国泰估值优势混合(LOF)C(016616)_最新动态

国泰估值优势混合(LOF)C016616GUOTAI VALUATION ADVANTAGE STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

公募基金规模首破38万亿元连续十一个月创历史新高[2026-03-26]

最新动态

最新净值：4.4435 0.1350(3.13%)

累计净值：4.4435

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

国泰估值优势混合(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王兆祥

基金规模：11.29亿元

国泰估值优势混合(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.07	-5.05	11.91	2.03	6.63
混合型名次	863	3903	330	3180	1039

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	32.88	92.36	49.94	-	32.59
混合型名次	1926	448	703	7172	3372

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泰信发展主题混合	9.12	-2.84	8.95	55.19	7.75
5	华夏核心成长混合A	8.31	-5.40	10.30	8.87	9.01
国泰估值优势混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 863 位，高于同类基金平均水平
861	光大阳光智造混合B	1.07	-0.13	7.45	14.38	19.97
862	国泰估值优势混合(LOF)A	1.07	-5.02	12.02	2.23	6.73
863	国泰估值优势混合(LOF)C	1.07	-5.05	11.91	2.03	6.63
864	华泰柏瑞品质成长混合A	1.07	-9.00	0.70	-3.64	0.48
865	华夏行业龙头混合	1.07	-2.88	8.27	6.56	9.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
国泰估值优势混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3903 位，高于同类基金平均水平
3901	富国天源沪港深平衡混合C	0.08	-5.05	-3.32	-3.50	-3.39
3902	广发价值优选混合A	1.38	-5.05	8.87	11.40	13.62
3903	国泰估值优势混合(LOF)C	1.07	-5.05	11.91	2.03	6.63
3904	华夏大盘精选混合C	-0.50	-5.05	1.73	1.53	1.46
3905	建信智远先锋混合C	-1.45	-5.05	-6.51	-8.49	-6.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
2	广发远见智选混合C	5.46	9.78	50.24	57.63	57.21
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
国泰估值优势混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 330 位，高于同类基金平均水平
328	易方达积极成长混合	0.43	-8.35	11.94	14.14	12.67
329	银河价值成长混合A	1.18	-11.50	11.92	38.97	8.26
330	国泰估值优势混合(LOF)C	1.07	-5.05	11.91	2.03	6.63
331	景顺长城策略精选灵活配置混合A	-0.26	-4.88	11.90	10.12	12.16
332	长盛创新先锋混合A	-0.17	-5.21	11.88	11.43	11.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
国泰估值优势混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 3180 位，高于同类基金平均水平
3178	广发恒荣三个月持有期混合C	0.00	-0.04	0.47	2.03	0.53
3179	广发价值回报混合C	-0.05	-3.62	-0.57	2.03	-1.15
3180	国泰估值优势混合(LOF)C	1.07	-5.05	11.91	2.03	6.63
3181	博道和瑞多元稳健6个月持有期混合C	0.10	-1.19	1.12	2.02	1.29
3182	国寿安保稳吉混合C	-0.09	-1.96	0.31	2.02	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
国泰估值优势混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平
1037	银河鑫利混合C	0.07	5.22	8.12	9.96	6.65
1038	添富行业整合混合D	0.28	-5.00	7.09	14.70	6.64
1039	国泰估值优势混合(LOF)C	1.07	-5.05	11.91	2.03	6.63
1040	鹏扬景泰成长混合C	-0.77	-6.36	6.95	12.11	6.63
1041	浦银安盛景气优选混合C	2.05	-3.85	4.63	3.96	6.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	197.28	188.92	125.06	52.95	127.09
2	华泰柏瑞质量成长C	195.96	186.89	122.56	50.05	21.30
3	华泰柏瑞质量精选混合A	189.56	184.01	137.13	-	58.59
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华泰柏瑞质量精选混合C	188.43	181.51	133.81	-	54.83
国泰估值优势混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平
1924	宝盈先进制造混合C	32.89	42.64	3.99	-4.18	125.14
1925	中欧碳中和混合发起C	32.89	48.34	13.78	-	-4.53
1926	国泰估值优势混合(LOF)C	32.88	92.36	49.94	-	32.59
1927	华安景气优选混合A	32.88	57.19	24.91	-	32.89
1928	富国军工主题混合A	32.86	50.52	9.49	1.67	82.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	179.16	278.85	141.67	-	101.36
2	信澳业绩驱动混合C	177.54	274.34	137.38	-	97.05
