财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
463.58 |
204.82 |
170.09 |
-565.27 |
-21.78 |
| 本期利润(万元) |
425.13 |
203.91 |
174.63 |
-658.14 |
-23.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.25 |
0.11 |
0.10 |
-0.27 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.17 |
0.00 |
-35.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-356.32 |
0.00 |
-531.54 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1632.57 |
1487.46 |
1583.23 |
1221.28 |
1476.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
0.84 |
0.82 |
0.71 |
0.78 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
19.16 |
0.00 |
-20.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.59 |
0.00 |
-29.16 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
257.28 |
394.48 |
2681.60 |
261.83 |
602.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
7087.91 |
6334.57 |
6478.03 |
12881.06 |
15327.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
6734.33 |
6151.28 |
6422.96 |
12055.83 |
14569.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
353.59 |
183.29 |
55.07 |
825.22 |
757.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.58 |
7.24 |
9.23 |
13.16 |
19.48 |
| 应付托管费(万元) |
1.26 |
1.21 |
1.54 |
2.19 |
3.25 |
| 资产总计(万元) |
8226.56 |
6901.88 |
9266.93 |
13313.33 |
16460.68 |
| 负债合计(万元) |
334.20 |
30.83 |
46.94 |
80.74 |
369.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
7892.36 |
6871.05 |
9219.99 |
13232.59 |
16091.45 |
| 未分配利润(万元) |
-1357.07 |
-2740.93 |
-2615.92 |
-1571.76 |
-1044.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.84 |
8.72 |
4.55 |
6.02 |
3.54 |
| 投资收益(万元) |
1134.60 |
-2267.51 |
-2044.48 |
-838.24 |
-373.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
187.61 |
-3.99 |
395.65 |
-426.02 |
-65.20 |
| 其它收入(万元) |
2.15 |
0.70 |
0.66 |
11.18 |
9.88 |
| 收入合计(万元) |
1325.21 |
-2262.08 |
-1643.62 |
-1247.07 |
-425.77 |
| 管理人报酬(万元) |
45.95 |
107.23 |
59.25 |
195.67 |
117.66 |
| 托管费(万元) |
7.66 |
17.87 |
9.88 |
32.61 |
19.61 |
| 其它费用(万元) |
6.15 |
12.15 |
8.98 |
18.71 |
9.62 |
| 费用合计(万元) |
63.30 |
146.47 |
83.76 |
265.93 |
156.36 |
| 利润总额(万元) |
1261.91 |
-2408.55 |
-1727.38 |
-1512.99 |
-582.12 |
| 净利润(万元) |
1261.91 |
-2408.55 |
-1727.38 |
-1512.99 |
-582.12 |
