国泰估值优势混合(LOF)C(016616)_最新动态

国泰估值优势混合(LOF)C016616GUOTAI VALUATION ADVANTAGE STOCK TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND (LOF) C

政府工作报告出炉国泰基金看好多领域投资机会[2026-03-06]

最新动态

最新净值：4.4701 0.0574(1.30%)

累计净值：4.4701

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：混合型

国泰估值优势混合(LOF)C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：王兆祥

基金规模：11.29亿元

国泰估值优势混合(LOF)C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-6.90	-0.31	15.88	15.71	7.27
混合型名次	7681	4666	1029	1901	2007

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	37.88	96.72	46.21	-	33.39
混合型名次	1929	579	956	7170	3530

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
5	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
国泰估值优势混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 7681 位，低于同类基金平均水平
7679	德邦乐享生活混合A	-6.90	-5.29	-7.20	0.98	-6.92
7680	德邦乐享生活混合C	-6.90	-5.31	-7.27	0.85	-6.96
7681	国泰估值优势混合(LOF)C	-6.90	-0.31	15.88	15.71	7.27
7682	同泰竞争优势混合A	-6.91	-3.94	10.06	16.46	0.43
7683	同泰竞争优势混合C	-6.92	-3.97	9.94	16.23	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	长城优化升级混合A	-1.22	21.82	40.88	58.87	34.82
4	长城优化升级混合C	-1.22	21.79	40.64	58.36	34.65
5	平安鑫安混合A	0.24	21.73	50.18	67.89	42.41
国泰估值优势混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 4666 位，低于同类基金平均水平
4664	东方红领先精选混合	-0.73	-0.31	0.99	2.27	0.68
4665	富国科创板两年定期开放混合	-4.32	-0.31	0.68	2.24	2.89
4666	国泰估值优势混合(LOF)C	-6.90	-0.31	15.88	15.71	7.27
4667	国泰浓益灵活配置混合C	-0.41	-0.31	0.42	10.80	1.26
4668	恒生前海恒锦裕利混合C	-0.99	-0.31	0.35	2.10	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	-0.88	6.55	59.43	49.52	55.93
2	西部利得新动力混合C	-0.88	6.53	59.35	49.37	55.88
3	广发远见智选混合A	-3.47	9.38	58.91	59.79	45.61
4	广发远见智选混合C	-3.48	9.35	58.73	59.44	45.49
5	西部利得策略优选混合A	-1.70	5.83	55.74	47.89	55.14
国泰估值优势混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1029 位，高于同类基金平均水平
1027	银华卓信成长精选混合C	0.28	5.12	15.89	23.38	9.10
1028	中欧小盘成长混合A	-4.68	1.00	15.89	22.59	10.57
1029	国泰估值优势混合(LOF)C	-6.90	-0.31	15.88	15.71	7.27
1030	国泰聚优价值灵活配置混合C	-4.24	2.89	15.86	16.32	13.71
1031	兴银景气优选混合A	-1.19	3.92	15.86	25.53	11.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	0.01	10.54	42.13	75.88	32.23
2	新华行业周期轮换混合C	0.01	10.53	42.09	75.81	32.21
3	永赢高端装备智选混合发起A	-3.68	-3.77	45.56	73.64	5.88
4	永赢高端装备智选混合发起C	-3.68	-3.81	45.42	73.30	5.80
5	广发百发大数据精选混合A	-5.24	0.34	43.19	69.91	21.48
国泰估值优势混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	国富匠心精选混合C	-1.20	6.98	12.95	15.73	12.64
1900	汇金转型成长	-2.80	1.83	11.19	15.72	6.59
1901	国泰估值优势混合(LOF)C	-6.90	-0.31	15.88	15.71	7.27
1902	金鹰产业整合混合C	-2.70	2.10	12.13	15.71	8.62
1903	国投瑞银产业趋势混合C	-3.57	2.59	15.81	15.68	-1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	西部利得新动力混合A	-0.88	6.55	59.43	49.52	55.93
国泰估值优势混合(LOF)C一周收益在同类基金中排列第 2007 位，高于同类基金平均水平
2005	东方中国红利混合	3.54	6.18	5.88	4.01	7.27
2006	广发均衡增长混合C	0.18	2.43	8.36	11.10	7.27
2007	国泰估值优势混合(LOF)C	-6.90	-0.31	15.88	15.71	7.27
2008	中欧精选定期开放混合A	-0.60	3.92	12.95	27.02	7.27
2009	中欧精选定期开放混合E	-0.60	3.92	12.95	27.03	7.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量精选混合A	169.09	163.00	122.24	-	51.28
2	华泰柏瑞质量精选混合C	168.06	160.68	119.12	-	47.73
3	华泰柏瑞质量成长A	167.91	162.08	108.73	38.03	114.41
4	华泰柏瑞质量成长C	166.73	160.19	106.40	35.41	14.55
5	红土创新新兴产业混合	162.82	222.35	117.99	132.62	225.90
国泰估值优势混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平
1927	鹏华科技创新混合	37.91	67.98	44.70	28.69	92.00
