国新国证融兴6个月定开混合A(012673)_最新动态

国新国证融兴6个月定开混合A012673GUOXIN GUOZHENG RONGXING 6-MONTH REGULAR OPEN FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募证券基金投资需满足“双25%”规定明确按买入成本与市值孰低法计算投资比例[2024-04-30]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：混合型

国新国证融兴6个月定开混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张洪磊

基金规模：0.11亿元

国新国证融兴6个月定开混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	-2.16	11.94	2.89	-2.74
混合型名次	6212	7493	2162	2017	5204

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-13.14	-28.04	0.00	-	-27.81
混合型名次	4561	7252	2110	5347	6376

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	12.23	1.82	15.17	-4.80	-8.35
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	12.14	1.98	15.49	-4.62	-8.16
3	华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII)	11.85	3.66	1.72	-7.45	-7.69
4	光大阳光香港精选混合(QDII)A美元	11.11	5.19	9.12	-8.14	-3.07
5	光大阳光香港精选混合(QDII)A人民币	11.11	5.31	9.12	-9.12	-2.81
国新国证融兴6个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 6212 位，低于同类基金平均水平
6210	国富深化价值混合C	-0.01	2.66	13.36	5.86	7.54
6211	国寿安保灵活优选混合	-0.01	-0.08	-0.97	-3.57	-0.58
6212	国新国证融兴6个月定开混合A	-0.01	-2.16	11.94	2.89	-2.74
6213	国新国证融兴6个月定开混合C	-0.01	-2.17	11.88	2.79	-2.79
6214	华安新动力灵活配置混合A	-0.01	0.41	1.80	1.66	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	大成中国优势混合(QDII)A	4.92	10.82	24.19	19.08	18.41
4	大成中国优势混合(QDII)C	4.91	10.78	24.08	18.86	18.25
5	大成港股精选混合(QDII)A	6.03	10.67	20.39	21.73	19.24
国新国证融兴6个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 7493 位，低于同类基金平均水平
7491	信澳领先增长混合A	3.22	-2.14	1.02	-14.99	-22.54
7492	中金成长精选C	2.01	-2.14	11.99	-7.25	-11.47
7493	国新国证融兴6个月定开混合A	-0.01	-2.16	11.94	2.89	-2.74
7494	国新国证融兴6个月定开混合C	-0.01	-2.17	11.88	2.79	-2.79
7495	海富通股票混合	1.84	-2.17	3.21	-12.95	-16.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	1.50	8.31	49.83	39.27	29.96
2	东财数字经济混合发起式C	1.48	8.22	49.51	38.70	29.63
3	大摩数字经济混合A	1.60	6.50	46.59	43.48	27.32
4	大摩数字经济混合C	1.60	6.43	46.40	43.07	27.09
5	宏利景气智选18个月持有混合A	1.93	9.39	45.68	33.90	26.62
国新国证融兴6个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	中欧睿泓定期开放混合	2.89	1.70	11.95	-4.84	1.02
2161	光大阳光智造混合A	2.28	3.49	11.94	-5.26	-4.64
2162	国新国证融兴6个月定开混合A	-0.01	-2.16	11.94	2.89	-2.74
2163	嘉实优质核心两年持有期混合C	3.72	3.88	11.94	-2.68	-2.80
2164	华富智慧城市灵活配置混合	1.42	1.18	11.93	-5.11	-7.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	大摩数字经济混合A	1.60	6.50	46.59	43.48	27.32
2	大摩数字经济混合C	1.60	6.43	46.40	43.07	27.09
3	东财数字经济混合发起式A	1.50	8.31	49.83	39.27	29.96
4	东财数字经济混合发起式C	1.48	8.22	49.51	38.70	29.63
5	宏利成长混合	1.74	8.83	44.95	35.23	26.15
国新国证融兴6个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 2017 位，高于同类基金平均水平
2015	宝盈祥琪混合A	0.62	1.93	4.54	2.89	4.72
2016	光大保德信优势配置混合C	-0.87	1.83	11.95	2.89	1.38
2017	国新国证融兴6个月定开混合A	-0.01	-2.16	11.94	2.89	-2.74
2018	华商稳健汇利一年持有混合A	0.18	0.87	2.15	2.89	1.74
2019	南方利淘A	0.16	1.57	4.44	2.89	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东财数字经济混合发起式A	1.50	8.31	49.83	39.27	29.96
2	东财数字经济混合发起式C	1.48	8.22	49.51	38.70	29.63
3	惠升领先优选混合A	0.07	2.02	44.53	26.39	28.38
4	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
5	惠升领先优选混合C	0.07	1.99	43.75	25.60	27.65
国新国证融兴6个月定开混合A一周收益在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平
5202	中银主题策略混合A	1.13	0.35	8.62	-4.16	-2.73
5203	泓德泓信混合	1.64	2.73	5.45	-0.78	-2.73
5204	国新国证融兴6个月定开混合A	-0.01	-2.16	11.94	2.89	-2.74
5205	华安安华灵活配置混合A	2.68	3.23	9.44	-6.72	-2.74
5206	财通资管鑫逸混合C	0.78	2.00	4.68	-2.29	-2.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏全球科技先锋混合(QDII)	58.78	39.92	8.52	-	54.05
