财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 1655.04 685.17 72.10 -299.33 -25.44
本期利润(万元) 1870.95 482.88 138.79 -111.41 382.29
加权平均份额本期利润(元) 0.58 0.49 0.24 -0.25 0.74
加权平均净值利润率(%) 0.00 12.18 0.00 -7.78 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 7961.26 0.00 333.71 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 3.16 0.00 2.73 0.00
期末基金资产净值(万元) 14987.03 10477.37 3943.32 456.07 2154.24
期末基金份额净值(元) 4.77 4.16 3.93 3.73 3.63
本期净值增长率(%) 0.00 11.72 0.00 3.48 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 16.56 0.00 4.33 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 3423.13 619.37 202.27 513.35 3954.30
交易性金融资产(万元) 31693.19 20094.63 17434.08 27905.17 35333.94
其中:股票投资(万元) 29927.48 18902.27 16372.81 26396.41 33176.87
其中:债券投资(万元) 1765.70 1192.36 1061.27 1508.75 2157.07
应付管理人报酬(万元) 30.01 21.16 18.57 31.79 51.75
应付托管费(万元) 5.00 3.53 3.09 5.30 8.63
资产总计(万元) 35732.68 20959.93 18165.64 28636.95 40989.27
负债合计(万元) 2526.90 662.42 278.30 406.15 1998.34
所有者权益合计(万元) 33205.78 20297.51 17887.34 28230.80 38990.93
未分配利润(万元) 25338.08 14940.34 11991.00 20464.97 29281.25
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 6.01 7.02 3.99 20.32 12.27
投资收益(万元) 4397.92 -2251.72 -5001.14 -4413.96 -1637.74
公允价值变动收益(万元) -559.72 2603.14 837.68 -922.95 -242.22
其它收入(万元) 13.51 7.05 2.30 15.45 8.61
收入合计(万元) 3857.73 365.49 -4157.17 -5301.14 -1859.08
管理人报酬(万元) 170.51 230.95 116.95 562.49 350.34
托管费(万元) 28.42 38.49 19.49 93.75 58.39
其它费用(万元) 9.73 19.19 10.69 22.20 11.63
费用合计(万元) 220.21 297.33 151.70 767.71 483.31
利润总额(万元) 3637.51 68.16 -4308.87 -6068.85 -2342.39
净利润(万元) 3637.51 68.16 -4308.87 -6068.85 -2342.39