资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 79606.46 85.00%
债券 3698.37 3.95%
银行存款和结算备付金 4268.55 4.56%
其他资产 6082.02 6.49%
资产总值:93655.41万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广东宏大 002683 150.89 6654.25 7.32%
巨人网络 002558 130.00 5873.40 6.46%
晶品特装 688084 62.30 5523.65 6.07%
江波龙 301308 30.34 5401.43 5.94%
德明利 001309 26.13 5348.55 5.88%
香农芯创 300475 51.10 4663.11 5.13%
万润科技 002654 290.48 4638.97 5.10%
ST华通 002602 210.00 4349.10 4.78%
豪能股份 603809 257.51 4282.35 4.71%
美湖股份 603319 94.92 4225.79 4.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.76 52.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.12 12.27%
采矿业 0.67 7.32%
批发和零售业 0.47 5.13%
租赁和商务服务业 0.46 5.10%
金融 0.34 3.78%
科学研究和技术服务业 0.15 1.60%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 9.70 2358.32 8.45%
老铺黄金 06181 1.99 1829.30 6.55%
江淮汽车 600418 41.78 1674.96 6.00%
昂利康 002940 42.70 1584.60 5.68%
晶品特装 688084 14.91 1312.03 4.70%
万国黄金集团 03939 41.60 1189.33 4.26%
山东威达 002026 87.89 1067.86 3.82%
春风动力 603129 4.83 1045.69 3.75%
有方科技 688159 14.56 1043.29 3.74%
一心堂 002727 60.03 980.89 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.44 51.70%
非日常生活消费品 0.42 15.00%
原材料 0.12 4.26%
医疗保健 0.11 3.96%
批发和零售业 0.10 3.51%
科学研究和技术服务业 0.08 2.97%
信息技术 0.08 2.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.63%
日常消费品 0.05 1.87%
采矿业 0.05 1.84%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 36.70 3698.37 4.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3698.37 4.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%