资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13786.03 92.08%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 905.90 6.05%
其他资产 279.88 1.87%
资产总值:14971.82万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
绿的谐波 688017 3.39 612.99 4.18%
中芯国际 00981 8.16 592.81 4.04%
百龙创园 605016 28.37 569.43 3.88%
春立医疗 01858 39.48 563.31 3.84%
骏鼎达 301538 5.98 561.37 3.83%
世华科技 688093 12.43 495.98 3.38%
安培龙 301413 2.93 486.29 3.31%
戈碧迦 835438 10.65 469.34 3.20%
戈碧迦 835438 10.65 469.34 3.20%
优优绿能 301590 1.90 443.31 3.02%
奥比中光 688322 4.82 439.50 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.09 74.06%
保健 0.09 6.03%
信息技术 0.06 4.04%
工业 0.04 2.90%
租赁和商务服务业 0.03 1.95%
科学研究和技术服务业 0.03 1.89%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 1.63%
通信服务 0.01 0.93%
农、林、牧、渔业 0.01 0.54%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
艾德生物 300685 26.29 566.02 3.81%
心脉医疗 688016 5.92 523.79 3.53%
百龙创园 605016 21.37 440.90 2.97%
世华科技 688093 13.34 414.20 2.79%
建邦科技 837242 10.67 357.73 2.41%
奕瑞科技 688301 4.08 357.34 2.41%
圣邦股份 300661 4.90 356.65 2.40%
春风动力 603129 1.64 355.06 2.39%
凯德石英 835179 9.94 347.81 2.34%
安培龙 301413 4.49 343.26 2.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.19 79.97%
保健 0.05 3.19%
租赁和商务服务业 0.04 2.41%
信息技术 0.03 2.01%
科学研究和技术服务业 0.03 1.84%
工业 0.02 1.45%
通信服务 0.02 1.30%
采矿业 0.02 1.13%
农、林、牧、渔业 0.02 1.04%
材料 0.01 0.37%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 0.10 10.04 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10.04 0.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%