工银专精特新混合C(015136)_最新动态

工银专精特新混合C015136ICBC CREDIT SUISSE SPECIALIZED SPECIAL NEW HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

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累计净值：0.9937

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

工银专精特新混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：英明

基金规模：0.23亿元

工银专精特新混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.65	1.83	13.74	7.25	8.38
混合型名次	6975	4393	2312	4095	2668

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.08	47.93	8.36	-	3.45
混合型名次	3253	2954	4635	6614	5919

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
工银专精特新混合C一周收益在同类基金中排列第 6975 位，低于同类基金平均水平
6973	长信双利优选混合A	-1.65	-1.25	-0.82	-5.56	1.14
6974	工银专精特新混合A	-1.65	1.89	13.91	7.57	8.50
6975	工银专精特新混合C	-1.65	1.83	13.74	7.25	8.38
6976	恒生前海港股通精选混合	-1.65	-4.50	-4.72	-11.39	-2.86
6977	华安新兴消费混合C	-1.65	-4.33	-4.06	-10.84	-1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
工银专精特新混合C一周收益在同类基金中排列第 4393 位，低于同类基金平均水平
4391	银河行业混合A	-0.45	1.84	10.57	12.02	7.05
4392	格林碳中和主题混合C	-1.66	1.83	14.03	13.35	7.24
4393	工银专精特新混合C	-1.65	1.83	13.74	7.25	8.38
4394	国联安安稳灵活配置混合	-0.19	1.83	0.41	12.56	-0.28
4395	南方宝丰混合C	0.20	1.83	3.61	6.01	3.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
工银专精特新混合C一周收益在同类基金中排列第 2312 位，高于同类基金平均水平
2310	长安行业成长混合A	-1.25	2.33	13.75	12.30	8.15
2311	海富通欣荣混合C	0.64	5.93	13.75	19.21	8.78
2312	工银专精特新混合C	-1.65	1.83	13.74	7.25	8.38
2313	恒越研究精选混合A	-0.61	6.87	13.74	19.35	10.38
2314	东方红远见价值混合C	-0.81	5.75	13.72	13.80	9.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
工银专精特新混合C一周收益在同类基金中排列第 4095 位，低于同类基金平均水平
4093	鹏扬景泓回报混合C	0.19	2.97	6.64	7.27	6.85
4094	景顺长城量化成长演化混合	-1.35	2.14	8.48	7.26	5.01
4095	工银专精特新混合C	-1.65	1.83	13.74	7.25	8.38
4096	华泰紫金科创3年封闭混合A	-0.75	3.41	6.04	7.25	4.39
4097	格林伯元灵活配置C	0.02	3.72	7.47	7.24	4.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银专精特新混合C一周收益在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平
2666	万家科创主题灵活配置混合(LOF)A	0.50	4.25	15.03	14.74	8.39
2667	中泰兴诚价值一年持有混合C	-0.97	3.33	9.07	7.22	8.39
2668	工银专精特新混合C	-1.65	1.83	13.74	7.25	8.38
2669	嘉实润泽量化定期混合	0.40	3.11	12.39	16.13	8.38
2670	天弘通利混合	0.34	2.09	12.83	6.41	8.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	42.93	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	40.24	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	136.50	235.60
工银专精特新混合C一年收益在同类基金中排列第 3253 位，高于同类基金平均水平
3251	华夏先锋科技一年定开混合C	30.10	56.82	27.28	-	-1.33
3252	中欧均衡成长混合A	30.09	48.38	16.63	-7.36	-6.92
3253	工银专精特新混合C	30.08	47.93	8.36	-	3.45
3254	鹏华产业升级混合A	30.07	51.51	18.84	-	2.57
3255	交银经济新动力混合A	30.06	40.26	23.23	15.40	271.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	240.26	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	237.11	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	75.85	189.51
工银专精特新混合C一年收益在同类基金中排列第 2954 位，高于同类基金平均水平
2952	国泰君安远见价值混合发起C	29.31	47.94	48.19	-	48.19
2953	汇添富沪港深大盘价值混合C	17.22	47.94	2.52	-	-5.84
2954	工银专精特新混合C	30.08	47.93	8.36	-	3.45
2955	博时产业优选混合A	40.27	47.89	38.26	-	15.96
2956	东方阿尔法瑞丰混合发起C	31.34	47.85	0.00	-	21.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	231.31	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	229.66	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	292.98	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	240.26	384.19
工银专精特新混合C一年收益在同类基金中排列第 4635 位，低于同类基金平均水平
4633	汇添富多策略定开混合	26.37	24.73	8.37	-0.54	82.60
4634	中加聚庆定开混合C	4.48	7.62	8.37	-	36.64
4635	工银专精特新混合C	30.08	47.93	8.36	-	3.45
4636	广发稳裕混合C	5.85	9.94	8.36	-	1.98
4637	鹏扬景沃六个月混合C	5.92	12.09	8.36	7.71	17.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	296.48	512.96
2	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	292.98	260.44
3	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	292.62	499.46
4	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	283.14	606.74
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	260.15	695.57
工银专精特新混合C一年收益在同类基金中排列第 6614 位，低于同类基金平均水平
6612	华安鼎安优选一年持有混合C	29.61	44.56	24.78	-	25.59
6613	工银专精特新混合A	30.88	49.73	10.33	-	5.71
6614	工银专精特新混合C	30.08	47.93	8.36	-	3.45
6615	国富均衡增长混合A	42.34	46.61	34.27	-	30.98
6616	国富均衡增长混合C	41.62	45.14	32.26	-	28.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	8.09	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	212.46	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	0.51	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	36.74	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	95.23	2412.48
工银专精特新混合C一年收益在同类基金中排列第 5919 位，低于同类基金平均水平
5917	大成恒享夏盛一年定开混合C	5.80	8.89	6.20	-	3.47
5918	中金恒远一年持有期	7.95	7.82	5.71	-	3.46
5919	工银专精特新混合C	30.08	47.93	8.36	-	3.45
5920	申万菱信双利混合A	9.54	15.57	7.49	-	3.45
5921	华夏互联网龙头混合A	17.89	44.19	12.66	-	3.44

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百龙创园	605016	33.85	731.20	5.60%
春立医疗	01858	42.00	563.72	4.32%
莱特光电	688150	18.06	488.11	3.74%
骏鼎达	301538	5.98	479.86	3.67%
耐普矿机	300818	12.63	478.14	3.66%
世华科技	688093	12.43	458.18	3.51%
奥比中光	688322	5.06	453.46	3.47%
绿的谐波	688017	2.35	450.80	3.45%
丰茂股份	301459	10.09	447.66	3.43%
中际联合	605305	10.46	435.76	3.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.00	76.31%
保健	0.06	4.32%
金融	0.04	3.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	3.10%
租赁和商务服务业	0.03	2.57%
采矿业	0.02	1.91%
材料	0.02	1.82%
工业	0.02	1.65%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0345	1.0519	1.0511	1.0411	1.0316
累计净值(元)	1.0345	1.0519	1.0511	1.0411	1.0316

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