2	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	47.84	36.65
3	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	47.60	58.01	7.17	102.94	224.71
国新国证融兴6个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平
4559	博时核心资产精选混合C	-13.13	-12.48	0.00	-	-30.27
4560	万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	-13.13	0.00	0.00	-	-17.38
4561	国新国证融兴6个月定开混合A	-13.14	-28.04	0.00	-	-27.81
4562	富国产业驱动混合A	-13.15	-13.35	-20.38	83.12	121.36
4563	银华心质混合C	-13.15	0.00	0.00	-	-14.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	泰信行业精选混合A	-2.55	72.08	36.32	89.54	148.36
2	泰信行业精选混合C	-2.65	71.74	36.06	89.17	85.75
3	金元顺安元启灵活配置混合	17.24	64.66	118.30	293.03	331.39
4	汇添富全球互联混合(QDII)A	47.60	58.01	7.17	102.94	224.71
5	汇添富全球互联混合(QDII)D	46.99	56.80	0.00	-	51.13
国新国证融兴6个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 7252 位，低于同类基金平均水平
7250	国融融兴混合C	-20.17	-28.00	-54.19	-	-35.21
7251	万家沪港深蓝筹混合C	-21.81	-28.02	0.00	-	-44.62
7252	国新国证融兴6个月定开混合A	-13.14	-28.04	0.00	-	-27.81
7253	华夏兴和混合A	-17.56	-28.04	2.11	102.79	190.15
7254	信澳至诚精选混合A	-15.62	-28.05	-50.81	-	-48.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.24	64.66	118.30	293.03	331.39
2	金鹰红利价值混合A	-5.72	45.89	80.22	112.84	458.26
3	万家新利	26.60	48.55	77.23	92.01	186.39
4	华泰柏瑞富利混合A	2.86	35.34	76.34	128.61	113.06
5	万家宏观择时多策略A	26.54	49.44	76.21	109.75	157.07
国新国证融兴6个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 2110 位，高于同类基金平均水平
2108	国投瑞银专精特新量化选股混合A	-16.44	0.00	0.00	-	-19.52
2109	国投瑞银专精特新量化选股混合C	-16.77	0.00	0.00	-	-19.96
2110	国新国证融兴6个月定开混合A	-13.14	-28.04	0.00	-	-27.81
2111	国新国证融兴6个月定开混合C	-13.31	-28.33	0.00	-	-28.16
2112	国新国证融泽6个月定开混合A	-19.34	-26.87	0.00	-	-28.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	17.24	64.66	118.30	293.03	331.39
2	大成新锐产业混合A	-0.04	0.27	26.20	239.95	669.72
3	大成国企改革灵活配置混合	1.77	10.00	55.48	236.11	238.80
4	华商新趋势优选灵活配置混合	-4.67	25.21	40.99	232.73	849.60
5	大成睿景灵活配置混合A	0.41	0.55	27.45	219.83	121.00
国新国证融兴6个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 5347 位，低于同类基金平均水平
5345	嘉实核心蓝筹混合A	-16.19	-15.28	0.00	-	-25.94
5346	嘉实核心蓝筹混合C	-16.87	-16.64	0.00	-	-27.57
5347	国新国证融兴6个月定开混合A	-13.14	-28.04	0.00	-	-27.81
5348	国新国证融兴6个月定开混合C	-13.31	-28.33	0.00	-	-28.16
5349	国新国证融泽6个月定开混合A	-19.34	-26.87	0.00	-	-28.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-16.76	-12.86	-33.37	12.88	2710.37
2	嘉实增长混合	-17.50	-10.50	-34.39	38.37	1915.55
3	宏利周期混合	-4.60	3.08	28.95	159.89	1595.68
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.08	-17.08	-35.29	9.73	1584.91
5	景顺长城内需增长混合	-13.55	-16.10	-40.04	34.48	1527.15
国新国证融兴6个月定开混合A一年收益在同类基金中排列第 6376 位，低于同类基金平均水平
6374	华夏优加生活混合C	-14.27	-5.78	0.00	-	-27.80
6375	工银食品饮料混合A	-17.69	-8.99	0.00	-	-27.81
6376	国新国证融兴6个月定开混合A	-13.14	-28.04	0.00	-	-27.81
6377	海通品质升级A	-15.99	-15.27	0.00	-	-27.81
6378	泰康新锐成长混合A	-21.55	0.00	0.00	-	-27.81

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中望软件	688083	1.50	116.20	7.72%
中国能建	601868	36.00	76.32	5.07%
中公教育	002607	18.00	53.10	3.53%
北方铜业	000737	6.00	50.10	3.33%
金山办公	688111	0.15	43.65	2.90%
云南铜业	000878	3.00	39.90	2.65%
神州信息	000555	3.00	36.00	2.39%
海南橡胶	601118	6.00	30.54	2.03%
南山铝业	600219	9.00	30.60	2.03%
厦门钨业	600549	1.50	29.27	1.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	18.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	13.01%
建筑业	0.01	5.07%
教育	0.01	3.53%
采矿业	0.01	3.38%
农、林、牧、渔业	0.00	2.03%
批发和零售业	0.00	1.38%

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	0.722	0.722	0.722	0.722	0.722
累计净值(元)	0.722	0.722	0.722	0.722	0.722

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