我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 700.22 46.13%
债券 273.58 18.02%
银行存款和结算备付金 446.86 29.44%
其他资产 97.13 6.40%
资产总值:1517.78万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中望软件 688083 1.50 116.20 7.72%
中国能建 601868 36.00 76.32 5.07%
中公教育 002607 18.00 53.10 3.53%
北方铜业 000737 6.00 50.10 3.33%
金山办公 688111 0.15 43.65 2.90%
云南铜业 000878 3.00 39.90 2.65%
神州信息 000555 3.00 36.00 2.39%
海南橡胶 601118 6.00 30.54 2.03%
南山铝业 600219 9.00 30.60 2.03%
厦门钨业 600549 1.50 29.27 1.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 18.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 13.01%
建筑业 0.01 5.07%
教育 0.01 3.53%
采矿业 0.01 3.38%
农、林、牧、渔业 0.00 2.03%
批发和零售业 0.00 1.38%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
索辰科技 688507 3.00 410.25 9.28%
金山办公 688111 1.26 398.41 9.01%
亚信安全 688225 21.00 385.14 8.71%
宝兰德 688058 7.80 368.24 8.33%
中望软件 688083 3.60 358.34 8.10%
康拓医疗 688314 6.00 197.46 4.46%
中公教育 002607 36.00 146.88 3.32%
康希诺 688185 1.80 134.14 3.03%
瑞华泰 688323 6.00 128.82 2.91%
仕佳光子 688313 9.00 114.39 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 53.44%
制造业 0.13 30.17%
教育 0.01 3.32%
卫生和社会工作 0.01 2.45%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
国开2101 1.80 184.37 12.25%
23国债16 0.70 70.78 4.70%
20建材01 0.12 11.60 0.77%
20诚通03 0.04 4.15 0.28%
19中交G2 0.03 2.67 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 184.37 12.25%
国家债券 70.78 4.70%
企业债 18.42 1.22%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%