| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 72.10 | -299.33 | -25.44 | -506.56 | -458.54 |
| 本期利润(万元) | 138.79 | -111.41 | 382.29 | -514.33 | -426.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.24 | -0.25 | 0.74 | -1.07 | -0.76 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -7.78 | 0.00 | -33.56 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 333.71 | 0.00 | 978.89 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 2.73 | 0.00 | 2.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3943.32 | 456.07 | 2154.24 | 1469.39 | 1043.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.93 | 3.73 | 3.63 | 3.00 | 3.10 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 3.48 | 0.00 | -16.83 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 4.33 | 0.00 | -16.15 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 619.37 | 202.27 | 513.35 | 3954.30 | 2783.29 |
| 交易性金融资产(万元) | 20094.63 | 17434.08 | 27905.17 | 35333.94 | 25274.57 |
| 其中：股票投资(万元) | 18902.27 | 16372.81 | 26396.41 | 33176.87 | 23654.02 |
| 其中：债券投资(万元) | 1192.36 | 1061.27 | 1508.75 | 2157.07 | 1620.55 |
| 应付管理人报酬(万元) | 21.16 | 18.57 | 31.79 | 51.75 | 33.92 |
| 应付托管费(万元) | 3.53 | 3.09 | 5.30 | 8.63 | 5.65 |
| 资产总计(万元) | 20959.93 | 18165.64 | 28636.95 | 40989.27 | 28403.37 |
| 负债合计(万元) | 662.42 | 278.30 | 406.15 | 1998.34 | 393.96 |
| 所有者权益合计(万元) | 20297.51 | 17887.34 | 28230.80 | 38990.93 | 28009.41 |
| 未分配利润(万元) | 14940.34 | 11991.00 | 20464.97 | 29281.25 | 20965.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 7.02 | 3.99 | 20.32 | 12.27 | 7.01 |
| 投资收益(万元) | -2251.72 | -5001.14 | -4413.96 | -1637.74 | -2531.18 |
| 公允价值变动收益(万元) | 2603.14 | 837.68 | -922.95 | -242.22 | -1043.14 |
| 其它收入(万元) | 7.05 | 2.30 | 15.45 | 8.61 | 5.52 |
| 收入合计(万元) | 365.49 | -4157.17 | -5301.14 | -1859.08 | -3561.80 |
| 管理人报酬(万元) | 230.95 | 116.95 | 562.49 | 350.34 | 276.20 |
| 托管费(万元) | 38.49 | 19.49 | 93.75 | 58.39 | 46.03 |
| 其它费用(万元) | 19.19 | 10.69 | 22.20 | 11.63 | 22.96 |
| 费用合计(万元) | 297.33 | 151.70 | 767.71 | 483.31 | 348.21 |
| 利润总额(万元) | 68.16 | -4308.87 | -6068.85 | -2342.39 | -3910.01 |
| 净利润(万元) | 68.16 | -4308.87 | -6068.85 | -2342.39 | -3910.01 |