3	前海开源沪港深乐享生活	170.77	251.67	131.06	158.07	302.20
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华商均衡成长混合C	187.78	238.73	156.86	-	144.53
国泰估值优势混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 448 位，高于同类基金平均水平
446	国寿安保科技创新混合(LOF)	66.93	92.59	41.84	51.87	73.54
447	万家社会责任18个月定期开放混合A	78.39	92.42	76.97	128.52	430.03
448	国泰估值优势混合(LOF)C	32.88	92.36	49.94	-	32.59
449	泰信发展主题混合	95.11	92.32	11.72	7.32	191.44
450	华商新动力混合C	54.14	92.28	51.57	-	56.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	173.74	214.13	238.46	213.97	371.13
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	173.48	213.47	237.50	212.39	363.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.45	238.39	227.40	242.03	385.34
4	景顺长城稳健回报混合C类	130.98	236.94	224.75	238.11	360.88
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	12.39	137.09	216.12	-	117.74
国泰估值优势混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	华泰柏瑞量化创享混合A	52.69	79.53	50.11	23.52	22.73
702	中欧瑾和灵活配置混合C	55.74	84.43	50.04	43.74	102.38
703	国泰估值优势混合(LOF)C	32.88	92.36	49.94	-	32.59
704	中欧数据挖掘混合A	39.42	69.05	49.82	51.29	215.80
705	国投瑞银专精特新量化选股混合C	48.45	89.15	49.80	-	48.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	84.32	137.04	185.14	315.53	253.66
2	东吴移动互联A	82.38	124.57	166.71	315.39	499.57
3	东吴移动互联C	82.01	123.67	165.13	311.30	486.28
4	易方达瑞享灵活配置混合I	168.56	213.32	135.22	266.55	698.35
5	易方达瑞享灵活配置混合E	168.03	212.04	133.86	263.08	545.92
国泰估值优势混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 7172 位，低于同类基金平均水平
7170	财通资管臻享成长混合A	56.75	83.52	50.54	-	48.19
7171	财通资管臻享成长混合C	56.13	82.08	48.74	-	46.39
7172	国泰估值优势混合(LOF)C	32.88	92.36	49.94	-	32.59
7173	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	49.30	57.05	31.14	-	8.19
7174	万家颐和灵活配置混合C	20.50	28.77	7.97	-	-0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	30.93	51.80	25.44	3.66	4091.79
2	宏利成长混合	132.49	182.33	155.39	238.86	3536.23
3	富国天瑞强势混合	45.28	71.52	55.23	36.12	2439.89
4	嘉实增长混合	21.09	31.04	-0.96	-9.51	2426.66
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.16	35.37	15.84	-12.14	2192.77
国泰估值优势混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3372 位，高于同类基金平均水平
3370	易方达新常态混合	137.63	139.35	112.50	82.39	32.60
3371	宝盈智慧生活混合A	29.03	67.90	50.64	-	32.59
3372	国泰估值优势混合(LOF)C	32.88	92.36	49.94	-	32.59
3373	国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A	10.51	16.62	13.11	22.34	32.58
3374	嘉实精选平衡混合A	0.99	8.60	4.96	21.38	32.58

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
凯迪股份	605288	282.68	25384.57	9.43%
新泉股份	603179	344.33	25158.32	9.34%
聚和材料	688503	395.97	24153.90	8.97%
良信股份	002706	2226.33	23999.86	8.91%
峰岹科技	688279	88.35	17977.81	6.68%
翔楼新材	301160	239.51	17218.52	6.40%
南亚新材	688519	205.77	16638.40	6.18%
骏鼎达	301538	206.38	16547.39	6.15%
科博达	603786	205.69	16064.61	5.97%
新宙邦	300037	302.10	15830.11	5.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.62	87.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.80	6.68%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
采矿业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-19国泰基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	4.3085	4.2956	4.3965	4.3308	4.4290
累计净值(元)	4.3085	4.2956	4.3965	4.3308	4.4290

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