国投瑞银专精特新量化选股混合C(015843)_资产配置

国投瑞银专精特新量化选股混合C015843SDIC UBS SPECIALIZATION SPECIAL NEW QUANTITATIVE STOCK SELECTION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8422.57	90.99%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	814.65	8.80%
其他资产	19.00	0.21%

资产总值：9256.23万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
德明利	001309	0.99	134.15	1.46%
国安达	300902	4.49	133.31	1.45%
天秦装备	300922	10.15	131.24	1.43%
兴业银锡	000426	11.64	131.42	1.43%
灿瑞科技	688061	4.59	131.94	1.43%
联得装备	300545	4.76	129.61	1.41%
晶升股份	688478	4.14	129.87	1.41%
中瓷电子	003031	1.90	129.96	1.41%
麦加芯彩	603062	3.02	130.04	1.41%
航亚科技	688510	7.38	127.97	1.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	80.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	7.86%
采矿业	0.01	1.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.50%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
威腾电气	688226	8.64	162.43	1.48%
国安达	300902	4.57	161.09	1.47%
振江股份	603507	6.12	158.57	1.45%
英力股份	300956	8.53	158.91	1.45%
清溢光电	688138	6.89	155.85	1.42%
芯瑞达	002983	5.05	155.84	1.42%
森霸传感	300701	13.45	154.41	1.41%
长荣股份	300195	22.70	154.36	1.41%
星帅尔	002860	11.86	153.59	1.40%
航亚科技	688510	8.70	153.29	1.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.88	80.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	4.16%
金融业	0.02	2.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	2.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.84%
房地产业	0.01	1.17%
建筑业	0.00	0.37%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天安新材	603725	23.75	216.12	1.85%
威胜信息	688100	7.30	216.43	1.85%
铂科新材	300811	4.73	215.92	1.85%
金宏气体	688106	8.30	214.47	1.84%
惠泰医疗	688617	0.56	214.73	1.84%
汉钟精机	002158	8.59	213.38	1.83%
艾德生物	300685	8.62	214.26	1.83%
星帅尔	002860	16.28	214.08	1.83%
荣泰健康	603579	9.01	213.90	1.83%
会通股份	688219	20.38	213.78	1.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	73.59%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	4.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.73%
金融业	0.03	2.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	2.60%
批发和零售业	0.02	1.79%
建筑业	0.02	1.59%
房地产业	0.00	0.27%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中简科技	300777	5.09	240.55	1.85%
派能科技	688063	1.21	240.68	1.85%
春光科技	603657	13.60	238.68	1.84%
浩洋股份	300833	2.18	238.67	1.84%
图南股份	300855	6.73	237.60	1.83%
康恩贝	600572	34.62	237.15	1.83%
华融化学	301256	26.74	236.92	1.82%
爱美客	300896	0.53	235.82	1.82%
鲁银投资	600784	32.26	233.56	1.80%
梅轮电梯	603321	29.96	233.39	1.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	73.58%
金融业	0.09	6.60%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	3.23%
建筑业	0.02	1.72%
科学研究和技术服务业	0.02	1.71%
采矿业	0.02	1.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债01	6.00	606.66	4.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	606.66	4.67%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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