资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5888.96 84.92%
债券 253.01 3.65%
银行存款和结算备付金 294.09 4.24%
其他资产 498.45 7.19%
资产总值:6934.51万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
金风科技 002202 34.24 512.57 7.85%
震裕科技 300953 2.52 474.24 7.26%
新泉股份 603179 5.46 453.55 6.95%
中国黄金国际 02099 3.30 418.18 6.40%
中际旭创 300308 1.02 411.75 6.31%
新易盛 300502 1.01 369.43 5.66%
西部水泥 02233 115.40 346.63 5.31%
科博达 603786 3.08 322.11 4.93%
宁波东力 002164 21.59 318.67 4.88%
双林股份 300100 6.46 287.28 4.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 67.88%
原材料 0.09 14.48%
非日常生活消费品 0.05 7.82%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
上海复旦 01385 19.00 518.08 6.56%
唯科科技 301196 6.36 430.38 5.45%
宝武镁业 002182 31.14 381.15 4.83%
麦迪科技 603990 21.65 351.81 4.46%
西锐 02507 8.84 347.46 4.40%
西部水泥 02233 244.00 336.00 4.26%
豪能股份 603809 21.89 334.92 4.24%
神驰机电 603109 11.89 332.21 4.21%
锦鸡股份 300798 27.50 298.93 3.79%
隆盛科技 300680 7.85 297.59 3.77%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 39.73%
信息技术 0.13 16.17%
非日常生活消费品 0.07 8.24%
工业 0.05 6.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 4.46%
原材料 0.03 4.26%
通讯业务 0.03 3.71%
日常消费品 0.02 2.55%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 2.30 232.88 3.57%
25国债08 0.20 20.13 0.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 253.01 3.87%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%