工银专精特新混合C(015136)_最新动态

工银专精特新混合C015136ICBC CREDIT SUISSE SPECIALIZED SPECIAL NEW HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿[2026-03-26]

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累计净值：0.9454

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

工银专精特新混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：英明

基金规模：0.23亿元

工银专精特新混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-3.18	-10.29	-2.94	-7.37	-3.04
混合型名次	7578	6824	5559	6312	5706

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.26	29.42	1.39	-	-7.45
混合型名次	4150	3332	5169	6634	6301

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
工银专精特新混合C一周收益在同类基金中排列第 7578 位，低于同类基金平均水平
7576	易米开泰混合A	-3.17	-9.06	8.50	3.53	6.62
7577	工银专精特新混合A	-3.18	-10.24	-2.79	-7.09	-2.90
7578	工银专精特新混合C	-3.18	-10.29	-2.94	-7.37	-3.04
7579	广发新兴产业精选混合A	-3.18	-7.80	-7.32	-3.97	-5.87
7580	国泰成长价值混合C	-3.18	-10.96	-8.72	-8.20	-7.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
工银专精特新混合C一周收益在同类基金中排列第 6824 位，低于同类基金平均水平
6822	中信建投低碳成长混合A	-3.65	-10.27	-3.59	-6.28	-2.42
6823	中银卓越成长混合A	-1.68	-10.27	-3.53	-3.00	-2.63
6824	工银专精特新混合C	-3.18	-10.29	-2.94	-7.37	-3.04
6825	浦银安盛先进制造混合C	-2.11	-10.29	-8.26	-18.96	-9.44
6826	嘉实价值驱动一年持有期混合A	-1.53	-10.30	-3.13	-1.16	-2.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
2	广发远见智选混合A	0.04	2.15	43.52	51.48	49.28
3	广发远见智选混合C	0.03	2.10	43.33	51.13	49.12
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
工银专精特新混合C一周收益在同类基金中排列第 5559 位，低于同类基金平均水平
5557	博时研究臻选持有期混合C	-2.31	-5.57	-2.94	10.64	-1.51
5558	长城产业成长混合A	-1.11	-3.87	-2.94	-4.53	-2.90
5559	工银专精特新混合C	-3.18	-10.29	-2.94	-7.37	-3.04
5560	永赢惠添利灵活配置混合	-1.93	-9.28	-2.94	5.87	-2.67
5561	安信优质企业三年持有混合A	-0.41	-3.33	-2.95	-5.17	-0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	泰信发展主题混合	6.13	-1.18	4.13	52.92	4.80
工银专精特新混合C一周收益在同类基金中排列第 6312 位，低于同类基金平均水平
6310	银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C	0.31	-5.00	-10.78	-7.36	-9.34
6311	工银丰盈回报灵活配置混合C	-2.27	-7.89	-3.83	-7.37	-3.67
6312	工银专精特新混合C	-3.18	-10.29	-2.94	-7.37	-3.04
6313	海富通研究精选混合A	-1.64	-6.37	-2.79	-7.37	-1.90
6314	华泰保兴科荣C	-0.03	-6.38	1.50	-7.38	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
工银专精特新混合C一周收益在同类基金中排列第 5706 位，低于同类基金平均水平
5704	添富全球消费混合(QDII)美元现汇	-0.67	-8.26	-3.32	-0.74	-3.03
5705	宝盈现代服务业混合C	-0.65	0.26	-7.20	-18.50	-3.04
5706	工银专精特新混合C	-3.18	-10.29	-2.94	-7.37	-3.04
5707	海富通欣益混合A	-0.98	-6.27	-3.24	-1.79	-3.04
5708	华宝新优选混合	-0.08	-0.60	-4.29	-4.55	-3.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	177.49	172.40	116.35	47.03	118.30
2	华泰柏瑞质量成长C	176.25	170.46	113.95	44.25	16.60
3	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
4	华泰柏瑞质量精选混合A	170.40	166.16	128.51	-	52.83
5	华泰柏瑞质量精选混合C	169.36	163.74	125.31	-	49.20
工银专精特新混合C一年收益在同类基金中排列第 4150 位，低于同类基金平均水平
4148	景顺安泽回报一年持有混合A	12.27	26.20	32.19	-	44.66
4149	大摩优享六个月持有期混合C	12.26	24.28	3.90	-	-9.15
4150	工银专精特新混合C	12.26	29.42	1.39	-	-7.45
4151	中邮未来新蓝筹灵活配置混合	12.26	9.24	-1.48	6.18	180.20
