐力药业 300181 72.29 1110.37 5.47%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.85 91.15%
批发和零售业 0.04 1.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 17.00 1707.41 5.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1707.41 5.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%