| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 91.25 | -28.45 | -36.83 | -55.40 | -61.36 |
| 本期利润(万元) | 57.55 | -17.36 | 19.45 | -64.73 | -44.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.08 | -0.03 | 0.04 | -0.11 | -0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -3.96 | 0.00 | -13.93 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -112.14 | 0.00 | -159.99 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.18 | 0.00 | -0.25 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 969.65 | 548.12 | 364.88 | 487.30 | 496.25 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.00 | 0.89 | 0.82 | 0.75 | 0.78 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -0.79 | 0.00 | -15.99 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -11.10 | 0.00 | -24.72 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 1058.40 | 592.64 | 855.96 | 758.79 |
| 交易性金融资产(万元) | 8117.64 | 8026.41 | 10134.00 | 12303.87 |
| 其中：股票投资(万元) | 8097.26 | 8026.41 | 10134.00 | 11697.22 |
| 其中：债券投资(万元) | 20.38 | 0.00 | 0.00 | 606.66 |
| 应付管理人报酬(万元) | 9.48 | 8.70 | 11.19 | 15.90 |
| 应付托管费(万元) | 1.58 | 1.45 | 1.87 | 2.65 |
| 资产总计(万元) | 9244.27 | 8695.61 | 11125.80 | 13224.48 |
| 负债合计(万元) | 28.35 | 40.13 | 152.95 | 240.17 |
| 所有者权益合计(万元) | 9215.92 | 8655.48 | 10972.85 | 12984.31 |
| 未分配利润(万元) | -1070.84 | -2774.68 | -1222.02 | -600.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 3.15 | 1.58 | 41.02 | 38.93 |
| 投资收益(万元) | -895.68 | -1343.13 | -1068.31 | -199.44 |
| 公允价值变动收益(万元) | 638.43 | -314.73 | -22.20 | -211.05 |
| 其它收入(万元) | 1.35 | 0.40 | 7.75 | 7.18 |
| 收入合计(万元) | -252.76 | -1655.89 | -1041.74 | -364.38 |
| 管理人报酬(万元) | 105.33 | 54.77 | 189.89 | 117.34 |
| 托管费(万元) | 17.56 | 9.13 | 31.65 | 19.56 |
| 其它费用(万元) | 12.86 | 8.89 | 19.44 | 9.42 |
| 费用合计(万元) | 137.57 | 73.78 | 246.41 | 150.67 |
| 利润总额(万元) | -390.33 | -1729.67 | -1288.15 | -515.05 |
| 净利润(万元) | -390.33 | -1729.67 | -1288.15 | -515.05 |