1928	信澳量化多因子混合(LOF)C	37.89	71.37	42.72	12.14	49.04
1929	国泰估值优势混合(LOF)C	37.88	96.72	46.21	-	33.39
1930	博时策略混合	37.84	47.05	4.40	-24.76	74.12
1931	招商科技创新混合A	37.84	92.78	58.63	47.20	85.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	158.02	262.52	118.85	-	92.17
2	信澳业绩驱动混合C	156.50	258.19	114.95	-	88.12
3	前海开源沪港深乐享生活	142.09	241.73	150.32	145.52	288.17
4	景顺长城稳健回报混合A类	101.89	240.56	216.56	230.94	370.27
5	景顺长城稳健回报混合C类	101.44	239.24	214.01	227.88	346.61
国泰估值优势混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 579 位，高于同类基金平均水平
577	永赢成长领航混合A	59.93	96.82	46.98	33.18	33.62
578	南方科创板3年定开混合	39.97	96.80	51.01	30.35	27.22
579	国泰估值优势混合(LOF)C	37.88	96.72	46.21	-	33.39
580	财通资管臻享成长混合A	53.29	96.69	59.28	-	59.28
581	工银创新精选一年定开混合C	53.09	96.67	75.33	40.93	73.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	26.82	160.21	236.14	-	140.54
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	155.48	220.50	235.74	216.80	380.14
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	155.22	219.84	234.81	215.22	372.72
4	东吴新趋势价值线混合	75.20	146.52	228.04	277.93	249.62
5	景顺长城稳健回报混合A类	101.89	240.56	216.56	230.94	370.27
国泰估值优势混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	中海魅力长三角混合	7.44	57.49	46.24	34.84	247.90
955	信澳量化多因子混合(LOF)A	38.99	74.16	46.22	16.90	57.06
956	国泰估值优势混合(LOF)C	37.88	96.72	46.21	-	33.39
957	长城数字经济混合C	55.76	89.65	46.20	-	46.43
958	汇添富新睿精选混合C	92.84	108.99	46.17	51.00	124.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	73.32	131.97	210.78	281.42	494.55
2	东吴新趋势价值线混合	75.20	146.52	228.04	277.93	249.62
3	东吴移动互联C	72.97	131.04	208.93	277.69	481.43
4	金元顺安元启灵活配置混合	48.89	77.81	81.41	274.97	599.88
5	易方达瑞享灵活配置混合I	154.17	201.17	120.75	252.25	674.60
国泰估值优势混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 7170 位，低于同类基金平均水平
7168	财通资管臻享成长混合A	53.29	96.69	59.28	-	59.28
7169	财通资管臻享成长混合C	52.68	95.14	57.38	-	57.38
7170	国泰估值优势混合(LOF)C	37.88	96.72	46.21	-	33.39
7171	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	56.55	63.96	32.94	-	14.28
7172	万家颐和灵活配置混合C	23.97	28.47	1.66	-	-2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	34.31	56.39	20.57	6.80	4202.53
2	宏利成长混合	135.07	185.44	145.03	209.01	3446.87
3	嘉实增长混合	29.68	35.65	6.14	-3.46	2605.58
4	富国天瑞强势混合	39.15	78.12	57.77	36.16	2518.75
5	宏利周期混合	57.53	52.93	30.27	91.56	2346.49
国泰估值优势混合(LOF)C一年收益在同类基金中排列第 3530 位，高于同类基金平均水平
3528	汇添富研究优选灵活配置混合	21.67	32.62	7.07	-29.22	33.42
3529	嘉实精选平衡混合C	4.11	11.26	5.01	19.36	33.41
3530	国泰估值优势混合(LOF)C	37.88	96.72	46.21	-	33.39
3531	华宝国策导向混合	39.87	45.37	12.87	28.42	33.30
3532	天弘安康颐养混合C	3.70	12.27	13.79	21.40	33.30

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
凯迪股份	605288	282.68	25384.57	9.43%
新泉股份	603179	344.33	25158.32	9.34%
聚和材料	688503	395.97	24153.90	8.97%
良信股份	002706	2226.33	23999.86	8.91%
峰岹科技	688279	88.35	17977.81	6.68%
翔楼新材	301160	239.51	17218.52	6.40%
南亚新材	688519	205.77	16638.40	6.18%
骏鼎达	301538	206.38	16547.39	6.15%
科博达	603786	205.69	16064.61	5.97%
新宙邦	300037	302.10	15830.11	5.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.62	87.71%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.80	6.68%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
采矿业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	4.4127	4.4836	4.6886	4.8014	4.7298
累计净值(元)	4.4127	4.4836	4.6886	4.8014	4.7298

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