我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 64717.99 91.85%
债券 4774.38 6.78%
银行存款和结算备付金 310.85 0.44%
其他资产 657.59 0.93%
资产总值:70460.81万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石英股份 603688 73.43 6632.39 9.45%
三花智控 002050 246.82 5857.14 8.35%
比音勒芬 002832 195.42 5704.41 8.13%
思源电气 002028 85.23 5084.24 7.25%
法拉电子 600563 36.54 3613.08 5.15%
精达股份 600577 678.17 3512.92 5.01%
国药股份 600511 92.10 3039.29 4.33%
香山股份 002870 88.27 2898.69 4.13%
博雅生物 300294 99.68 2862.87 4.08%
通润装备 002150 201.32 2844.69 4.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.83 83.11%
批发和零售业 0.30 4.33%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 3.22%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 1.12%
建筑业 0.03 0.46%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
石英股份 603688 88.59 7696.88 10.28%
思源电气 002028 120.46 6268.98 8.38%
比音勒芬 002832 189.74 6014.87 8.04%
三花智控 002050 187.04 5499.11 7.35%
中公教育 002607 1087.47 4436.88 5.93%
有方科技 688159 106.56 4011.92 5.36%
传音控股 688036 23.01 3184.82 4.26%
香山股份 002870 87.26 3129.91 4.18%
盘龙药业 002864 78.65 3027.28 4.05%
中科蓝讯 688332 33.04 2491.58 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.94 79.34%
教育 0.44 5.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 4.42%
批发和零售业 0.18 2.47%
卫生和社会工作 0.07 0.90%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国债2310 33.90 3455.94 4.93%
精达转债 9.02 1318.44 1.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3455.94 4.93%
可转债 1318.44 1.88%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%