财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 3004.63 1695.44 1615.31 -2314.89 -603.96
本期利润(万元) 3862.27 2407.70 1553.20 -2751.51 -68.99
加权平均份额本期利润(元) 0.42 0.65 0.40 -0.30 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 50.25 0.00 -33.65 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 2035.08 0.00 -648.65 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.41 0.00 -0.12 0.00
期末基金资产净值(万元) 26826.54 7795.53 3619.00 5310.87 7031.17
期末基金份额净值(元) 2.06 1.58 1.31 0.94 0.86
本期净值增长率(%) 0.00 67.72 0.00 -17.41 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 64.91 0.00 -1.67 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1061.00 1217.31 2356.23 4041.17 4015.58
交易性金融资产(万元) 25900.64 20722.26 28976.28 51102.04 51965.81
其中:股票投资(万元) 25282.89 19933.69 26949.49 48950.84 50730.58
其中:债券投资(万元) 617.75 788.57 2026.80 2151.21 1235.23
应付管理人报酬(万元) 25.32 26.15 32.59 53.84 69.37
应付托管费(万元) 4.22 4.36 5.43 8.97 11.56
资产总计(万元) 28786.22 23260.56 31939.10 55538.29 58847.05
负债合计(万元) 867.96 290.78 213.30 1020.61 265.19
所有者权益合计(万元) 27918.26 22969.78 31725.80 54517.67 58581.86
未分配利润(万元) 10411.64 -1237.11 -4829.26 6877.08 12289.28
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 3.13 14.35 7.39 30.20 20.71
投资收益(万元) 7972.23 -8229.95 -8376.87 6019.82 11029.60
公允价值变动收益(万元) 2988.33 -1026.55 -3862.20 3067.90 3254.91
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 10963.68 -9242.16 -12231.68 9117.93 14305.22
管理人报酬(万元) 120.05 399.03 232.43 537.56 221.40
托管费(万元) 20.01 66.50 38.74 89.59 36.90
其它费用(万元) 8.48 18.04 9.69 16.58 5.32
费用合计(万元) 160.42 524.59 305.49 700.07 284.03
利润总额(万元) 10803.26 -9766.75 -12537.17 8417.86 14021.19
净利润(万元) 10803.26 -9766.75 -12537.17 8417.86 14021.19