4152	国都创新驱动	12.25	-0.41	-25.96	-57.58	-23.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	155.39	255.86	130.38	-	91.95
2	信澳业绩驱动混合C	153.89	251.65	126.30	-	87.85
3	前海开源沪港深乐享生活	150.13	221.71	120.88	146.70	284.48
4	华商均衡成长混合A	170.78	219.88	149.05	-	139.91
5	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	227.72	365.03
工银专精特新混合C一年收益在同类基金中排列第 3332 位，高于同类基金平均水平
3330	人保行业轮动混合A	20.74	29.45	-11.27	-15.15	25.71
3331	西部利得祥运混合C	21.26	29.43	6.36	-16.44	-11.67
3332	工银专精特新混合C	12.26	29.42	1.39	-	-7.45
3333	华夏产业升级混合A	17.79	29.42	9.49	35.85	119.47
3334	华安睿明两年定开混合C	11.83	29.41	17.31	43.40	114.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	154.94	197.23	228.27	204.51	356.94
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	154.70	196.63	227.34	202.99	349.86
3	景顺长城稳健回报混合A类	114.90	216.16	213.70	227.72	365.03
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	14.62	133.28	211.61	-	114.64
5	景顺长城稳健回报混合C类	114.46	214.79	211.14	223.95	341.57
工银专精特新混合C一年收益在同类基金中排列第 5169 位，低于同类基金平均水平
5167	天弘恒新A	1.91	5.27	1.41	-	11.69
5168	财通安华混合发起式C	-1.43	1.31	1.40	-	-5.14
5169	工银专精特新混合C	12.26	29.42	1.39	-	-7.45
5170	民生加银稳健成长混合	29.54	30.23	1.39	-16.37	168.79
5171	长信双利优选混合E	9.30	27.18	1.38	-23.48	58.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	75.58	114.04	160.76	306.11	486.18
2	东吴新趋势价值线混合	77.33	125.61	178.62	306.03	245.57
3	东吴移动互联C	75.23	113.18	159.21	302.12	473.19
4	金元顺安元启灵活配置混合	39.54	60.59	77.54	254.91	575.57
5	易方达瑞享灵活配置混合I	150.22	198.36	125.48	251.37	665.29
工银专精特新混合C一年收益在同类基金中排列第 6634 位，低于同类基金平均水平
6632	华安鼎安优选一年持有混合C	21.52	29.04	17.89	-	16.83
6633	工银专精特新混合A	12.94	30.99	3.23	-	-5.40
6634	工银专精特新混合C	12.26	29.42	1.39	-	-7.45
6635	国富均衡增长混合A	26.52	27.95	23.29	-	16.73
6636	国富均衡增长混合C	25.89	26.67	21.45	-	14.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	28.03	47.20	23.08	1.71	4012.89
2	宏利成长混合	119.59	166.27	146.29	226.78	3406.64
3	嘉实增长混合	19.06	27.69	-2.51	-10.93	2387.11
4	富国天瑞强势混合	39.41	63.11	51.23	32.61	2374.41
5	宏利周期混合	39.06	40.87	24.60	86.32	2157.35
工银专精特新混合C一年收益在同类基金中排列第 6301 位，低于同类基金平均水平
6299	南方创新驱动混合C	39.53	58.85	31.10	-11.32	-7.42
6300	大摩优享六个月持有期混合A	12.70	25.27	5.16	-	-7.44
6301	工银专精特新混合C	12.26	29.42	1.39	-	-7.45
6302	财通资管医疗保健混合C	3.11	-0.57	0.00	-	-7.51
6303	国泰惠元混合	-4.79	-5.10	0.00	-	-7.54

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
百龙创园	605016	33.85	731.20	5.60%
春立医疗	01858	42.00	563.72	4.32%
莱特光电	688150	18.06	488.11	3.74%
骏鼎达	301538	5.98	479.86	3.67%
耐普矿机	300818	12.63	478.14	3.66%
世华科技	688093	12.43	458.18	3.51%
奥比中光	688322	5.06	453.46	3.47%
绿的谐波	688017	2.35	450.80	3.45%
丰茂股份	301459	10.09	447.66	3.43%
中际联合	605305	10.46	435.76	3.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.00	76.31%
保健	0.06	4.32%
金融	0.04	3.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	3.10%
租赁和商务服务业	0.03	2.57%
采矿业	0.02	1.91%
材料	0.02	1.82%
工业	0.02	1.65%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	0.9255	0.9026	0.9559	0.9711	1.0032
累计净值(元)	0.9255	0.9026	0.9559	0.9711	1.0032

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