资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12805.49 86.17%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1998.34 13.45%
其他资产 57.17 0.38%
资产总值:14861.00万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中望软件 688083 15.00 1331.70 9.43%
福昕软件 688095 21.00 1310.82 9.28%
亚信安全 688225 53.10 1236.17 8.75%
索辰科技 688507 15.00 1234.50 8.74%
虹软科技 688088 25.80 1202.80 8.51%
金山办公 688111 3.60 1076.83 7.62%
鸿泉物联 688288 12.00 433.92 3.07%
三未信安 688489 9.00 332.10 2.35%
英方软件 688435 9.00 295.56 2.09%
新点软件 688232 9.00 292.50 2.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 1.16 82.40%
制造业 0.12 8.24%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
福昕软件 688095 16.80 1128.29 8.86%
亚信安全 688225 60.00 1092.60 8.58%
中望软件 688083 12.60 1078.18 8.46%
金山办公 688111 3.60 1031.00 8.09%
虹软科技 688088 25.80 994.85 7.81%
索辰科技 688507 18.00 984.60 7.73%
新点软件 688232 12.00 347.88 2.73%
霍莱沃 688682 9.00 313.20 2.46%
鼎通科技 688668 6.00 281.16 2.21%
经纬恒润 688326 3.00 252.30 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.98 77.10%
制造业 0.15 11.86%
租赁和商务服务业 0.01 0.94%
五大重仓债券
  • 2021-06-30
  • 2021-03-31
  • 2020-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国债(7) 1.00 100.20 4.46%
健帆转债 0.01 0.75 0.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 100.20 4.46%
可转债 0.75 0.03%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%