财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1428.04 |
1477.27 |
982.46 |
-2941.44 |
-1435.15 |
| 本期利润(万元) |
2456.04 |
2099.68 |
1951.63 |
-1446.83 |
1733.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.20 |
0.18 |
-0.12 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.55 |
0.00 |
-11.35 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1780.21 |
0.00 |
524.84 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11731.05 |
13722.45 |
14128.02 |
12740.41 |
12018.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.69 |
1.40 |
1.39 |
1.21 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
15.52 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
39.90 |
0.00 |
21.10 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
847.58 |
1754.63 |
1767.99 |
1093.72 |
1645.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
13047.96 |
11454.11 |
9584.57 |
18658.16 |
24733.43 |
| 其中：股票投资(万元) |
13047.96 |
11454.11 |
9584.57 |
18658.16 |
24733.43 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.64 |
13.80 |
11.92 |
21.05 |
36.58 |
| 应付托管费(万元) |
2.27 |
2.30 |
1.99 |
3.51 |
6.10 |
| 资产总计(万元) |
13969.55 |
13288.07 |
11403.90 |
20060.95 |
26991.66 |
| 负债合计(万元) |
169.15 |
547.65 |
445.74 |
188.43 |
412.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
13800.40 |
12740.41 |
10958.16 |
19872.51 |
26578.87 |
| 未分配利润(万元) |
3935.89 |
2223.85 |
-446.47 |
3510.74 |
7291.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.85 |
15.69 |
7.26 |
15.88 |
9.28 |
| 投资收益(万元) |
1504.97 |
-2811.55 |
-3492.24 |
1278.53 |
2353.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
624.34 |
1494.61 |
-380.15 |
-1141.92 |
979.75 |
| 其它收入(万元) |
78.07 |
51.51 |
27.81 |
361.53 |
317.41 |
| 收入合计(万元) |
2212.22 |
-1249.74 |
-3837.33 |
514.03 |
3659.51 |
| 管理人报酬(万元) |
85.55 |
152.93 |
84.44 |
319.06 |
180.30 |
| 托管费(万元) |
14.26 |
25.49 |
14.07 |
53.18 |
30.05 |
| 其它费用(万元) |
10.09 |
18.67 |
9.82 |
20.25 |
3.89 |
| 费用合计(万元) |
109.92 |
197.09 |
108.33 |
392.48 |
214.24 |
| 利润总额(万元) |
2102.29 |
-1446.83 |
-3945.66 |
121.54 |
3445.28 |
| 净利润(万元) |
2102.29 |
-1446.83 |
-3945.66 |
121.54 |
3445.28 |
